收入和利润(同比环比) - 营业收入6.62亿元同比下降7.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4147.2万元同比下降17.64%[22] - 基本每股收益0.10元同比下降23.08%[20] - 扣除非经常性损益净利润3641.18万元同比下降23.28%[22] - 2016年上半年营业收入662,426,139.88元同比下降7.32%[26][28] - 归属母公司股东净利润41,472,043.73元同比下降17.64%[26] - 营业总收入同比下降7.3%至6.62亿元,上期为7.15亿元[96] - 净利润同比下降16.4%至4078万元,上期为5133万元[97] - 归属于母公司净利润同比下降17.6%至4147万元,上期为5036万元[97] - 基本每股收益同比下降23.1%至0.10元/股,上期为0.13元/股[97] - 母公司营业收入同比下降11.4%至7.82亿元,上期为8.83亿元[99] - 母公司净利润同比上升35.2%至2786万元,上期为2059万元[101] - 其他综合收益同比下降79.7%至112万元,上期为552万元[97] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.4%至4.48亿元,上期为4.89亿元[96] - 财务费用同比上升13.7%至5457万元,上期为4800万元[96] - 研发支出30,818,673.89元同比下降27.12%[28][29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8438.66万元同比增长1158.14%[22] - 经营活动现金流量净额84,386,618.54元同比激增1,158.14%[28][30] - 筹资活动现金流量净额1,109,214,270.03元同比增长299.01%[28][30] - 经营活动现金流入6.41亿元,较上年同期6.49亿元略有下降[103] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.1%,从671万元降至8439万元[104] - 投资活动现金流出同比增长32.8%,从9398万元增至1.25亿元[104] - 筹资活动现金流入同比增长61.7%,从12.28亿元增至19.86亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额同比增长134.2%,从7.76亿元增至18.18亿元[104] - 母公司经营活动现金流净流出4.36亿元,同比扩大27.7%[107] - 母公司收到的税费返还同比下降30.3%,从4338万元降至3023万元[107] - 母公司筹资活动现金净流入9.43亿元,同比大幅增长784%[108] - 母公司期末现金余额同比增长504.8%,从1.92亿元增至11.62亿元[108] - 合并层面支付职工现金1.33亿元,同比基本持平[104] - 合并层面购建长期资产支付现金8070万元,同比下降14.1%[104] 资产和负债变化 - 总资产62.82亿元同比增长27.24%[22] - 归属于上市公司股东的净资产27.68亿元同比增长47.38%[22] - 货币资金期末余额1,916,575,926.97元较期初增长141.53%[30] - 长期借款1,023,181,816.00元较期初增长173.71%[30] - 货币资金期末余额为19.17亿元人民币,较期初7.93亿元增长141.7%[89] - 应收账款期末余额为5.96亿元人民币,较期初5.49亿元增长8.6%[89] - 存货期末余额为9.77亿元人民币,较期初9.43亿元增长3.6%[89] - 流动资产合计期末余额为36.91亿元人民币,较期初24.47亿元增长50.8%[89] - 固定资产期末余额为19.20亿元人民币,较期初19.64亿元下降2.2%[89] - 在建工程期末余额为3.70亿元人民币,较期初3.25亿元增长13.8%[89] - 公司总资产从期初的49.37亿元增长至期末的62.82亿元,增长27.2%[90][91] - 短期借款从期初的19.51亿元减少至期末的17.36亿元,下降11.0%[90] - 长期借款从期初的3.74亿元大幅增加至期末的10.23亿元,增长173.6%[90] - 货币资金从期初的6.78亿元增长至期末的12.03亿元,增长77.4%[93] - 应收账款从期初的7.50亿元增长至期末的12.80亿元,增长70.6%[93] - 归属于母公司所有者权益从期初的18.78亿元增长至期末的27.68亿元,增长47.4%[91] - 资本公积从期初的7.56亿元增长至期末的15.69亿元,增长107.5%[91] - 母公司长期借款从期初的2.23亿元增长至期末的5.83亿元,增长161.2%[94] - 母公司未分配利润从期初的3.09亿元增长至期末的3.37亿元,增长9.0%[95] - 流动负债合计从期初的25.86亿元减少至期末的23.52亿元,下降9.0%[90] - 货币资金期末余额为19.17亿元人民币,较期初7.93亿元增长141.6%[187][188] - 银行存款期末余额为18.17亿元,较期初7.43亿元增长144.5%[187][188] - 其他货币资金期末余额为9900万元,其中银行承兑汇票保证金存款9899.76万元[187][188] - 境外存款总额1405.86万元,较期初1349.97万元增长4.1%[187][188] 业务表现 - 主营业务分行业毛利率32.14%同比增加0.28个百分点[34] - 境外营业收入472,410,876.84元同比下降5.54%[36] - 全资子公司霍山铸造2016年上半年实现收入45329.1万元[47] - 全资子公司霍山铸造2016年上半年净利润1333.51万元[47] - 公司产品出口30个国家,近百家客户,十余家世界500强企业[39] - 