收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.56亿元人民币,同比增长24.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币,同比增长23.16%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元人民币,同比增长21.52%[6] - 基本每股收益为0.98元/股,同比增长18.07%[6] - 营业收入从上年同期6.88亿元增长至8.56亿元,增幅24.4%[24] - 第三季度单季营业收入3.29亿元,较上年同期2.24亿元增长47.1%[24] - 第三季度营业利润为8240万元,同比增长39.2%[25] - 前三季度累计营业利润为2.02亿元,同比增长21.6%[25] - 第三季度净利润为7280万元,同比增长36%[26] - 前三季度累计净利润为1.74亿元,同比增长22.6%[26] - 第三季度基本每股收益0.38元/股,同比增长22.6%[26] - 母公司第三季度营业收入3.24亿元,同比增长48.6%[27] - 母公司前三季度累计营业收入8.48亿元,同比增长25.6%[27] - 母公司第三季度净利润7223万元,同比增长33.8%[27] - 综合收益总额为7222.79万元,同比增长33.7%[28] - 基本每股收益为0.38元/股,同比增长18.8%[28] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增至4711.04万元,同比增长57.84%,主要由于业务费用、差旅费用及研发投入增加[11] - 财务费用转为负值-140.58万元,同比下降210.35%,主要由于保本型理财产品增加和银行借款减少[11] - 公司第三季度营业总成本为2.47亿元,同比增长50%[25] - 母公司第三季度营业成本2.29亿元,同比增长46.9%[27] 资产和负债变化 - 总资产为36.51亿元人民币,较上年度末增长50.72%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为23.32亿元人民币,较上年度末增长91.04%[6] - 货币资金大幅增加至13.68亿元,同比增长211.96%,主要由于公开发行普通股募集资金到账[10] - 资本公积增长至11.51亿元,同比上升324.38%,主要由于募集资金扣除股本部分计入[10] - 短期借款减少至4700万元,同比下降38.96%,主要由于归还银行借款[10] - 应付票据下降至454.97万元,同比减少57.54%,主要由于票据到期[10] - 存货增至9.26亿元,同比增长46.50%,主要由于收入增加及结算时间差异[10] - 其他应收款增至8527.10万元,同比增长121.62%,主要由于工程项目增加导致保证金增多[10] - 公司总资产从年初242.26亿元增长至365.14亿元,增幅50.7%[18][19] - 货币资金从4.15亿元大幅增加至13.32亿元,增长221%[20] - 应收账款从8.77亿元略降至8.18亿元,减少6.7%[20] - 存货从6.28亿元增长至9.24亿元,增幅47.2%[21] - 短期借款从7700万元减少至4700万元,下降39%[18][21] - 应付账款从8.63亿元增长至10.36亿元,增幅20.1%[18] - 资本公积从2.71亿元大幅增长至11.51亿元,增幅324%[19] - 归属于母公司所有者权益从12.21亿元增长至23.32亿元,增幅91%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2312.33万元人民币,同比减少77.97%[6] - 购建固定资产等支付的现金增至369.34万元,同比大幅上升2165.89%,主要由于投资设立新子公司[11] - 吸收投资收到的现金为9.43亿元,主要由于公开发行普通股募集资金[11] - 经营活动现金流入小计为6.99亿元,同比下降20.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2312.33万元,同比下降78.0%[31] - 销售商品提供劳务收到现金6.18亿元,同比下降10.0%[30] - 收到税费返还57.72万元,同比增长43.0%[31] - 支付给职工现金4055.47万元,同比增长25.1%[31] - 投资活动现金流出369.34万元,同比减少81.7%[31] - 筹资活动现金流入11.69亿元,同比增加356.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额13.44亿元,同比增加428.0%[32] - 投资活动现金流入小计为56,000元,同比大幅下降97.85%[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金169.06万元,同比增长937.68%[35] - 投资支付现金800万元,同比大幅下降86.67%[35] - 投资活动现金流出小计969.06万元,同比下降83.89%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-963.46万元,同比改善83.99%[35] - 吸收投资收到的现金9.37亿元,上年同期无此项[35] - 取得借款收到的现金4,700万元,同比下降50%[35] - 筹资活动现金流入小计11.63亿元,同比增长353.78%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额9.54亿元,同比改善799.16%[35] - 期末现金及现金等价物余额13.09亿元,同比增长496.87%[35] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为12.34%,同比减少0.45个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助为90.24万元人民币[7] - 股东总数42,343户,前十名股东持股比例合计67.03%[9]
东珠生态(603359) - 2017 Q3 - 季度财报