收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.66亿元人民币,同比增长74.15%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元人民币,同比增长70.28%[7] - 加权平均净资产收益率为19.27%,同比增加5.64个百分点[7] - 营业收入同比增长74.15%至8.66亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长70.28%至2.27亿元[14] - 营业收入1-9月达86.59亿元,较上年同期49.72亿元增长74.15%[28] - 公司第三季度营业收入为3.13亿元人民币,同比增长73.4%[29] - 公司前三季度累计营业收入为8.66亿元人民币,同比增长74.2%[29] - 第三季度净利润为7794.66万元人民币,同比增长57.3%[29] - 前三季度累计净利润为2.27亿元人民币,同比增长70.0%[29] - 基本每股收益第三季度为0.48元/股,同比增长60.0%[30] - 综合收益总额同比增长69.0%至7.41亿元人民币(2017年1-9月)[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长70.55%至4.94亿元[14] - 第三季度营业成本为1.84亿元人民币,同比增长79.1%[29] - 前三季度累计营业成本为4.94亿元人民币,同比增长70.5%[29] - 第三季度销售费用为1080.15万元人民币,同比增长31.6%[29] - 前三季度销售费用为3610.16万元人民币,同比增长57.1%[29] - 第三季度财务费用为453.64万元人民币,上年同期为-18.87万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元人民币,上年同期为负1.14亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额改善至1.73亿元[14] - 投资活动现金流量净额转负为-4214.91万元[14] - 经营活动现金流量净额同比改善251.2%至1.73亿元人民币[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长74.0%至7.67亿元人民币[36] - 收到的税费返还同比增长75.5%至3349万元人民币[36] - 投资活动现金流量净额转负为-4215万元人民币(去年同期为正值1.24亿元)[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长784.2%至1.39亿元人民币[37] - 筹资活动现金流量净额同比增长65.8%至7428万元人民币[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长24.5%至4.40亿元人民币[37] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长177.5%至1.88亿元人民币[41] - 母公司投资支付现金同比减少100%(本期为0元,去年同期为7.01亿元)[41] 资产和负债变化 - 总资产达到17.68亿元人民币,较上年末增长28.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.85亿元人民币,较上年末增长18.31%[7] - 应收账款为3.24亿元人民币,较年初增长82.24%[13] - 货币资金为4.44亿元人民币,较年初增长79.28%[13] - 无形资产为1.47亿元人民币,较年初增长196.89%[13] - 其他非流动资产为990.96万元人民币,较年初增长1120.89%[13] - 应收账款同比增长82.2%至3.24亿元[19] - 货币资金同比增长79.3%至4.44亿元[19] - 应付票据同比增长106.54%至6574万元[14] - 长期借款新增1839.62万元[14] - 公司总资产从年初1330.18亿元增长至期末1675.66亿元,增幅25.97%[24][25] - 货币资金大幅增长83.25%,从年初23.55亿元增至期末43.16亿元[23] - 应收账款增长82.25%,从年初17.77亿元增至期末32.39亿元[23] - 存货增长15.08%,从年初17.91亿元增至期末20.61亿元[23] - 短期借款从零增至7.00亿元[24] - 应付票据增长106.67%,从年初3.18亿元增至期末6.57亿元[24] - 归属于母公司所有者权益增长18.31%,从年初108.58亿元增至期末128.46亿元[21] - 未分配利润增长42.12%,从年初47.06亿元增至期末66.88亿元[21] - 负债合计增长69.30%,从年初242.02亿元增至期末396.24亿元[24][25] 融资活动 - 非公开发行股票获证监会核准,拟募资不超过8.8亿元[15][16]
浙江鼎力(603338) - 2017 Q3 - 季度财报