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司太立(603520) - 2018 Q3 - 季度财报
司太立司太立(SH:603520)2018-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.34亿元人民币,较上年同期增长14.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8479.43万元人民币,较上年同期增长20.83%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8453.11万元人民币,较上年同期增长29.54%[7] - 营业收入同比增长14.97%至6.34亿元,上年同期为5.52亿元[26] - 2018年第三季度营业收入为189,704,869.98元,同比增长28.7%[30] - 2018年前三季度营业收入为607,935,567.19元,同比增长11.5%[30] - 2018年第三季度净利润为19,321,078.70元,同比增长21.5%[27] - 2018年前三季度净利润为84,172,813.89元,同比增长19.9%[27] - 公司第三季度净利润为3,676万元,同比增长43.0%[31] - 前三季度累计净利润达1.185亿元,同比增长15.4%[31] - 基本每股收益0.31元/股,同比增长47.6%[31] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本期数5253.19万元,较上年同期增长48.99%[15] - 营业总成本同比增长11.38%至5.25亿元,上年同期为4.71亿元[26] - 2018年第三季度营业成本为115,182,761.54元,同比增长30.3%[27] - 2018年前三季度营业成本为371,361,210.00元,同比增长10.9%[27] - 2018年第三季度研发费用为26,449,792.68元,同比增长126.1%[27] - 2018年前三季度研发费用为52,531,882.12元,同比增长49.0%[27] - 所得税费用同比增长23.0%至729万元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长42.9%,从1.72亿元增至2.45亿元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金激增135.8%,从2039.8万元增至4809.67万元[38] - 支付职工现金9,521万元,与去年同期基本持平[34] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率9.36%,较上年同期增加0.90个百分点[7] - 基本每股收益0.70元/股,较上年同期增长20.69%[8] - 稀释每股收益0.70元/股,较上年同期增长20.69%[8] - 2018年第三季度基本每股收益为0.16元,同比增长23.1%[29] - 2018年前三季度基本每股收益为0.70元,同比增长20.7%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元人民币,较上年同期增长278.61%[7] - 经营活动现金流量净额1.39亿元,较上年同期增长278.61%[15] - 投资活动现金流量净额-5611.29万元,较上年同期改善35.04%[15] - 经营活动现金流量净额同比激增278.6%至1.387亿元[34] - 销售商品收到现金同比增长45.4%至5.132亿元[34] - 投资活动现金流出2.012亿元,主要用于固定资产购置[35] - 筹资活动现金净流出5,841万元,主要因债务偿还[35] - 期末现金余额1.682亿元,较期初增长19.0%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.7%,从1.04亿元降至8383.59万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负1937.52万元,较上年同期-127.07万元扩大1424.5%[38] - 购建固定资产等长期资产支付的现金激增626.2%,从1434.51万元增至1.04亿元[38] - 取得借款收到的现金增长4.4%,从3.04亿元增至3.17亿元[38] - 偿还债务支付的现金减少11.2%,从3.09亿元降至2.74亿元[38] - 分配股利等偿付利息支付的现金增长45.4%,从5202.94万元增至7567.69万元[38] - 期末现金及现金等价物余额增长58.8%,从9683.6万元增至1.54亿元[38] - 汇率变动对现金的影响为正向256.44万元,上年同期为负361.58万元[38] 资产和负债变动 - 总资产21.54亿元人民币,较上年度末增长6.97%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.82亿元人民币,较上年度末增长2.89%[7] - 预付款项期末金额1328.1万元,较期初增长85.88%[15] - 其他应收款期末金额1789.54万元,较期初增长81.10%[15] - 其他流动资产期末金额408.98万元,较期初下降90.70%[15] - 开发支出期末金额1702.26万元,较期初增长82.23%[15] - 应付票据及应付账款期末金额1.84亿元,较期初增长194.92%[15] - 货币资金期末余额1.82亿元,较年初减少1558.05万元[19] - 应收账款期末余额1.85亿元,较年初增加2981.96万元[19] - 总资产同比增长6.97%至21.54亿元,较年初20.13亿元增加1.4亿元[20][21] - 在建工程同比增长15.02%至3.62亿元,较年初3.15亿元增加4729万元[20] - 短期借款同比增长18.40%至4.83亿元,较年初4.08亿元增加7504万元[20] - 应付票据及应付账款同比激增194.87%至1.84亿元,较年初6252万元增加1.19亿元[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.89%至8.82亿元,较年初8.57亿元增加2479万元[21] - 货币资金同比增长30.42%至1.56亿元,较年初1.20亿元增加3642万元[22] - 应收账款同比增长7.92%至1.56亿元,较年初1.44亿元增加1143万元[22] - 存货同比增长2.45%至2.42亿元,较年初2.36亿元增加578万元[23] 股东信息 - 报告期末股东总数为14,610户[13]