公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码603313，简称梦百合[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入23.39亿元，较2016年增长35.74%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2016年下降22.23%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5881.74万元，较2016年下降60.71%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，较2016年末下降7.99%[22] - 2017年末总资产23.09亿元，较2016年末增长16.11%[22] - 2017年基本每股收益0.65元/股，较2016年下降36.89%[23] - 2017年加权平均净资产收益率9.9%，较2016年减少11.7个百分点[23] - 报告期内因原材料价格上涨和汇兑损失增加，致净利润和基本每股收益下降[23] - 2017年各季度营业收入分别为4.81亿元、5.62亿元、6.16亿元、6.80亿元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6735.49万元、4580.45万元、3182.16万元、1086.77万元[25] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5197.93万元、4272.94万元、2654.18万元、876.19万元[25] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2383.14万元、679.82万元、2834.59万元、 - 15.81万元[25] - 2017年非流动资产处置损益为 - 34.27万元，2016年为 - 191.36万元，2015年为 - 15.65万元[27] - 2017年越权审批或偶发性的税收返还、减免金额为2510.59万元，2016年为1527.51万元，2015年为398.78万元[27] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为522.16万元，2016年为47.41万元[27] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 78.22万元，2016年为9.77万元，2015年为 - 65.43万元[27] - 2017年非经常性损益合计2583.61万元，2016年为854.37万元，2015年为 - 118.04万元[28] - 交易性金融负债期初余额为133.14万元，期末余额为0，当期变动 - 133.14万元，对当期利润影响为133.14万元[31] - 2017年公司实现营业收入23.39亿元，较去年同期增长35.74%，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较去年同期减少22.23%[44][50] - 2017年营业成本16.48亿元，较去年同期增长44.04%，主要因销量增长和原材料单价增长[52] - 2017年销售费用2.82亿元，较去年同期增长46.31%，原因是收入增长致运杂费增长31%、网络及门店销售致销售渠道费增长33%、广告宣传费增长96%[52] - 2017年管理费用1.98亿元，较去年同期增长34.84%，主要为研发投入及工资上涨所致[52][53] - 2017年财务费用3512.86万元，较去年同期增长543.92%，因短期借款利息增加及汇兑损失增加[52][53] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5881.74万元，较去年同期减少60.71%，因购买商品支出增加[52][57] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 3213.45万元，较去年同期减少92.27%，因投资理财产品收回[52][57] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 - 684.25万元，较去年同期减少100.88%，因偿还债务和分配现金股利[52][57] - 2017年研发支出8013.42万元，较去年同期增长51.44%，因研发材料投入等费用增加[52][57] - 2017年公司营业收入同比增长35.6%，其中外销增长31.95%、内销增长55.16%[55] - 前五名客户销售额95,263万元，占年度销售总额41%；前五名供应商采购额44,443万元，占年度采购总额31%[61] - 销售费用282,408,331.34元，较上年同期增长46.31%；管理费用198,229,646.64元，较上年同期增长34.84%；财务费用35,128,632.83元，较上年同期增长543.92%[61] - 本期研发投入80,134,216.20元，占营业收入比例3.43%；研发人员116人，占公司总人数比例11.47%[63] - 经营活动产生的净现金流量净额58,817,413.57元，较上年同期下降60.71%；投资活动产生的净现金流量净额 -32,134,510.56元，较上年同期增长92.27%；筹资活动产生的净现金流量净额 -6,842,460.74元，较上年同期下降100.88%[65] - 货币资金期末数617,006,750.13元，占总资产比例26.73%，较上期期末增长2.46%[66] - 应收账款期末数386,954,362.41元，占总资产比例16.76%，较上期期末增长79.61%[66] - 存货期末数325,631,472.86元，占总资产比例14.1%，较上期期末增长45.02%[66] - 在建工程期末数74,032,710.19元，占总资产比例3.21%，较上期期末增长985.39%[66] - 短期借款期末数337,602,541.93元，占总资产比例14.62%，较上期期末增长748.48%[66] - 应付账款期末数268,360,900.38元，占总资产比例11.62%，较上期期末增长91.37%[66] - 