收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.295亿元人民币，同比增长10.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3220万元人民币，同比增长5.36%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为3263.4万元人民币，同比增长10.92%[16] - 公司营业收入为2.3亿元，同比增长10.7%[22][24][25] - 营业利润为3972万元，同比增长12.09%[22] - 净利润为3220万元，同比增长5.36%[22][25] - 扣非净利润为3263万元，同比增长10.92%[22][25] - 营业收入2.30亿元，较去年同期2.07亿元增长10.8%[63] - 净利润3220万元，较去年同期3056万元增长5.4%[64] - 营业收入同比增长6.3%至1.78亿元，上期为1.67亿元[66] - 净利润同比下降11.3%至2361万元，上期为2661万元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.47亿元，较去年同期1.31亿元增长11.6%[63] - 营业成本同比增长8.5%至1.22亿元，上期为1.12亿元[66] - 研发支出同比增长97.24%至410万元[24] - 研发投入通过管理费用体现，同比增长29.8%至1642万元[66] - 所得税费用同比下降12.2%至417万元[67] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1238.46万元人民币，同比下降69.04%[16] - 经营活动现金流量净额下降69.04%至1238万元[24] - 经营活动现金流量净额同比下降69.0%至1238万元，上期为4000万元[69][70] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长4.6%至2.28亿元[69] - 购买商品接受劳务支付现金同比大幅增长36.6%至1.48亿元[70] - 筹资活动现金流入同比激增198.5%至4.44亿元，主要来自吸收投资2.55亿元和借款1.89亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额同比增长206.2%至3.25亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.7%，从3916万元增至4728万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.8%，从1.89亿元降至1.69亿元[73] - 收到其他与经营活动有关的现金激增8505%，从56万元增至4819万元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金上升22.2%，从1.09亿元增至1.33亿元[73] - 投资活动现金流出大幅增长367.6%，从1245万元增至5824万元，主要因支付子公司收购款4500万元[73] - 筹资活动现金流入同比增长210.5%，从1.43亿元增至4.44亿元，主要来自吸收投资2.55亿元[74] - 期末现金及现金等价物余额增长203.2%，从9431万元增至2.86亿元[74] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为5.575亿元人民币，同比增长93.56%[16] - 总资产为8.291亿元人民币，同比增长45.57%[16] - 公司资产总额达8.29亿元，同比增加2.6亿元[22] - 公司资产负债率为32.76%[22] - 货币资金期末余额为3.25亿元人民币，较期初1.06亿元增长205.8%[57] - 应收账款期末余额为1.29亿元人民币，较期初1.10亿元增长17.3%[57] - 存货期末余额为8469.11万元人民币，较期初8008.02万元增长5.8%[57] - 流动资产合计期末余额为5.87亿元人民币，较期初3.31亿元增长77.2%[57] - 资产总计期末余额为8.29亿元人民币，较期初5.70亿元增长45.5%[57] - 短期借款期末余额为1.98亿元人民币，较期初2.14亿元下降7.5%[58] - 应付账款期末余额为4701.04万元人民币，较期初4664.26万元增长0.8%[58] - 应交税费期末余额为990.36万元人民币，较期初337.60万元增长193.4%[58] - 公司总资产从年初5.70亿元增长至期末8.29亿元，增幅45.5%[59] - 货币资金大幅增加至2.86亿元，较年初7383万元增长287%[61] - 应收账款1.08亿元，较年初8799万元增长23.3%[61] - 短期借款1.98亿元，较年初2.14亿元减少7.5%[62] - 长期股权投资1.24亿元，较年初7878万元增长57.1%[61] - 归属于母公司所有者权益5.57亿元，较年初2.88亿元增长93.5%[59] - 货币资金期末余额为3.25亿元人民币，较期初增加218.73百万元，主要由于公司发行5250万股人民币普通股[159] - 银行存款期末余额为324.90百万元，较期初增加218.70百万元[159] - 应收票据期末余额为37.05百万元，较期初增加11.54百万元，主要由于银行承兑汇票贴现规模变化[161][162] - 应收账款期末余额为132.65百万元，较期初增加19.92百万元，主要由于经营规模扩大[167] - 