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迪贝电气(603320) - 2017 Q3 - 季度财报
迪贝电气迪贝电气(SH:603320)2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入4.92亿元人民币,同比增长30.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4146.83万元人民币,同比增长36.05%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3560.87万元人民币,同比增长26.85%[6] - 营业总收入增长30.66%至492,296,979.00元,因生产规模及产量增加[15] - 营业收入从上年同期的376,767,642.06元增长至492,296,979.00元,增幅为30.7%[28] - 营业利润从上年同期的34,532,766.80元增至42,328,389.51元,增长22.6%[29] - 净利润(利润总额减所得税)从上年同期的30,479,562.06元增至41,468,325.70元,增长36.1%[29] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为10,900,302.61元,同比增长29.4%[30] - 2017年前三季度归属于母公司所有者的净利润为41,468,325.70元,同比增长36.1%[30] - 2017年第三季度营业收入为130,365,421.65元,同比增长22.9%[32] - 2017年前三季度营业收入为396,374,690.78元,同比增长38.5%[32] - 2017年第三季度母公司净利润为9,272,573.98元,同比增长47.9%[33] - 基本每股收益0.47元/股,同比增长14.63%[7] - 2017年前三季度基本每股收益为0.47元/股,同比增长14.6%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升31.36%至415,063,238.62元,因销量增加[15] - 2017年第三季度营业成本为111,675,524.74元,同比增长21.2%[32] - 2017年前三季度营业成本为330,914,134.42元,同比增长37.5%[32] - 2017年前三季度所得税费用为6,564,425.77元,同比增长60.1%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4121.48万元人民币,同比增长289.30%[6] - 经营活动现金流量净额增长289.30%至41,214,774.16元,因销量增加[16] - 投资活动现金流量净额变动534.61%至-82,109,641.88元,因购买理财产品[16] - 筹资活动现金流量净额变动-1304.28%至155,057,254.62元,因首发募集资金[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.8%,从2.136亿元增至2.815亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长289.2%,从1059万元增至4121万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负8211万元,主要由于支付其他与投资活动有关的现金达1.251亿元[35] - 筹资活动现金流入同比增长371.8%,从4980万元增至2.3495亿元,主要来自吸收投资收到的现金2.1945亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比增长261.8%,从4989万元增至1.805亿元[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额基本持平,同比增长2.9%,从1805万元增至1857万元[37][38] - 母公司投资活动现金流出达1.204亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金占1.05亿元[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅改善,从负784万元增至正1.5507亿元[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长591.1%,从2025万元增至1.399亿元[38] - 收到的税费返还同比增长102.5%,从483万元增至978万元[34] 资产和负债变动 - 公司总资产7.14亿元人民币,较上年度末增长44.15%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5.83亿元人民币,较上年度末增长77.45%[6] - 货币资金增加172.67%至190,008,683.80元,主要因发行新股募集资金到位[14] - 预付款项增长308.44%至12,702,775.14元,因购买设备和原材料[14] - 其他流动资产激增1184.32%至65,002,978.83元,因购买理财产品[14] - 短期借款减少94.51%至3,300,000.00元,因公司资金充足大量归还贷款[14] - 公司总资产从年初的495,100,552.00元增长至713,664,026.59元,增幅为44.1%[23] - 货币资金从年初的28,006,410.88元大幅增加至139,930,321.38元,增长399.6%[25] - 归属于母公司所有者权益从年初的328,408,054.04元增至582,773,048.74元,增长77.5%[23] - 短期借款从年初的59,800,000.00元大幅减少至3,000,000.00元,降幅为95.0%[26] - 存货从年初的58,389,526.78元增至73,613,338.74元,增长26.1%[25] - 应收账款从年初的46,610,954.41元增至61,831,953.42元,增长32.7%[25] - 资本公积从年初的30,323,675.27元大幅增加至218,220,344.27元,增长619.4%[23] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助计入当期损益692.11万元人民币[8] - 营业外收入增长145.13%至6,921,077.73元,因上市成功获政府补助[15] - 2017年前三季度营业外收入为6,696,078.51元,同比增长183.2%[32] 股东和股权结构 - 股东总数4,889户,迪贝控股有限公司持股47.83%为第一大股东[11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率8.87%,同比减少1.37个百分点[7]