截至报告期末，受限货币资金为14336941.67元，受限固定资产为78826244.22元，合计93163185.89元[68] - 本报告期期初资产总额为1,988,290,494.04元，负债总额为322,945,662.46元，资产负债率为16.24%；期末资产总额为2,308,676,862.42元，负债总额为763,818,867.25元，资产负债率为33.08%[126] - 2017年末货币资金为617,006,750.13元，期初为602,168,803.49元[174] - 2017年末应收票据为2,516,575.08元，期初为1,527,819.41元[174] - 2017年末应收账款为386,954,362.41元，期初为215,445,688.15元[174] - 2017年末存货为325,631,472.86元，期初为224,535,292.13元[174] - 2017年末可供出售金融资产为66,900,000.00元，期初为7,500,000.00元[175] - 2017年末固定资产为502,094,573.37元，期初为461,613,342.13元[175] - 2017年末在建工程为74,032,710.19元，期初为6,820,823.84元[175] - 2017年末短期借款为337,602,541.93元，期初为39,788,941.23元[175] - 2017年末应付账款为268,360,900.38元，期初为140,230,527.63元[175] - 2017年末资产总计为2,308,676,862.42元，期初为1,988,290,494.04元[175] - 2017年末流动负债合计741,369,278.95元，较期初247,583,840.13元增长约199.45%[176] - 2017年末非流动负债合计22,449,588.30元，较期初75,361,822.33元减少约70.21%[176] - 2017年末负债合计763,818,867.25元，较期初322,945,662.46元增长约136.51%[176] - 2017年末所有者权益合计1,544,857,995.17元，较期初1,665,344,831.58元减少约7.23%[176] - 2017年末资产总计2,117,480,912.54元，较期初1,877,966,512.94元增长约12.76%[179] - 2017年营业总收入2,338,803,607.58元，较上期1,723,034,051.16元增长约35.74%[182] - 2017年营业总成本2,186,664,533.94元，较上期1,493,477,117.63元增长约46.41%[182] - 2017年末应收账款434,207,351.54元，较期初295,139,467.74元增长约47.12%[179] - 2017年末存货184,678,758.06元，较期初146,111,947.65元增长约26.40%[179] - 2017年末可供出售金融资产66,900,000.00元，较期初7,500,000.00元增长约792.00%[179] - 公司2017年营业收入为18.1096093633亿元，较上期13.6217781341亿元增长约32.95%[186] - 2017年净利润为1.5343097265亿元，上期为1.9860669991亿元，同比下降约22.74%[183] - 2017年销售费用为2.8240833134亿元，上期为1.9301636346亿元，增长约46.31%[183] - 2017年管理费用为1.9822964664亿元，上期为1.4701168626亿元，增长约34.84%[183] - 2017年财务费用为3512.863283万元，上期为 - 791.326849万元[183] - 2017年基本每股收益为0.65元/股，上期为1.03元/股，下降约36.89%[184] - 2017年经营活动现金流入小计为24.7010951987亿元，上期为19.0863860847亿元，增长约29.42%[188] - 2017年购买商品、接受劳务支付的现金为18.0344221251亿元，上期为12.9093721193亿元，增长约40.47%[188] - 2017年支付给职工以及为职工支付的现金为2.4398277067亿元，上期为1.7964937632亿元，增长约35.81%[188] - 2017年支付的各项税费为6298.039411万元，上期为6132.886428万元，增长约2.7%[188] - 经营活动现金流出小计本期为24.11亿元，上期为17.59亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5881.74万元，上期为1.50亿元[189] - 投资活动现金流入小计本期为6.81亿元，上期为3.64亿元；投资活动现金流出小计本期为7.13亿元，上期为7.80亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3213.45万元，上期为 - 4.16亿元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为5.73亿元，上期为10.37亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.80亿元，上期为2.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 684.25万元，上期为7.78亿元[189] - 现金及现金等价物净增加额本期为1674.64万元，上期为5.23亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.03亿元，上期为5.86亿元[189] - 母公司经营活动现金流入小计本期为17.30亿元，上期为15.05亿元；经营活动现金流出小计本期为18.44亿元，上期为14.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为6712.13万元[191][192] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为3.59亿元；投资活动现金流出小计本期为6.13亿元，上期为7.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为7660.57万元