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浙江鼎力(603338) - 2017 Q1 - 季度财报
浙江鼎力浙江鼎力(SH:603338)2017-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长103.39%至2.53亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长133.06%至6716.53万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率6.00%同比增加2.91个百分点[6] - 基本每股收益0.41元/股同比增长127.78%[6] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长133.06%至67,165,252.14元[11] - 营业收入同比增长67.96%至202,983,748.21元[11] - 营业总收入同比增长103.4%至2.53亿元[25] - 净利润同比增长133.1%至6716.53万元[25] - 基本每股收益0.41元/股同比增长127.8%[26] - 营业收入同比增长99.6%至2.48亿元人民币,上期为1.24亿元人民币[27] - 净利润同比增长125.1%至6561万元人民币,上期为2914万元人民币[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长90.22%至1.43亿元人民币[10] - 营业成本同比增长72.81%至126,201,201.48元[11] - 所得税费用同比增长123.65%至12,455,313.50元[11] - 营业成本同比增长90.3%至1.43亿元[25] - 销售费用同比增长41.0%至1025.18万元[25] - 营业成本同比增长89.8%至1.42亿元人民币,上期为7472万元人民币[27] - 支付的职工薪酬增长89.7%至1087.05万元[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1456万元人民币,同比增长115.0%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善97.70%至-96.15万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-961,530.36元(上期:-41,748,084.94元)[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-96.2万元人民币,较上期-4175万元人民币改善97.7%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1157万元人民币,上期为540万元人民币[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为6182万元人民币,主要来自取得借款1.33亿元人民币[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.93亿元人民币,较期初增加4893万元人民币[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.86亿元人民币,同比增长45.3%[30] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.1亿元人民币,同比增长1756.8%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.6%至1.796亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-908.68万元改善至2212.01万元[33] - 投资活动现金流出大幅减少64.1%,从3.059亿元降至1.098亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增1761%,从589.87万元增至1.098亿元[33] - 筹资活动现金流入保持稳定,借款收到1亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长43.1%至2.748亿元[34] - 收到的税费返还增长80.8%至675.71万元[33] - 现金及现金等价物净增加额实现扭亏,从-3451.68万元转为4242.96万元[33] - 汇率变动导致现金减少34.62万元[33] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长41.11%至2.51亿元人民币[10] - 无形资产同比增长200.02%至1.48亿元人民币[10] - 其他流动资产同比下降83.48%至2045.90万元人民币[10] - 应收账款增加41.1%至250,778,399.51元[16] - 货币资金增长19.8%至296,325,115.86元[16] - 无形资产大幅增长200%至148,229,312.32元[17] - 短期借款新增30,000,000元[17] - 货币资金较期初增长18.0%至2.78亿元[21] - 应收账款较期初增长41.1%至2.51亿元[21] - 其他应收款较期初下降92.2%至196.40万元[21] - 其他流动资产较期初下降86.6%至1597.26万元[21] - 无形资产较期初增长229.3%至1.42亿元[21] 融资和投资活动 - 非公开发行拟募集资金不超过106,600万元用于建设项目及补充流动资金[12]