收入和利润(同比环比) - 营业收入3.83亿元人民币,同比下降23.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1682万元人民币,同比下降62.23%[6] - 扣除非经常性损益后净亏损630万元人民币,同比下降135.88%[6] - 母公司营业收入从上年同期5.04亿元下降至3.83亿元,减少1.21亿元(24.0%)[26] - 净利润同比下降62.8%至1653.69万元(上期4451.08万元)[27] - 母公司营业收入同比下降26.4%至1.75亿元(上期2.37亿元)[30] - 综合收益总额同比下降59.8%至1792.45万元(上期4462.70万元)[28] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降19.0%至3.90亿元(上期4.82亿元)[27] - 营业成本同比下降20.5%至2.50亿元(上期3.15亿元)[27] - 销售费用同比下降19.5%至1.01亿元(上期1.25亿元)[27] - 财务费用增至270.53万元,同比上升114.73%[15] - 所得税费用同比下降50.6%至485.90万元(上期982.84万元)[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元人民币[6] - 经营活动现金流入同比下降23.3%至3.73亿元(上期4.86亿元)[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负30.93亿元,同比恶化29.5%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负8052万元,同比由正转负下降124.2%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额628万元,同比下降97.1%[36] - 母公司经营活动现金流出小计7.53亿元,同比增长26.5%[37] - 母公司投资活动现金流入小计10.54亿元,同比下降11.2%[37] - 母公司投资支付的现金11.21亿元,同比增长28.2%[38] - 收到的税费返还219万元,同比下降13.4%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.05亿元,同比增长0.9%[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少至4.44亿元,同比下降46.73%[14] - 应收票据增至4941.53万元,同比上升143.07%[14] - 预付款项增至6932.10万元,同比上升38.21%[14] - 其他应收款增至7000.53万元,同比上升34.50%[14] - 一年内到期非流动资产增至2.40亿元,同比上升41.18%[14] - 其他流动资产减少至11.10亿元,同比下降40.41%[14] - 长期股权投资大幅增至7.40亿元,同比上升14,976.98%[14] - 应付职工薪酬减少至2879.03万元,同比下降52.84%[14] - 应交税费减少至1104.75万元,同比下降60.03%[14] - 公司合并资产总计从年初522.14亿元下降至503.16亿元,减少18.86亿元(3.6%)[19][20] - 合并货币资金从年初6.69亿元大幅减少至2.88亿元,下降56.9%[22] - 合并应收账款从年初306.95亿元下降至216.74亿元,减少90.20亿元(29.4%)[19] - 合并预收款项从年初4.02亿元下降至3.63亿元,减少0.39亿元(9.7%)[19] - 母公司长期股权投资从年初14.93亿元增加至22.49亿元,增长7.56亿元(50.6%)[23] - 合并未分配利润从年初8.63亿元增长至8.80亿元,增加0.17亿元(1.9%)[20] - 母公司其他流动资产从年初15.99亿元减少至8.61亿元,下降7.38亿元(46.2%)[23] - 合并应付职工薪酬从年初0.61亿元下降至0.29亿元,减少0.32亿元(52.8%)[19] - 母公司预收款项从年初9.29亿元下降至8.05亿元,减少1.24亿元(13.3%)[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.93亿元,同比下降9.8%[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额2.59亿元,同比下降28.4%[38] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.44%,同比下降0.76个百分点[6] - 基本每股收益0.02元/股,同比下降66.67%[6] - 基本每股收益同比下降66.7%至0.02元/股(上期0.06元/股)[28] - 非经常性损益总额2312万元人民币,主要来自委托投资损益2334万元和政府补助608万元[6][8] - 投资收益同比下降22.9%至2391.83万元(上期3103.92万元)[27] 股东和股权结构 - 股东总数38,149户,控股股东太阳雨控股集团持股比例57.75%[11] - 中央汇金资产管理公司持股1835万股,占比2.29%[11]
日出东方(603366) - 2017 Q1 - 季度财报