Workflow
鼎信通讯(603421) - 2017 Q3 - 季度财报
鼎信通讯鼎信通讯(SH:603421)2017-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入8.99亿元人民币,同比增长1.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.32亿元人民币,同比增长14.18%[5] - 公司第三季度(7-9月)营业总收入为3.814亿元,同比增长2.4%[26] - 公司年初至报告期(1-9月)营业总收入为8.99亿元,同比增长1.6%[26] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.147亿元,同比下降7.2%[27] - 公司年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为2.318亿元,同比增长14.2%[27] - 净利润为239,046,928.56元,同比增长56.2%[31] - 基本每股收益为0.55元/股,同比增长44.7%[31] - 公司第三季度基本每股收益为0.26元/股,同比下降18.8%[28] - 公司年初至报告期基本每股收益为0.53元/股,同比增长1.9%[28] - 加权平均净资产收益率12%,同比下降5个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增长54.79%至1.875亿元,主要因研发投入及股权激励费用摊销增加[11] - 财务费用同比下降61,498.49%至-450万元,主要因利息收入增加及汇兑收益影响[11] - 公司第三季度营业总成本为2.806亿元,同比增长14.3%[26] - 公司年初至报告期营业总成本为7.273亿元,同比增长7.7%[26] - 公司第三季度管理费用为7197万元,同比增长67.9%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为352,752,476.42元,同比增长21.1%[32] - 所得税费用同比下降55.25%至2464万元,因企业所得税率从15%降至10%[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币,同比下降308.32%[5] - 投资活动现金流量净额同比转正为1.475亿元,主要因购买少数股东权益[11] - 经营活动现金流量净额同比下降308.32%至-1.251亿元,因原材料储备增加及支付年终奖[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为861,462,306.28元,同比下降7.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为147,555,394.57元,同比改善760.0%[33] - 期末现金及现金等价物余额为344,508,668.18元,同比下降52.1%[33] - 投资支付的现金为1,133,642,900.00元,同比增长28,241.1%[32] - 收到的税费返还为75,547,990.82元,同比增长49.1%[32] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为778,003,594.74元,同比下降6.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.23亿元,同比下降368.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3.64亿元,同比改善642.8%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为5658万元,同比下降90.0%[36] - 现金及现金等价物净增加额为9718万元,同比下降84.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为3.15亿元,同比下降55.4%[36] - 经营活动现金流出小计为12.29亿元,同比增长61.3%[36] - 收回投资收到的现金为15.5亿元,同比增长1584.8%[36] - 投资支付的现金为11.27亿元,同比增长706.0%[36] - 吸收投资收到的现金为1.50亿元,同比下降73.6%[36] - 购建固定资产支付的现金为6926万元,同比增长262.0%[36] 资产和运营资本变动 - 货币资金3.53亿元人民币,较期初增长30.67%[10] - 存货4.45亿元人民币,较期初增长123.09%[10] - 在建工程3.14亿元人民币,较期初增长122.38%[10] - 预付款项1.54亿元人民币,较期初增长151.36%[10] - 其他流动资产0.72亿元人民币,较期初下降87.76%[10] - 存货较年初增长123.15%至4.445亿元,为销售订单储备[18] - 货币资金较年初增长30.66%至3.526亿元[18] - 预付款项较年初增长151.42%至1.544亿元[18] - 公司非流动资产合计从年初的5.71亿元增长至7.81亿元,增幅36.8%[20] - 在建工程从年初的1.41亿元大幅增长至3.14亿元,增幅122.3%[20] - 其他非流动资产从年初的2.00亿元增长至2.41亿元,增幅20.7%[20] - 应付职工薪酬从年初的1.63亿元下降至4211.79万元,降幅74.1%[20] - 未分配利润从年初的8.10亿元增长至9.48亿元,增幅17.1%[21] - 母公司货币资金从年初的2.21亿元增长至3.15亿元,增幅42.7%[23] - 母公司预付款项从年初的866.10万元增长至5409.61万元,增幅524.6%[23] - 母公司其他应收款从年初的3.33亿元增长至5.73亿元,增幅71.9%[23] - 母公司存货从年初的1.64亿元增长至3.93亿元,增幅139.4%[23] - 母公司长期股权投资从年初的3.93亿元增长至5.05亿元,增幅28.6%[23] 负债和权益变动 - 其他应付款较期初增长766.62%至1.6846亿元,主要因应付员工限制性股票款增加[11] 其他收益和项目 - 公司年初至报告期其他收益为7555万元[26] 融资活动 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过6亿元[13]