整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.80亿元，较上年度末增长0.34%；归属于上市公司股东的净资产8.04亿元，增长1.38%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -4.71万元，较上年同期增长99.50%；营业收入1.64亿元，增长23.32%；归属于上市公司股东的净利润1121.38万元，增长29.39%[6] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年增加0.25个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年增长33.33%[6] - 2018年第一季度公司资产总计10.53亿元，较上期11.19亿元有所下降[20][21] - 2018年第一季度公司负债合计3.95亿元，较上期4.59亿元有所下降[21] - 2018年第一季度公司所有者权益合计6.58亿元，较上期6.60亿元略有下降[21] - 2018年1 - 3月公司营业总收入1.64亿元，较上期1.33亿元增长23.32%[23] - 2018年1 - 3月公司营业总成本1.48亿元，较上期1.22亿元增长21.86%[23] - 2018年1 - 3月公司营业利润1675.67万元，较上期1208.03万元增长38.70%[23] - 2018年1 - 3月公司净利润1179.48万元，较上期892.26万元增长32.19%[23] - 2018年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1121.38万元，较上期866.68万元增长29.39%[25] - 2018年第一季度基本每股收益0.04元/股，较上期0.03元/股有所增长[25] - 2018年第一季度稀释每股收益0.04元/股，较上期0.03元/股有所增长[25] - 2018年第一季度净利润为 - 1737238.44元，上期为572371.11元[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14097户，前十名股东中双鸽集团有限公司持股1.16亿股，占比36.20%[9] - 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份6636.92万股，占总股本的20.75%，并持有控股股东双鸽集团100%的股权和台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为1.09亿元，较期初减少39.42%，主要系归还借款所致[10] - 应收票据期末数为318.57万元，较期初减少68.96%，主要系背书转出票据增加所致[10] - 预付款项期末数为871.62万元，较期初增长94.38%，主要系预付款项增加所致[10] - 2018年3月31日，公司流动资产合计42625.53万元，较年初47031.45万元有所减少；非流动资产合计115401.28万元，较年初110459.57万元有所增加[15][16] - 2018年3月31日，公司货币资金期末余额10878.39万元，较年初17957.10万元减少[15] - 2018年3月31日，公司固定资产期末余额24664.27万元，较年初25393.27万元减少[16] 费用及损失关键指标变化 - 财务费用本期数为450.51万元，较上期增长63.88%，主要系借款增加所致[10] - 资产减值损失本期数为328.86万元，较上期增长69.38%，主要系应收账款相对额变动所致[10] - 2018年第一季度财务费用为3222945.20元，上期为2457733.69元[28] 税费相关关键指标变化 - 2018年第一季度收到的税费返还489.68万元，较上年同期254.79万元增长92.19%，主要系子公司济民堂出口退税增加所致[11] - 2018年第一季度支付的各项税费2354.41万元，较上年同期1378.16万元增长70.84%，主要系公司整体税费增加所致[11] - 2018年第一季度支付的各项税费为712.51万美元，上年同期为361.75万美元[33] 股权收购信息 - 2018年2月12日，公司收购白水县济民医院60%股权，收购总价1260万元，3月底完成股权过户及工商变更登记，4月起纳入合并报表范围[11] 负债项目关键指标变化 - 2018年3月31日，公司流动负债合计38571.76万元，较年初48403.35万元有所减少；非流动负债合计24176.61万元，较年初16259.38万元有所增加[16][17] 现金流量相关关键指标变化 - 2018年第一季度取得借款收到的现金8500万元，较上年同期22072万元减少61.49%，主要系公司同期借款减少所致[11] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金317.17万元，较上年同期190.90万元增长66.15%，主要系公司支付利息增加所致[11] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 109.28万元，较上年同期 - 29.31万元变动 - 272.80%，主要系美元汇率变动较大引起[11] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为141006771.80元，上期为116906711.97元[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为141053906.32元，上期为126415407.17元[30] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 47134.52元，上期为 - 9508695.20元[30] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为342250.00元，上期为5234458.00元[30] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计为89529657.76元，上期为265077781.43元[31] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 89187407.76元，上期为 - 259843323.43元[31] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为118000000.00元，上期为234720000.00元[31] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为20335747.95元，上期为232684661.54元[31] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1954.75万美元，上年同期为 - 124.16万美元[33] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 741.55万美元，上年同期为 - 25375.88万美元[33] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6602.75万美元，上年同期为21890.83万美元[33] - 2018年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为34.23万美元，上年同期为23.45万美元[33] - 2018年第一季度购建固定资产等支付的现金为775.77万美元，上年同期为579.33万美元[33] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为500万美元，上年同期为22072万美元[33] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为6800万美元，上年同期无此项支出[33] - 2018年第一季度分配股利等支付的现金为302.75万美元，上年同期为181.17万美元[33] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为4679.61万美元，上年同期为9189.75万美元[33]