财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长24.27%至6.43亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降10.21%至1.05亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降9.25%至1.04亿元[19] - 公司实现营业总收入6.43亿元，较上年同期增长24.27%[41] - 实现利润总额11,720.43万元[41] - 实现归属于上市公司股东的净利润10,515.46万元[41] - 公司上半年营业收入为6.4326亿元人民币，同比增长24.27%[45][46] - 净利润同比下降13.8%至1.05亿元人民币，上年同期为1.22亿元[132] - 基本每股收益同比下降11.11%至0.24元/股[20] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降11.1%，上年同期为0.27元/股[133] - 加权平均净资产收益率下降1.07个百分点至4.84%[20] - 营业总收入同比增长24.3%至6.43亿元人民币，较上年同期5.18亿元增长1.26亿元[132] - 营业收入同比增长27.9%至6.06亿元人民币[136] - 净利润同比下降13.7%至1.22亿元人民币[136] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长53.12%至3.259亿元人民币[46] - 研发支出同比增长14.21%至8133万元人民币[46] - 销售费用同比下降5.94%至1.0835亿元人民币[46] - 销售费用同比下降5.9%至1.08亿元人民币，上年同期为1.15亿元[132] - 管理费用同比增长27.9%至1.48亿元人民币，较上年同期1.16亿元增加0.32亿元[132] - 销售费用同比增长30.6%至1.17亿元人民币[136] - 管理费用同比增长20.9%至1.07亿元人民币[136] - 其他收益同比增长17.5%至6507万元人民币[136] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负6,485万元，同比恶化8.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-6485万元人民币，同比下降8.13%[46] - 经营活动现金流量净流出6485万元人民币[138] - 投资活动现金流量净流出2.37亿元人民币[139] - 筹资活动现金流量净流入5.04亿元人民币[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，同比减少166.0%[142] - 筹资活动现金流入小计为5.89亿元，同比大幅增长781.5%[142] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比增长21.91%至33.01亿元[19] - 货币资金较上期期末增加64.55%至5.303亿元人民币[50] - 存货较上期期末增加44.78%至6.8336亿元人民币[50] - 货币资金期末余额为5.303亿元，较期初3.223亿元增长64.5%[126] - 应收账款期末余额为6.136亿元，较期初6.883亿元下降10.9%[126] - 存货期末余额为6.834亿元，较期初4.720亿元增长44.8%[126] - 流动资产合计期末余额为20.826亿元，较期初16.852亿元增长23.6%[126] - 在建工程期末余额为8.443亿元，较期初6.994亿元增长20.7%[126] - 资产总计期末余额为33.007亿元，较期初27.075亿元增长21.9%[126] - 负债合计期末余额为10.129亿元，较期初5.924亿元增长71.0%[126] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.877亿元，较期初21.151亿元增长8.2%[126] - 母公司货币资金期末余额为3.234亿元，较期初2.836亿元增长14.0%[129] - 负债总额大幅增长101.0%至10.46亿元人民币，上年同期为5.20亿元[130] - 应付债券新增4.57亿元人民币，上年同期为0元[130] - 未分配利润增长2.4%至12.23亿元人民币，较上年同期11.94亿元增加0.29亿元[130] - 所有者权益合计增长8.0%至25.68亿元人民币，上年同期为23.78亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额5.09亿元人民币[139] - 期末现金及现金等价物余额为3.06亿元，较期初增长10.1%[142] - 归属于母公司所有者权益合计为22.88亿元，较上年期末增长8.2%[145][147] 业务线表现：研发与技术 - 公司研发投入采用“平台+产品线”模式，拥有授权发明专利7项及软件著作权99项[26][27] - 自研芯片年生产应用总量达近1亿颗[34] - 低压窄带载波通信系统核心芯片已稳定量产约5000万套[35] - 公司拥有集成电路布图设计12项，发明专利6项，实用新型4项[35] - 配电自动化产品实现配电线路接地和短路故障100%准确定位[37] - 配电自动化类产品拥有发明专利1项，实用新型专利2项，外观设计专利1项，著作权1项[37] 业务线表现：生产与运营 - 全国设置服务机构280多个，配置技术服务工程师830多人和服务车辆580多辆[30] - 总装工厂实现年产1500万套电能表全产业链生产能力[38] - 综合制造成本降低30%[42] 业务线表现：消防业务 - 消防业务上半年销售合同签约和销售收入增幅均超100%[43] - 消防业务累计合作客户约3000家，重复签约率在60%以上[43] 管理层讨论和指引：财务风险与压力 - 应收账款达6.14亿元，形成较大资金占用压力[61] - 原材料及产成品库存达6.83亿元，加剧资金周转压力[61] - 在建工程转固将产生10亿元固定资产折旧费用[62] - 公司面临电力行业政策依赖风险，主营业务高度依赖电力系统[58] - 