收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.85亿元人民币,同比增长62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币,同比增长41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元人民币,同比增长43%[8] - 营业收入同比增长62%至8.848亿元人民币[16] - 公司营业收入从上年同期的545.22百万元增长至884.84百万元,增长62.3%[31] - 公司净利润通过未分配利润变动计算得出,从年初的544.75百万元增长至747.76百万元,增长37.3%[26] - 公司第三季度营业收入为3.54亿元人民币,同比增长78.2%[35] - 年初至报告期末营业收入为8.23亿元人民币,同比增长59.4%[35] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元人民币,同比增长167.8%[32] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.03亿元人民币,同比增长41.4%[32] - 第三季度基本每股收益为0.32元/股,同比增长166.7%[33] - 年初至报告期末基本每股收益为0.52元/股,同比增长40.5%[33] - 第三季度营业利润为1.27亿元人民币,同比增长158.4%[32] - 年初至报告期末营业利润为2.10亿元人民币,同比增长58.5%[32] - 母公司第三季度净利润为1.49亿元人民币,同比增长97.6%[36] - 母公司未分配利润从年初的645.50百万元增长至978.47百万元,增长51.6%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长71%至3.320亿元人民币[16] - 销售费用同比增长77%至2.131亿元人民币[16] - 公司营业成本从上年同期的194.22百万元增长至332.04百万元,增长71.0%[31] - 公司销售费用从上年同期的120.23百万元增长至213.15百万元,增长77.3%[31] - 第三季度销售费用为4560万元人民币,同比增长190.2%[35] - 支付的职工现金同比增长72%至2.91亿元[38] 资产和负债关键指标变化 - 总资产达到20.37亿元人民币,较上年度末增长54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为18.29亿元人民币,较上年度末增长71%[7] - 货币资金大幅增长至7.289亿元人民币,较期初增长532%[14] - 预付款项同比增长329%至7219万元人民币[14] - 在建工程同比增长425%至5632万元人民币[14] - 存货同比增长61%至1.893亿元人民币[14] - 资本公积大幅增长至5.340亿元人民币,增幅2529%[14] - 货币资金期末余额为7.289亿元人民币,较年初增长532%[24] - 应收账款期末余额为4.726亿元人民币,较年初增长5.5%[24] - 存货期末余额为1.893亿元人民币,较年初增长61.4%[24] - 预付款项期末余额为7219万元人民币,较年初增长329%[24] - 在建工程期末余额为5632万元人民币,较年初增长425%[24] - 流动资产合计15.54亿元人民币,较年初增长75.8%[24] - 资产总计20.37亿元人民币,较年初增长53.8%[24] - 其他应收款期末余额4012万元人民币,较年初下降36.5%[24] - 其他流动资产期末余额855.8万元人民币,较年初下降85.2%[24] - 公司合并总资产从年初的13,247.17百万元增长至20,374.85百万元,增长53.8%[26][27] - 公司合并所有者权益从年初的10,730.08百万元增长至18,401.71百万元,增长71.5%[27] - 公司货币资金从年初的915.86百万元大幅增长至7,091.91百万元,增长674.4%[28] - 公司应收账款从年初的371.20百万元增长至413.84百万元,增长11.5%[28] - 公司存货从年初的99.43百万元增长至156.14百万元,增长57.0%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.49万元人民币,同比增长44%[7] - 公开发行股票募集资金导致筹资活动现金流量净额大幅增长至5.712亿元人民币[16] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长59.4%至9.32亿元[38] - 经营活动现金流量净额同比增长44.2%至6005万元[38] - 投资活动现金流出同比减少92.1%至1.14亿元[39] - 吸收投资收到现金大幅增至5.73亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比激增1083%至7.2亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额达1.2亿元[41] - 母公司投资支付现金同比减少89%至1.4亿元[41] - 母公司筹资活动现金净流入5.65亿元[42] - 母公司期末现金余额增长2225%至7.06亿元[42] 政府补助与退税 - 年初至报告期末增值税退税金额为5064万元人民币,同比增长26%[11] - 计入当期损益的政府补助为60.37万元人民币[10] 募投项目与资产购置 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47762.67万元[17] - 公司在红岛经济区高新区受让三宗土地总面积186,042.6平方米(64,953.4+46,383.5+74,705.7)[17] - 科技产业园建设预计2017年第三季度竣工[17] 股东结构与持股 - 前十名股东持股集中度高,前两大股东曾繁忆(28.90%)和王建华(25.03%)合计持股53.93%[13] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人股份锁定期为上市之日起三十六个月[18] - 持股5%以上股东股份锁定期为上市之日起三十六个月[19] - 控股股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过公司总股本2%[18] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过公司总股本1%[19] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[19] - 所有股东均严格遵守承诺未出现违反情况[18][19] - 截至报告期末公司控股股东及实际控制人未出现违反承诺情况[20][21] - 公司承诺若未履行义务将以自有资金补偿投资者直接损失[20] - 违规减持股份所得归公司所有且锁定期自动延长1年[21] - 违反承诺期间公司12个月内不得发行任何证券[20] - 回购价格含转让价加同期活期存款利息或30日均价[20] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[21] - 发现竞争性业务机会需立即通知并优先提供给公司[21] - 未履行承诺期间不得增加董事及高管薪酬[20] - 现金补偿金额以协商或司法机关认定方式确定[20] - 违规转让所得未上交时公司有权扣留等额现金分红[21] - 控股股东承诺增持公司股份不超过总股本的2%[22] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为17%,较上年同期增加1个百分点[8] - 基本每股收益为0.52元人民币,上年同期为0.37元人民币[8]
鼎信通讯(603421) - 2016 Q3 - 季度财报