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荣泰健康(603579) - 2018 Q1 - 季度财报
荣泰健康荣泰健康(SH:603579)2018-04-26 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入602,908,308.04元,同比增长64.92%[6] - 归属于上市公司股东的净利润58,254,009.15元,同比增长6.10%[6] - 营业总收入同比增长64.9%至6.029亿元,上期为3.656亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6.1%至5825.4万元,上期为5490.4万元[27] - 基本每股收益0.42元/股,同比下降2.3%,上期为0.43元/股[28] - 加权平均净资产收益率4.17%,同比减少1.52个百分点[6] - 基本每股收益0.42元/股,同比下降2.33%[6] 成本和费用(同比) - 营业成本增长77.07%至390.82百万元,与收入增长匹配[11] - 管理费用增长111.43%至51.31百万元,主要因研发投入及股份支付增加[11] - 财务费用增长619.61%至26.33百万元,主要受美元汇率波动影响[11] - 营业成本同比增长77.1%至3.908亿元,上期为2.207亿元[26] - 销售费用同比增长36.1%至6291.9万元,上期为4620.9万元[26] - 管理费用同比增长111.4%至5130.7万元,上期为2426.7万元[26] - 财务费用同比增长619.5%至2633.2万元,上期为365.9万元[26] 资产和负债(环比) - 总资产2,259,863,384.43元,较上年度末增长3.33%[6] - 归属于上市公司股东的净资产1,411,978,111.71元,较上年度末增长3.30%[6] - 公司总资产从年初的218.71亿元增长至225.99亿元,环比增长3.3%[19][21] - 货币资金从7.34亿元减少至5.68亿元,环比下降22.6%[22] - 应收账款从13.36亿元减少至11.13亿元,环比下降16.7%[19] - 存货从1.91亿元增加至2.20亿元,环比增长15.6%[19] - 短期借款从1.50亿元增加至1.70亿元,环比增长13.3%[19][22] - 应付账款从4.96亿元减少至4.84亿元,环比下降2.5%[20] - 归属于母公司所有者权益从13.67亿元增长至14.12亿元,环比增长3.3%[21] - 未分配利润从4.39亿元增长至4.97亿元,环比增长13.3%[21] - 母公司长期股权投资从4.36亿元增长至4.65亿元,环比增长6.6%[22][23] - 母公司资本公积从7.38亿元微增至7.43亿元,环比增长0.6%[24] - 其他流动资产增长78.23%至451.54百万元,主要因理财产品及定期存款增加[11] - 可供出售金融资产增长562.10%至6.62百万元,因对外投资增加[11] - 在建工程增长155.05%至17.64百万元,主要因子公司安装工程增长[11] - 预收款项增长61.64%至41.94百万元,因预收经销商订货会定金增加[11] - 货币资金减少16.15%至824.47百万元,相比年初983.15百万元[18] 现金流量(同比和金额) - 经营活动产生的现金流量净额54,077,908.85元,同比增长38.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.6%至5407.8万元(2018年第一季度)对比3902.4万元(2017年同期)[32] - 经营活动现金流入中销售商品收到现金6.413亿元,同比增长67.5%[31] - 收到的税费返还3160万元,同比增长27.0%[31] - 投资活动现金流出大幅增加至3.2亿元(2018年第一季度)对比8481.4万元(2017年同期)[32] - 筹资活动现金流入小计7000万元(2018年第一季度)对比8.16亿元(2017年同期)同比下降91.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额8.29亿元(2018年第一季度)对比12.69亿元(2017年同期)下降34.7%[32] - 母公司销售商品提供劳务收到现金5.47亿元(2018年第一季度)同比增长72.6%[33] - 母公司经营活动现金流量净额7557.8万元(2018年第一季度)对比2091.7万元(2017年同期)增长261.4%[33] - 母公司投资支付的现金1.28亿元(2018年第一季度)对比3600万元(2017年同期)增长256.8%[33] - 母公司取得子公司支付的现金净额2.5亿元(2017年同期)[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1181.8万元(2018年第一季度母公司)[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额5.61亿元(2018年第一季度)对比10.38亿元(2017年同期)下降46%[36] 业务线表现 - 营业收入增长64.92%至602.91百万元,主要因按摩服务收入增长194%、外贸增长40%、内贸增长149%[11] 管理层讨论和指引 - 股票期权激励计划首次授予数量由454万份调整为446万份,后因业绩未达标注销133.8万份至312.2万份[14][15] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助1,363,707.53元[9] - 股东总数5,679户[9] - 前十名股东中林琪持股40,040,000股(占比28.60%)[9] - 母公司营业收入同比增长52.1%至5.016亿元,上期为3.299亿元[28]