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迪生力(603335) - 2017 Q3 - 季度财报
迪生力迪生力(SH:603335)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入605,579,765.00元,同比增长7.58%[8] - 公司前三季度营业总收入605,579,765.00元,同比增长7.6%[26] - 第三季度营业总收入165,404,080.68元,同比下降1.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润30,108,954.43元,同比下降23.85%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,541,719.92元,同比下降28.28%[8] - 净利润(1-9月)为34,341,574.43元,同比下降19.65%,受美元贬值导致的汇兑损失影响[15] - 前三季度归属于母公司净利润30,108,954.43元,同比下降23.8%[27] - 第三季度归属于母公司净利润31,797.91元,同比下降99.5%[27] - 母公司前三季度营业收入214,385,578.70元,同比下降15.7%[28] - 母公司第三季度营业利润-8,350,810.02元,同比下降189.4%[28] - 综合收益总额为负682.07万元,相比上年同期盈利807.65万元下降184.4%[29] 成本和费用(同比环比) - 前三季度营业总成本555,744,850.65元,同比增长8.8%[26] - 第三季度销售费用30,146,163.10元,同比增长12.6%[26] - 财务费用(1-9月)激增至20,421,487.37元,同比上涨4060.49%,主要因美元贬值产生汇兑损失[15] - 第三季度财务费用7,299,388.37元,同比增长987.6%[26] - 所得税费用(1-9月)增至19,664,991.07元,同比上升105.23%,因利润主要由美国子公司实现且税率较高[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额66,956,131.61元,同比增长89.51%[8] - 经营活动现金流量净额增至66,956,131.62元,同比增长89.51%,因销售商品收到的货款增加[15] - 经营活动现金流量净额6695.61万元,相比上年同期3533.14万元增长89.5%[32] - 销售商品提供劳务收到现金5.82亿元,同比增长2.7%[32] - 母公司经营活动现金流量净额4698.16万元,同比增长104.7%[36] - 投资活动现金流量净额负2513.46万元,相比上年同期负3484.03万元改善27.8%[33] - 母公司投资活动现金流量净额负2878.86万元,相比上年同期负1889.86万元扩大52.3%[36] - 筹资活动现金流量净额为145,848,460.92元,同比变动-668.73%,主要因发行新股募集资金[15] - 筹资活动现金流量净额1.46亿元,相比上年同期负2564.45万元实现大幅改善[33] - 筹资活动现金流量净额1.67亿元,去年同期为-2587.7万元[38] - 吸收投资收到现金2.09亿元,相比上年同期504.59万元增长4046.4%[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为484.6万元,同比增长25.0%[38] - 筹资活动现金流出合计1.56亿元,同比增加21.8%[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金95.23万元[38] - 现金及现金等价物净增加额1.85亿元,去年同期为-2262.6万元[38] - 汇率变动对现金影响为-0.98万元,较去年同期-80.16万元改善明显[38] 资产和资本结构变化 - 公司总资产855,903,987.66元,较上年度末增长23.84%[8] - 公司总资产从年初691,117,107.02元增长至855,903,987.66元,增幅23.8%[20] - 归属于上市公司股东的净资产572,317,270.41元,较上年度末增长65.40%[8] - 货币资金大幅增加至202,589,473.06元,较期初增长1224.43%,主要因发行新股募集资金所致[15] - 母公司货币资金从年初5,324,558.27元大幅增长至190,601,230.83元,增幅3,479%[23] - 期末现金及现金等价物余额2.03亿元,相比上年同期1187.70万元增长1605.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额1.91亿元,较期初增长358.0%[38] - 期初现金余额532.36万元,同比减少80.1%[38] - 在建工程增至16,151,346.38元,较期初增长73.42%,因建设投资增加[15] - 资本公积增至193,260,166.45元,较期初增长242.70%,主要来自发行新股溢价[15] - 资本公积从年初56,392,757.90元增至193,260,166.45元,增幅242.7%[21] - 股本增至253,340,000.00元,较期初增长33.34%,因本期发行新股[15] - 公司股本从年初190,000,000元增至253,340,000元,增幅33.3%[21] - 短期借款从年初179,685,000元下降至134,483,910元,降幅25.2%[20] - 母公司短期借款从年初145,000,000元下降至108,600,000元,降幅25.1%[24] - 长期借款减少至3,318,450.00元,较期初下降76.08%,因归还银行长期借款[15] - 递延所得税资产从年初52,743,284.82元下降至39,764,397.39元,降幅24.6%[20] - 母公司应收账款从年初302,706,101.29元下降至259,553,754.97元,降幅14.3%[23] - 母公司存货从年初80,766,165.04元下降至69,741,000.70元,降幅13.7%[23] - 母公司应交税费从年初5,972,441.66元下降至1,250,609.38元,降幅79.1%[24] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率7.04%,同比减少5.68个百分点[8] - 基本每股收益0.14元/股,同比下降33.33%[8] - 基本每股收益前三季度0.14元/股,同比下降33.3%[27] - 基本每股收益为负0.03元/股,相比上年同期0.04元/股下降175%[29] - 股东总数21,703户[11] 其他重要事项 - 政府补助收入3,129,231.78元[9]