境外存放资金总额为36.80百万元，较期初增加11.41百万元[159] - 其他应收款期末账面余额为5,651,490.54元，较期初减少1,092,946.22元[177][179] - 存货期末账面价值为84,691,133.62元，较期初增加4,610,942.02元[182] - 其他流动资产期末余额为2,561,732.28元，较期初增加1,670,000.29元[189] - 固定资产原值期末余额为2.059亿元人民币，较期初增加1.71%（从2.024亿元增至2.059亿元）[193] - 机器设备类固定资产原值增加2.90%（从1.040亿元增至1.070亿元）[193] - 固定资产累计折旧期末余额为8606.61万元，本期计提735.52万元[193] - 固定资产净值期末为1.191亿元，较期初下降3.03%（从1.228亿元减少）[193] - 在建工程总额期末余额为4046.38万元，较期初增长17.44%（从3445.49万元增加）[197] 各子公司和地区表现 - 国外营业收入同比增长44.87%达1亿元[29] - 上海金励环境技术咨询有限公司净利润为844.37元[36] - 天津金海三喜塑胶制品有限公司净利润为833,753.73元[36] - 珠海金海环境技术有限公司净利润为1,248,327.56元[36] - 苏州金海环境技术有限公司净利润为678,240.61元[36] - 甘肃金海新材料有限公司净亏损951,790.03元[36] - 珠海汇盈文化产业发展有限公司净亏损265,562.45元[36] - 诸暨金海制冷设备有限公司净亏损27,177.91元[36] - 浙江诸暨金海进出口有限公司净利润为280,545.83元[36] - 日本金海环境株式会社净利润为1,593,301.35元[36] - 金海三喜（泰国）有限公司净利润为5,071,611.40元[36] - 泰国子公司金海三喜适用20%企业所得税税率[153][154] - 日本子公司法人税综合税率约50%（国税25.5%+事业税5.3%+道府县税5%+市税12.3%）[155] 股东和股本结构 - 公司首次公开发行新股5250万股占发行后总股本25%[47] - 发行后有限售条件股份为15750万股占总股本75%[47] - 总股本为21000万股[46] - 控股股东汇投控股持有106471817股占总股本50.7%[49] - 股东浙江诸暨三三投资持有10521919股占总股本5.01%[49] - 股东浙江正茂创业投资持有7500000股占总股本3.57%[49] - 股东深圳市领修创业投资持有6000000股占总股本2.86%[49] - 股东北京太合龙翔投资持有6000000股占总股本2.86%[49] - 股东沈岚持有4475000股占总股本2.13%[49] - 报告期末股东总数为26643户[48] - 第一大股东李革持有126.14万股人民币普通股[50] - 控股股东汇投控股持有1.06亿股限售股，锁定期至2018年5月18日[51] - 股本从1.58亿元增至2.10亿元，增幅33.3%，因股东投入普通股[77] - 资本公积新增1.95亿元，所有者投入资本总计2.47亿元[77] - 母公司股东投入普通股52,500,000元及资本公积194,907,759.44元[83] - 公司首次公开发行A股5,250万股募集资金282,975,000元[87] 利润分配和所有者权益 - 未分配利润增长17.0%，从1.29亿元增至1.51亿元[77] - 公司期初未分配利润为94,898,899.34元[80] - 本期综合收益总额为50,414,923.19元[80] - 本期利润分配导致未分配利润减少16,936,657.49元[80] - 期末未分配利润增至128,856,348.58元[82] - 母公司所有者权益合计从263,769,007.82元增至526,913,010.15元[83][84] - 母公司提取盈余公积2,361,233.06元[84] - 母公司对所有者分配利润7,875,000元[84] - 上期同期综合收益总额为44,366,574.90元[85] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.19元/股，与上年同期持平[17] - 加权平均净资产收益率为9.47%，同比下降2.01个百分点[17] - 非经常性损益项目中政府补助金额为30.35万元人民币[19] - 非经常性损益净影响为-43.4万元人民币[20] - 公司货币资金余额为3.25亿元人民币[22] - 其他综合收益税后净额-226万元，较去年同期正179万元大幅下降226%[64] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[101] 资产减值和准备 - 公司本期计提坏账准备金额为962,824.98元，无收回或转回金额[171] - 应收账款坏账准备计提比例为2.8%，其中单项重大计提100%[167] - 存货跌价准备本期减少655,804.50元，主要因库存商品和周转材料转回或转销[184] - 固定资产减值准备余额保持70.33万元未发生变化[193] 应收和预付款项明细 - 应收账款期末余额前五名合计金额为65,745,868.72元，占应收账款总额比例为48.54%[171] - 应收账款前五名中格力(合并)金额最高，为19,574,291.42元，占比14.76%[171] - 预付款项期末余额为3,247,332.11元，其中1年以内账龄占比96.61%[173][174] - 