公司保持阀门零件出口额排名第一[39] - 控股子公司安徽应流铸业2016年上半年实现收入2.285亿元人民币,净利润193万元[48] - 控股子公司安徽应流铸业截至2016年6月30日总资产为2.462亿元人民币,净资产为1.601亿元人民币[48] 投资和筹资活动 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为84650.7万元[44] - 截至报告期末募集资金实际投入金额为0元[44] - 公司非公开发行股票33,744,341股[122] - 非公开发行新股33,744,341股,发行价每股25.62元,募集资金总额864,530,016.42元,净额846,507,049.75元[74] - 股份总数从400,010,000股增加至433,754,341股,增幅8.44%[73] - 有限售条件股份从160,188,808股增至193,933,149股,占比从40.05%升至44.71%[73] - 无限售流通股份数量239,821,192股,占比从59.95%降至55.29%[73] - 公司所有者投入资本增加846,507,049.75元,其中股东投入普通股33,744,341.00元及资本公积812,762,708.75元[115] 股东和股权结构 - 杜应流先生和衡胜投资分别认购非公开发行股票781.5万股和760.3万股[54] - 控股股东霍山应流持股132,732,130股,占比30.60%,其中42,330,000股处于质押状态[80] - 杜应流通过非公开发行新增持股7,815,222股,占比1.80%,限售至2019年6月27日[76][80] - 全国社保基金一零八组合新增持股6,231,448股,占比1.44%[76][80] - 安徽省铁路建设投资基金新增持股6,231,443股,占比1.44%[76][80] - 境外法人股东CDH PRECISION持股37,255,096股(8.59%),全部为无限售流通股[80] - 前十名股东中无限售条件流通股最大持有量为37,255,096股(CDH PRECISION及光大控股)[80] - 董事长杜应流持股数量从期初5241.06万股增至期末6022.58万股,增持781.52万股[84] - 霍山应流投资持有限售股1.33亿股,限售期36个月至2017年1月23日[81] - 全国社保基金一零八组合持有限售股623.14万股,限售期36个月至2019年6月27日[81] - 公司通过非公开发行方式使管理层增持股份,包括7名高管合计增持超过322万股[84] 利润分配和股东回报 - 拟派发现金红利2602.53万元每10股派0.6元[4] - 公司2015年度现金分红总额为2603万元,占2015年归属于上市公司股东净利润7501万元的34.7%[51] - 公司2016年中期利润分配预案为每10股派息0.6元(含税)[51] - 公司总股本为4.3375亿股[51] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[65] - 对所有者(或股东)的分配为21,600,540.00元[119] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计1亿元人民币[56] - 报告期末对子公司担保余额合计6.323亿元人民币[56] - 公司担保总额6.323亿元人民币,占公司净资产比例为22.19%[57] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3230万元人民币[57] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[60] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易长期有效[60] - 实际控制人杜应流股份限售承诺期限为2014年1月22日至2017年1月23日[60][62] - 控股股东及其一致行动人股份限售承诺期限为2014年1月22日至2017年1月23日[62] - 控股股东承诺若股价触发条件锁定期将自动延长6个月至42个月[62] - 持股5%以上股东CDH和CEL公司股份限售承诺期限为2014年1月22日至2015年1月22日[62] - 实际控制人杜应流承诺对招股说明书真实性承担赔偿责任长期有效[62] - 控股股东及其一致行动人承诺对招股说明书真实性负责长期有效[62] - 股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[65] - 增持方承诺以不低于1000万元人民币总金额增持公司股票[65] - 增持比例单次不超过总股本的2%[65] - 连续12个月内增持比例累计不超过总股本的5%[65] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[63] - 新股回购需在20个交易日内按发行价执行[63] - 控股股东承诺在20个交易日内购回已转让原限售股份[63] - 因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[63] - 分红回报规划有效期覆盖2014年至2016年[65] - 控股股东承诺上市后37至48个月期间减持不超过所持股份总数的10%[67] - 控股股东承诺上市后49至60个月期间减持不超过所持股份总数的15%[67] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份总数的三分之二[67] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后24个月内减持不超过所持股份的100%[67] - 实际控制人杜应流承诺承担子公司天一矿业诉讼可能产生的全部经济损失[68] - 实际控制人杜应流承诺全额承担公司及子公司未缴纳住房公积金的补缴损失[68] - 