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健盛集团(603558) - 2016 Q1 - 季度财报
健盛集团健盛集团(SH:603558)2016-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入1.54亿元人民币,同比下降3.19%[6] - 营业总收入同比下降3.2%至1.54亿元,上期为1.59亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润4,791.54万元人民币,同比增长137.87%[6] - 净利润同比大幅增长137.9%至4792万元,上期为2014万元[29] - 扣除非经常性损益的净利润2,108.27万元人民币,同比增长5.14%[6] - 营业利润同比增长1.5%至2692万元,上期为2651万元[29] - 基本每股收益0.15元/股,同比增长114.29%[6] - 基本每股收益同比增长114.3%至0.15元/股,上期为0.07元/股[30] - 加权平均净资产收益率4.25%,同比增加27.52个百分点[6] - 母公司净利润亏损281万元,同比下滑135.2%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降6.9%至1.04亿元,上期为1.12亿元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33%,从127,837,519.41元降至85,197,586.97元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为37,520,067.00元,与上期36,800,549.24元基本持平[37] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2,683.27万元人民币,主要含政府补助4,989.76万元人民币[6][8][9] - 非流动资产处置损失1,410.94万元人民币[6] - 营业外收入激增4490%至5061万元,主要推动利润增长[29] - 营业外收入增至5062.61万元,增幅4490.21%,因江山易登公司收到土地及厂房收储补偿款[13] - 递延收益增至7682.03万元,增幅5234.74%,因江山针织公司收到项目用地基础设施配套补助款[13] - 递延收益期末余额7682万元较年初144万元大幅增长5237.5%[23] 业务线表现 - JSC品牌营业收入达758.27万元,增幅560.59%,毛利率提升11.96个百分点至38.56%[14] - 线上销售渠道营业收入为65.94万元,占比0.43%,毛利率59.76%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元人民币,同比增长2,428.15%[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至169,496,119.40元,较上期6,704,361.07元增长2428%[37] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正,本期为18,783,916.53元(上期-34,021,603.17元)[38] - 销售商品提供劳务收到现金1.65亿元,同比下降3.2%[36] - 收到税费返还2301万元,同比增长55.1%[36] - 收到其他经营活动现金1.44亿元,同比增长746.7%[36] - 投资活动现金流量净额为-1.60亿元,降幅397.98%,因支付江山产业园土地款及丝袜项目投资[14] - 投资活动现金流出小计为159,639,693.24元,主要用于购建固定资产等长期资产[37] - 筹资活动产生的现金流量净额达1,010,479,498.86元,较上期251,705,519.16元增长301%[37] - 收到非公开发行股票募集资金导致筹资活动现金流量净额达10.10亿元,增幅301.45%[14] - 筹资活动现金流入小计达1,135,376,000.00元,其中吸收投资收到的现金为985,376,000.00元[37][39] - 取得借款收到的现金为150,000,000.00元,较上期33,781,400.00元增长344%[37][39] - 汇率变动对现金的影响为-4,256,579.30元,较上期-511,560.41元扩大732%[37] - 期末现金及现金等价物余额显著增至1,107,036,010.20元,较期初90,939,570.46元增长1117%[37] 资产和资本变动 - 货币资金大幅增加至11.32亿元,增幅800.28%,主要因非公开发行股票募集资金[13] - 货币资金期末余额11.32亿元较年初1.26亿元增长800.3%[21] - 母公司货币资金期末余额10.69亿元较年初1.09亿元增长879.3%[25] - 流动资产合计期末余额14.78亿元较年初4.64亿元增长218.5%[21] - 总资产23.14亿元人民币,较上年度末增长93.06%[6] - 资产总计期末余额23.14亿元较年初11.99亿元增长93.1%[22] - 无形资产增至1.61亿元,增幅71.76%,因新增江山产业园土地使用权[13] - 资本公积增至10.82亿元,增幅548.46%,主要因非公开发行股票募集资金[13] - 资本公积期末余额10.82亿元较年初1.67亿元增长548.6%[23] - 归属于上市公司股东的净资产18.07亿元人民币,较上年度末增长133.33%[6] - 母公司所有者权益期末余额16.28亿元较年初6.46亿元增长152.1%[27] - 短期借款期末余额2.64亿元较年初2.07亿元增长27.5%[22] - 其他应付款减少至798.27万元,降幅76.33%,因退回定向增发保证金[13] - 母公司应收账款期末余额1.21亿元较年初1.37亿元下降11.9%[25] - 母公司长期股权投资期末余额6.90亿元较年初6.31亿元增长9.4%[26] 管理层承诺和指引 - 公司股票价格稳定措施承诺在2015年1月27日至2018年1月27日期间有效,若连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产将触发[16] - 控股股东张茂义股份限售承诺期限为2015年1月27日至2018年1月27日,不转让或委托他人管理IPO前所持股份[16][17] - 公司及控股股东承诺招股意向书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,长期有效[16] - 张茂义承诺避免同业竞争,长期不从事与公司业务相同或相似活动[17] - 公司承诺不向特定认购方(包括鹏华基金、泰达宏利基金等6家机构)提供财务资助或补偿[18] - 公司承诺不向杭州君达投资管理有限公司及其股东提供财务资助或补偿[18] - 2016年第一季度末预测年初至下一报告期累计净利润未出现亏损或重大变动警示[19] 其他财务信息 - 2016年3月31日合并资产负债表以人民币为单位,金额未经审计[20]