收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.51亿元人民币,同比增长11.83%[6] - 营业收入同比增长11.83%至6.51亿元人民币[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2023.45万元人民币,同比下降32.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1586.55万元人民币,同比下降33.63%[6] - 加权平均净资产收益率为3.17%,同比减少3.1个百分点[6] - 基本每股收益为0.12元/股,同比下降40.00%[6] - 公司第三季度营业收入为2.61亿元人民币,同比增长27.5%[28] - 前三季度累计营业收入为5.94亿元人民币,同比增长24.7%[28] - 第三季度归属于母公司净利润为910.2万元人民币,同比下降31.9%[25] - 前三季度归属于母公司净利润为2023.5万元人民币,同比下降32.7%[25] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股,同比下降37.5%[27] - 前三季度基本每股收益为0.12元/股,同比下降40.0%[27] - 营业利润为15,939,574.84元,同比增长91.2%[29] - 净利润为13,464,272.51元,同比增长23.5%[29] - 1-9月营业总收入650,753,321.06元,较上年同期581,909,063.26元增长11.8%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长17.53%至4.92亿元人民币[11] - 研发费用激增294.98%至1879.06万元人民币[12] - 第三季度研发费用为869.6万元人民币,同比增长312.5%[24][28] - 前三季度研发费用为1877.0万元人民币,同比增长307.3%[24][28] - 第三季度销售费用为1146.2万元人民币,同比增长9.0%[28] - 前三季度销售费用为3119.3万元人民币,同比增长12.4%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为568,487,400.73元,同比增长24.0%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为98,702,936.21元,同比增长2.2%[33] - 支付的各项税费为59,609,341.14元,同比下降22.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2282.12万元人民币,同比下降88.84%[6] - 经营活动现金流量净额下降88.84%至-2282.12万元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,821,246.11元,同比下降88.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,999,265.14元,同比改善37.8%[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为289,026.02元,同比下降99.0%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为739,838,815.88元,同比增长11.4%[32] - 处置固定资产等收回现金净额919.708万元[37] - 收到其他与投资活动现金2100万元[37] - 投资活动现金流入总额9622.308万元[37] - 购建固定资产等支付现金3491.512万元[37] - 投资支付现金1.1546亿元[37] - 投资活动现金流出总额1.5038亿元[37] - 投资活动现金流量净流出5415.204万元[37] - 吸收投资收到现金2.289亿元[37] - 筹资活动现金流入总额3.249亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额3666.652万元[37] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.97%至9664.93万元人民币[11] - 短期借款大幅增长140%至2.04亿元人民币[11] - 预付款项增长330.19%至2258.58万元人民币[11] - 存货增长21.57%至1.38亿元人民币[11] - 在建工程增长41.38%至6951.98万元人民币[11] - 长期应付款减少95.76%至26.66万元人民币[11] - 公司总负债从年初372,202,807.24元增至404,825,621.62元,增幅8.7%[17] - 货币资金从年初116,882,811.55元降至76,965,945.11元,减少34.2%[19] - 应收账款从年初86,211,226.01元增至103,931,324.93元,增幅20.6%[19] - 存货从年初70,113,522.68元增至98,872,148.32元,增幅41.0%[20] - 短期借款从年初55,000,000元增至128,000,000元,增幅132.7%[20] - 预付款项从年初2,605,624.94元增至13,001,563.99元,增幅399.1%[19] - 在建工程从年初48,255,022.00元增至67,253,325.90元,增幅39.3%[20] - 其他应收款从年初39,332,756.49元降至24,067,325.65元,减少38.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为56,349,870.74元,同比下降26.7%[34] 其他财务数据 - 总资产为10.39亿元人民币,较上年度末增长2.23%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为6.34亿元人民币,较上年度末下降1.52%[6] - 计入当期损益的政府补助为438.19万元人民币[8] - 股东总数为10,831户[10] - 实收资本从年初120,000,000元增至168,000,000元,增幅40.0%[17][21]
惠发食品(603536) - 2018 Q3 - 季度财报