持股5%以上股东CDH及CEL公司承诺不通过任何途径取得公司控制权[68] - 控股股东应流投资承诺未向非公开发行认购对象提供财务资助[68] - 实际控制人杜应流承诺未向非公开发行认购对象提供财务资助[68] - 公司承诺未向非公开发行认购对象提供财务资助[68] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司应流铸造投资设立安徽应流航空科技,注册资本人民币20000万元[40] - 安徽应流航空科技投资设立北京应流航空发展,注册资本人民币5000万元[40] - 公司持有徽商银行股份,最初投资成本1180万元,报告期损益646041.11元[42] 会计政策和财务细节 - 政府补助计入当期损益541.69万元[22] - 营业外收入5,534,736.93元同比增长50.50%[30] - 公司参与主编国家标准和行业标准,拥有数十项专利和专有技术[38] - 加权平均净资产收益率2.18%同比下降0.54个百分点[20] - 金融资产初始确认时按公允价值计量 交易费用计入当期损益[137] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按实际利率法摊余成本计量[138] - 以公允价值计量金融负债后续计量不扣除处置交易费用[138] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[139] - 金融资产终止确认条件为风险报酬转移或控制权放弃[140] - 公允价值确定优先采用活跃市场未经调整报价(第一层次输入值)[141] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续12个月视为减值[143][144] - 可供出售债务工具减值后可转回计入当期损益[144] - 以成本计量权益工具减值损失一经确认不予转回[145] - 金融资产转移损益计算涉及账面价值与对价差额[140] - 单项金额重大的应收款项标准为金额500万元以上(含)且占账面余额10%以上(含)[146] - 账龄1年以内(含1年)的应收款项坏账计提比例为5%[148] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[148] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为20%[148] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[148] - 账龄4年以上的应收款项坏账计提比例为100%[148] - 合并范围内关联往来组合的应收款项坏账计提比例为0%[148] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[151] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对联营企业和合营企业采用权益法核算[155] - 投资性房地产按成本进行初始计量并采用成本模式进行后续计量[158] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年,年折旧率2.25%-4.5%[160] - 专用设备折旧年限10-14年,年折旧率6.43%-9%[160] - 运输工具及其他设备折旧年限5-10年,年折旧率9%-18%[160] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上或最低付款额现值达公允价值90%以上[161] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[162] - 借款费用资本化中断超3个月时暂停资本化[163] - 无形资产中土地使用权摊销年限50年,软件及知识产权摊销年限5年[165] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[166] - 长期资产减值测试后按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[167] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[173] - 高新技术企业子公司享受15%企业所得税优惠税率[186] - 美国子公司适用联邦税15%-39%超额累进税率及州税9.5%[185] - 荷兰子公司适用25%企业所得税税率(利润小于20万欧元按20%)[185] - 英国子公司适用20%增值税税率及27%企业所得税税率(利润小于30万英镑按20%)[185] - 国内主要公司增值税率分别为17%和13%,出口退税率为15%和17%[184] - 应收账款期末余额为6.336亿元人民币,坏账准备计提比例为5.95%[194][196] - 1年以内应收账款余额为5.823亿元人民币,占比91.9%,坏账计提比例5%[194][196] - 1-2年应收账款余额3872.6万元,坏账计提比例10%[194] - 2-3年应收账款余额825.4万元,坏账计提比例20%[194] - 3-4年应收账款余额246.9万元,坏账计提比例50%[194] - 4-5年应收账款余额184.7万元,坏账全额计提[194] - 预付款项期末余额9571.1万元,其中1年以内占比85.98%[196] - 前五名预付款项合计6470万元,占预付款总额67.6%[198] - 其他应收款期末余额2114.7万元,坏账计提比例6.66%[200] - 期初其他应收款余额579.5万元,坏账计提比例11.11%[200] - 应收票据期末余额1773.72万元,全部为银行承兑票据[189][190] 所有者权益和资本结构 - 公司股本由期初的4,000,100
应流股份(603308) - 2016 Q2 - 季度财报