股权激励及可转换债券将产生持续费用支出，影响净利润[62] 管理层讨论和指引：非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为143.59万元，主要为政府补助和个税手续费返还[22] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人曾繁忆[12] - 公司董事会秘书葛军[13] - 公司证券事务代表王小艳[13] - 控股股东曾繁忆持股125,242,457股，占比28.27%[116] - 第二大股东王建华持股108,472,097股，占比24.49%，其中6,825,007股处于质押状态[116] - 第三大股东王天宇持股32,113,451股，占比7.25%[116] - 前十名股东合计持股比例超过85%，股权结构集中[116][117] - 所有前十名股东持有的有限售条件股份均将于2019年10月11日解禁[117] - 股东徐剑英持股12,845,378股，占比2.90%，其中4,181,185股处于质押状态[116] - 股东王省军持股12,845,378股，占比2.90%，其中1,296,120股处于质押状态[116] - 无限售条件股东中持股最多的是朱效音，持有646,700股流通股[116] - 机构投资者中国光大银行－大成策略回报基金持有404,929股流通股[117] - 香港中央结算有限公司持有269,199股流通股，代表外资持股[117] - 报告期末普通股股东总数为19,356户[114] 公司治理与股东信息：股份变动 - 公司总股本因回购注销减少110,000股至442,995,500股[110][113] - 有限售条件股份减少110,000股至399,595,500股占比90.20%[108][113] - 无限售流通股数量保持43,400,000股占比9.80%[108] - 其他被激励对象持有限售股减少110,000股至9,395,500股[112][113] - 注册资本由443,105,500元变更为442,995,500元[110] - 股份变动原因为回购8名离职激励对象持有的限制性股票[110][113] - 限售股份变动仅涉及"其他"类别减少110,000股[108] - 股份变动未对报告期后每股收益等财务指标产生影响[111] - 公司于2018年6月8日完成限制性股票回购注销[86] - 公司于2018年7月16日解除限售2017年限制性股票激励计划第一期[86] 公司治理与股东信息：承诺与担保 - 控股股东及实际控制人曾繁忆、王建华承诺股份锁定期内有效，锁定期满后12个月内和第13至24个月内转让股份均不超过公司总股本的2%[66][67] - 持股5%以上股东王天宇承诺锁定期满后12个月内和第13至24个月内转让股份均不超过公司总股本的1%[66][67] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[66][68] - 股东监事高峰和严由辉承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[66][69] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施，包括回购股份、控股股东增持或董事及高管增持[66][70][71] - 发行人承诺招股说明书内容真实准确完整，若存在虚假记载将依法回购全部新股[72] - 控股股东及实际控制人曾繁忆和王建华承诺长期有效解决同业竞争问题[66] - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东曾繁忆、王建华、王天宇承诺长期有效规范关联交易[66] - 控股股东曾繁忆、王建华承诺承担招股说明书虚假记载导致的民事赔偿责任[74][75] - 公司董事、监事、高管承诺承担招股说明书虚假记载导致的民事赔偿责任[76] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将回购已转让原限售股份[75] - 公司控股股东及关联企业承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[77][78] - 公司控股股东承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[79] - 控股股东承诺承担公司未按规定缴纳社保公积金导致的补缴费用[80] - 公司董事高管承诺不进行利益输送及损害公司利益的行为[81][82][83] - 公司对子公司担保余额合计为1.33亿元[92] - 公司担保总额占净资产比例为5.81%[92] - 公司为青岛鼎信通讯电子有限公司提供授信担保3,300万元[93] - 公司为青岛鼎信通讯科技有限公司提供授信担保7,000万元[93] - 公司为青岛鼎信通讯消防安全有限公司提供授信担保3,000万元[93] - 公司为青岛鼎信通讯科技有限公司保函提供授信担保4,400万元[93] 公司治理与股东信息：利润分配与审计 - 公司2018年半年度报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[17] - 公司续聘安永华明会计师事务所为2018年度审计机构及内控审计机构[84] - 2018年半年度无利润分配预案，不进行送红股、派息或资本公积金转增股本[65] 公司治理与股东信息：其他 - 公司持续督导保荐机构为中国国际金融股份有限公司[17] - 公司持续督导期间为2016年10月11日至2019年12月31日[18] - 公司持续督导保荐代表人为王珏和赵沛霖[18] - 公司注册地址为青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层B区[14] - 公司办公地址为青岛市市南区宁夏路288号6号楼5层[14] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼仲裁事项[85] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无不良记录[85] - 公司以现金15,000万元收购青岛鼎焌电气有限公司100%股权[88] - 