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鼎信通讯(603421) - 2018 Q3 - 季度财报
鼎信通讯鼎信通讯(SH:603421)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1,095,482,230.59元,较上年同期增长21.85%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为197,552,331.83元,较上年同期下降14.77%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,297,769.68元,较上年同期下降13.86%[7] - 加权平均净资产收益率为8.79%,较上年同期减少3.21个百分点[7] - 基本每股收益为0.45元/股,较上年同期下降15.09%[7] - 公司第三季度营业总收入为4.52亿元,同比增长18.6%[26] - 年初至报告期营业总收入为10.95亿元,同比增长21.9%[26] - 第三季度净利润为9239.78万元,同比下降19.4%[27] - 年初至报告期净利润为1.98亿元,同比下降16.5%[27] - 母公司第三季度营业收入为4.28亿元,同比增长30.0%[31] - 母公司年初至报告期营业收入为10.34亿元,同比增长28.7%[31] - 基本每股收益为0.45元,同比下降15.1%[28] - 净利润为2.22亿元人民币,同比下降7.1%(2018年1-9月对比上年同期)[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长63.26%至5.459亿元,因高成本终端设备产品占比提升[12] - 第三季度营业成本为2.20亿元,同比大幅增长81.0%[26] - 年初至报告期营业成本为5.46亿元,同比增长63.3%[26] - 第三季度研发费用为4370.52万元,同比增长16.0%[26] - 支付给职工现金3.97亿元人民币,同比增长12.5%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,083,359.40元,较上年同期改善87.14%[7] - 经营活动现金流量净额改善87.14%至-1608万元,因销售回款增加及退税[12] - 投资活动现金流量净额转负为-6.889亿元,因科技产业园基建投入增加[12] - 筹资活动现金流量净额激增705.37%至4.952亿元,因发行可转换债券[12] - 经营活动现金流量净额为-1608.34万元人民币,较上年同期的-1.25亿元人民币有所改善[34] - 销售商品、提供劳务收到现金为10.58亿元人民币,同比增长22.8%[34] - 投资活动现金流量净额为-6.89亿元人民币,主要由于投资支付现金达7.88亿元人民币[35] - 筹资活动现金流量净额为4.95亿元人民币,主要来自吸收投资收到的现金5.89亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为9711.68万元人民币,较期初减少2.1亿元人民币[35] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.5亿元人民币,较上年同期-3.23亿元有所改善[37] - 母公司投资支付现金达8.44亿元人民币,主要用于投资活动[37] - 收到税费返还1.17亿元人民币,同比增长55.2%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9302.9万元,同比减少0.6%[38] - 筹资活动现金流出小计为9412.2万元,同比增加0.9%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.95亿元,同比大幅增长775.2%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-2.20亿元,同比减少326.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额为5785.8万元,同比减少81.6%[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少58.17%至1.348亿元,主要因购买理财产品增加[11] - 预付账款增长171.72%至9304万元,因预付供应商货款增加[11] - 存货增长44.51%至6.821亿元,因销售规模扩大导致原材料储备增加[11] - 其他流动资产激增443.53%至3.555亿元,主要因理财产品购买增加[11] - 固定资产大幅增长415.03%至6.455亿元,因在建工程转固[11] - 无形资产从年初88,322,995.31元增长至97,906,438.62元,增幅10.85%[18] - 商誉从0元增至27,135,800.26元[18] - 长期待摊费用从5,538,457.21元增至9,954,168.74元,增幅79.73%[18] - 非流动资产合计从1,022,354,063.41元增至1,369,285,181.95元,增幅33.94%[18] - 资产总计从2,707,544,533.05元增至3,389,723,770.52元,增幅25.20%[18] - 应付职工薪酬从175,820,192.05元降至47,767,526.28元,降幅72.83%[18] - 应付债券从0元增至463,699,239.82元[19][23] - 货币资金从283,563,273.71元降至65,764,102.83元,降幅76.80%[22] - 长期股权投资从757,763,607.54元增至1,165,353,572.07元,增幅53.79%[22] - 存货从425,631,659.59元增至583,329,934.73元,增幅37.05%[22] 融资活动 - 公司成功发行6亿元可转换公司债券,债券代码113506[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,792,482.33元[8] 股东信息 - 股东总数为19,593户,前十名股东持股比例合计超过78%[10]