南威软件(603636) - 2018 Q3 - 季度财报
南威软件南威软件(SH:603636)2018-10-12 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.77亿元人民币,同比增长70.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币,同比增长267.42%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币,同比增长399.57%[5] - 营业收入从3.39亿元增至5.77亿元,增长70.41%[13] - 营业利润从上年同期2044万元增至本期1.40亿元,增幅587.1%[34] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期3328万元增至本期1.22亿元,增幅267.4%[34] - 公司年初至报告期期末营业收入为5.49亿元人民币,上年同期为3.32亿元人民币,同比增长65.5%[36] - 公司年初至报告期期末营业利润为8403万元人民币,上年同期为3772万元人民币,同比增长122.8%[37] - 公司年初至报告期期末净利润为7205万元人民币,上年同期为3845万元人民币,同比增长87.4%[37] - 公司年初至报告期期末基本每股收益为0.25元/股,上年同期为0.08元/股,同比增长212.5%[35] - 公司年初至报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额为1.22亿元人民币,上年同期为3328万元人民币,同比增长267.4%[35] - 加权平均净资产收益率为8.36%,同比增加4.67个百分点[5] - 基本每股收益为0.25元/股,同比增长212.5%[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从2.13亿元增至3.25亿元,增长52.37%[13] - 公司年初至报告期期末营业成本为4.23亿元人民币,上年同期为2.49亿元人民币,同比增长70.1%[36] - 研发费用从上年同期767万元降至本期312万元,降幅59.4%[32] - 公司年初至报告期期末研发费用为192万元人民币,上年同期为200万元人民币,同比下降4.0%[37] - 公司年初至报告期期末财务费用为-691万元人民币,上年同期为-83万元人民币,同比大幅改善[37] - 利息费用从17.01万元增至1,028.57万元,增长5,946.76%[13] - 所得税费用从-23.47万元增至2,232.56万元,增长9,614.40%[13] - 递延所得税负债从1,379.77万元增至1.24亿元,增长89,982.63%[11] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.57亿元,同比增长36.3%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元人民币,同比大幅下降1,278.84%[5] - 吸收投资收到的现金从161.66万元增至6.55亿元,增长40,403.98%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.01亿元增至5.30亿元,增长163.43%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从1,645.46万元增至1.05亿元,增长540.86%[14] - 公司年初至报告期期末销售商品提供劳务收到现金3.04亿元人民币,上年同期为3.73亿元人民币,同比下降18.5%[40] - 公司年初至报告期期末购买商品接受劳务支付现金5.30亿元人民币,上年同期为2.01亿元人民币,同比增长163.7%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元,同比下降1278.9%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为3399.76万元,上年同期为-2.03亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.57亿元,上年同期为-8127.63万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为1.77亿元,上年同期为-2.49亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为3.66亿元,较期初增长94.1%[41] - 母公司经营活动现金流量净额为1307.78万元,同比下降90.7%[43] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.30亿元,同比下降62.7%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额为5.46亿元,上年同期为-7410.45万元[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.94亿元,较期初增长78.4%[44] 资产和资本变动 - 公司总资产达25.99亿元人民币,较上年度末增长32.28%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元人民币,较上年度末增长66.58%[5] - 资本公积从1.80亿元增至7.15亿元,增长296.58%[11] - 长期应收款从2.07亿元增至6.35亿元,增长206.45%[11] - 公司货币资金期末余额为4.56亿元人民币,较年初增长58.18%[24] - 公司应收账款期末余额为2.46亿元人民币,较年初下降11.78%[24] - 公司存货期末余额为4.23亿元人民币,较年初增长44.84%[24] - 公司长期应收款期末余额为6.35亿元人民币,较年初增长206.50%[24] - 公司实收资本期末余额为5.27亿元人民币,较年初增长29.50%[26] - 公司资本公积期末余额为7.15亿元人民币,较年初增长296.67%[26] - 公司总资产从年初187亿元增长至期末261亿元,增幅39.5%[30][31] - 货币资金余额从年初2.47亿元增至期末3.76亿元,增幅52.2%[29] - 长期股权投资从年初4.71亿元增至期末9.80亿元,增幅108.2%[30] - 存货从年初2.31亿元增至期末3.28亿元,增幅41.8%[29] - 资本公积从年初1.82亿元增至期末7.17亿元,增幅294.2%[31] - 实收资本从年初4.07亿元增至期末5.27亿元,增幅29.5%[31] 公司投资和筹资活动 - 公司配股募集资金净额为6.51亿元人民币,配股价格为5.50元/股,发行1.20亿股[16] - 公司变更募集资金用途,将4500万元中的3000万元用于智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目[16] - 公司现金收购太极云软61.00%股份,交易价格为2.13亿元人民币,收购股份数为4879.74万股[17] - 公司已累计向南威助学基金会出资200万元,计划总出资规模不低于1000万元[19] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为550.89万元人民币(年初至报告期末)[7] - 股东总数为36,498户[7]