2017年年度股东大会于2018-06-06召开，决议于2018-06-07披露于上海证券交易所网站[64] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6亿元[94] - 期末可转换公司债券持有人数量为73,806人[96] - 前十名可转换公司债券持有人中最高持有金额为46,885,000元，占比7.81%[96] - 报告期末尚未转股可转换公司债券余额为600,000,000元[99][100] - 未转股可转换公司债券占发行总量比例为100%[100] - 最新转股价格调整为21.65元/股[103] - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均维持AA[104] - 可转换公司债券无担保人[96][97] - 报告期内转股额和转股数均为0[100] - 转股价格因2017年度利润分配从21.86元/股调整为21.65元/股[103] 会计政策与报表编制 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[163] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[166] - 公司记账本位币为人民币[168] - 公司正常营业周期为一年[167] - 合并财务报表范围包括公司及全部子公司截至2018年6月30日止6个月期间[174] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[176] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[177] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[181] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[181] - 其他类别金融资产相关交易费用计入其初始确认金额[181] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产和初始指定类别[182] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[184] - 贷款和应收款项按摊余成本计量且需进行减值测试[185] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[186] - 无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[187] - 金融资产减值测试需考虑发行人财务困难、违约逾期等客观证据[190] - 可供出售权益工具减值判断需评估公允价值下跌程度（严重性）和期间（非暂时性）[193] - 已计提减值的可供出售债务工具在公允价值回升时可转回减值损失至当期损益[194] - 单项金额重大应收款项的减值判断标准为债务人严重财务困难、很可能倒闭或财务重组、已宣告破产、账龄逾期且催讨未果或存在其他减值客观证据[197] - 单项金额超过人民币480万元的应收款项需单独进行减值测试[197] - 公司采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备[198] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提比例均为3%[199] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款计提比例均为10%[199] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款计提比例均为30%[199] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款计提比例均为50%[199] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款计提比例均为80%[199] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款计提比例均为100%[199] - 合并报表范围内的关联方应收款项和股东及关联方之间往来计提比例为0%[199] - 其他应收款中的应收政府款项、应收保证金及其他无风险款项计提比例为0%[199] - 公司对单项金额不重大但已发生减值的应收款项单独计提坏账准备[200] 其他财务数据 - 应付职工薪酬为5041.01万元，占总资产1.53%，同比下降71.33%，主要因年终奖金发放完毕[52] - 应交税费为3341.06万元，同比增长30.68%，主要因2017年股东分红代扣个人所得税[52] - 受限货币资金为2131.01万元，主要为履约保证金[52] - 全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司注册资本4.44亿元[54] - 全资子公司青岛合创康盛科技有限公司注册资本1.9亿元[57] - 其他权益工具投入资本增加1.33亿元[145] - 股份支付计入所有者权益金额为2544万元[145] - 对股东的利润分配为-9303万元[147] - 未分配利润本期增加1213万元，期末达10.05亿元[145][147] - 资本公积增加至6.70亿元，增幅4.1%[145][147] - 综合收益总额为1.05亿元[145] - 公司期初所有者权益合计为19.52亿元人民币[149] - 本期综合收益总额为1.22亿元人民币[149] - 资本公积减少5712.68万元人民币[149] - 未分配利润增加2349.62万元人民币[149] - 少数股东权益减少1486.25万元人民币[149] - 母公司期初所有者权益合计为23.78亿元人民币[152] - 母公司本期综合收益总额为1.22亿元人民币[152] - 母公司资本公积增加1.33亿元人民币[152] - 母公司库存股增加2617.15万元人民币[152] - 母公司未分配利润增加2899.89万元人民币[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为-93,029,055.00元[153]