收入和利润（同比环比） - 营业收入3.31亿元人民币，同比下降23.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1071.59万元人民币，同比下降79.31%[6] - 扣除非经常性损益的净利润999.26万元人民币，同比下降80.50%[6] - 归属于母公司所有者净利润为1071.59万元，同比降79.31%，因主要客户市场需求减少导致收入下降[11] - 营业总收入年初至报告期末为3.31亿元，较上年同期的4.30亿元下降23.0%[26] - 净利润为5174.65万元人民币，归属于母公司所有者的净利润为5179.97万元人民币[28] - 营业利润为亏损1073.25万元人民币，同比大幅下降（上一年同期为盈利2010.20万元）[31] - 净利润为亏损904.25万元人民币，同比大幅下降（上一年同期为盈利1696.31万元）[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.63亿元人民币，其中营业成本为2.67亿元人民币[27] - 研发费用为1143.02万元人民币，同比增长70.5%[27] - 母公司财务费用为1769.33万元人民币，其中利息费用为1494.73万元人民币[30] - 母公司资产减值损失为2231.40万元人民币，同比大幅增加[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8475.83万元人民币，同比恶化[6] - 经营活动现金流量净额为-8475.83万元，上年同期为-2531.50万元，因销售额减少导致回款额下降[11] - 投资活动现金流量净额为-4.092亿元，上年同期为-1.691亿元，因购买理财及鄂尔多斯项目投入较大[11] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出8475.83万元人民币，同比流出扩大[33] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出4.09亿元人民币，同比流出大幅扩大[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入2.47亿元人民币，同比流入大幅增加[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.98亿元人民币，同比下降19.8%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.07亿元人民币，同比基本持平[33] - 支付的各项税费为2636.02万元人民币，同比下降37.1%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.24亿元人民币，同比增加78.0%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.3%至2.56亿元[36] - 经营活动现金流量净额由正转负为-5019.68万元上年同期为765.44万元[36] - 投资活动现金流出大幅增长353.7%至2.82亿元主要因投资支付现金增加[36] - 投资支付现金同比增长354.9%至2.75亿元[36] - 筹资活动现金流入同比增长33.0%至6.16亿元主要来自借款[36][37] - 取得借款收到的现金达3.92亿元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长35.6%至1.86亿元[37] - 收到税费返还同比下降21.0%至341.27万元[36] 资产和负债变化 - 货币资金2.91亿元人民币，较年初减少38.33%，主要因购买理财产品[10] - 预付款项1.63亿元人民币，较年初大幅增长351.03%，主要因货物采购款支付增加[10] - 存货1.72亿元人民币，较年初增长35.64%，主要因未完工订单增加[10] - 其他流动资产增加至1.799亿元，同比增341.45%，主要因购买1.2亿元理财产品[11] - 在建工程达5.283亿元，同比增42.26%，因鄂尔多斯天然气液化工厂项目投入增加[11] - 短期借款增至4.395亿元，同比增63.99%，反映公司融资需求增大[11] - 货币资金降至2.907亿元，较年初4.714亿元减少38.3%[18] - 预付款项增至1.634亿元，较年初3623.63万元增长351%[18] - 存货增至1.721亿元，较年初1.269亿元增长35.6%[18] - 在建工程期末余额为5.28亿元，较年初的3.71亿元增长42.3%[19] - 短期借款期末余额为4.40亿元，较年初的2.68亿元增长64.0%[19] - 货币资金期末余额为1.20亿元，较年初的3.33亿元下降64.0%[22] - 预付款项期末余额为1.28亿元，较年初的3460万元增长268.7%[22] - 其他应收款期末余额为1.03亿元，较年初的5303万元增长94.3%[22] - 长期股权投资期末余额为6.17亿元，较年初的4.89亿元增长26.1%[23] - 资产总计期末余额为21.14亿元，较年初的18.24亿元增长15.9%[19] - 负债合计期末余额为10.83亿元，较年初的8.02亿元增长35.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为8842.80万元人民币，同比增加95.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降78.8%至5091.87万元[37] - 现金及现金等价物净减少额达1.90亿元同比扩大157.0%[37] 其他财务数据 - 总资产21.14亿元人民币，较上年度末增长15.91%[6] - 归属于上市公司股东的净资产10.31亿元人民币，较上年度末微增0.94%[6] - 加权平均净资产收益率1.04%，同比下降9.53个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益合计为10.31亿元，较年初的10.22亿元增长0.9%[20] - 综合收益总额为5255.78万元人民币，同比增长328.1%[29] - 基本每股收益为0.14元人民币，稀释每股收益为0.14元人民币[29] - 母公司营业收入为3.88亿元人民币，营业成本为2.56亿元人民币[30] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-184.87万元人民币[30] - 外币财务报表折算差额为81.13万元人民币[28] 管理层讨论和指引 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购正拓能源100%股权，并配套募资不超过5.69亿元[13]