预付款项前五名供应商合计金额为2,173,166.60元，占预付款项期末总额比例为66.92%[175] - 预付款项中广州首钢钢铁贸易有限公司金额最大，为856,659.19元，占比26.38%[175] 固定资产和在建工程明细 - 本期新增固定资产购置金额为424.52万元，其中机器设备占比89.6%（380.63万元）[193] - 诸暨城西新车间项目投入资金增加400.56万元，工程进度达52.06%[199] - 甘肃阻沙网项目投入资金增加31.07万元，工程进度25.95%[199] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值为1565.77万元[194] 税务和会计政策 - 公司企业所得税适用15%税率（高新技术企业优惠）[154] - 出口退税率为16%（空调过滤网）和15%（过滤网板）[157] - 公司合并财务报表范围包括11家子公司[89] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[94] - 公司营业周期为12个月[95] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[96] - 境外子公司采用外币作为记账本位币[96] - 公司采用持续经营基础编制财务报表[91] - 单项金额超过100万元的应收款项被视为重大应收款项并单独计提坏账准备[116] - 6个月以内（含6个月）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[118] - 7个月至1年（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[118] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为15%[118] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[118] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[118] - 押金类应收款项的坏账计提比例为0%[119] - 存货采用加权平均法计价，低值耗品和包装物采用一次转销法摊销[121] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物20年残值率5%，机器设备5-10年残值率5%，运输设备4-5年残值率5%，办公设备3-5年残值率5%[127] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物4.75%，机器设备9.5%-19%，运输设备19%-23.75%，办公设备19%-31.67%[127] - 无形资产摊销按土地使用权剩余年限或预计使用年限最短者平均摊销[133] - 借款费用资本化中断标准：非正常中断连续超过3个月暂停资本化[131] - 专门借款资本化金额按实际利息减存款利息收入计算[131] - 内部研究开发支出分为研究阶段和开发阶段 研究阶段支出计入当期损益 开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[134] - 长期资产减值测试每年进行 商誉和使用寿命不确定无形资产无论是否存在减值迹象均需年度测试[135] - 长期待摊费用（如装修费）按五年平均摊销 若不能使以后会计期间受益则摊余价值转入当期损益[136] - 外销收入以报关装船为确认时点 内销收入以产品出库并取得客户签认凭据为确认时点[143] - 政府补助货币性资产按实收金额计量 非货币性资产按公允价值计量（无法可靠取得按1元名义金额）[145] - 递延所得税资产以很可能取得未来应纳税所得额为限确认 商誉初始确认产生的暂时性差异不确认递延所得税负债[147] 金融工具和投资核算 - 金融资产分为四大类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[103] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[104] - 持有至到期投资需满足到期日固定、回收金额固定或可确定的条件[105] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益[106] - 金融资产整体转移时账面价值与对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[107] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[112] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营及联营企业采用权益法核算[124] - 丧失重大影响的股权投资剩余部分按公允价值重分类为可供出售金融资产[125] - 在建工程达到预定可使用状态按估计价值转固，竣工决算后调整原值[130] - 融资租入固定资产按租赁期与资产尚可使用年限较短者计提折旧[129] 职工薪酬和负债确认 - 短期薪酬包括工资奖金等 在职工提供服务期间确认为负债并按受益对象计入损益或资产成本[137] - 离职后福利按设定提存计划处理 资产负债表日缴存提存金确认为负债并计入损益或资产成本[138] - 辞退福利在正式解除劳动关系计划不能单方面撤回时 确认预计负债并计入当期损益[139] - 预计负债按最佳估计数初始计量 考虑风险不确定性和货币时间价值因素 资产负债表日复核调整[141]