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济民健康(603222) - 2017 Q2 - 季度财报
济民健康济民健康(SH:603222)2017-08-29 16:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期(1 - 6月)营业收入284,334,053.62元,上年同期207,965,317.99元,同比增长36.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,997,060.30元,上年同期12,818,198.67元,同比增长56.01%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,478,143.79元,上年同期14,667,520.74元,同比减少21.74%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产760,382,095.69元,上年度末751,241,730.45元,同比增长1.22%[21] - 本报告期末总资产1,304,948,109.45元,上年度末922,425,299.53元,同比增长41.47%[21] - 本报告期基本每股收益0.06元/股,上年同期0.04元/股,同比增长50.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.63%,上年同期1.76%,增加0.87个百分点[22] - 非流动资产处置损益为 - 147,510.58元,计入当期损益的政府补助为1,258,734.18元[23] - 其他营业外收入和支出为 -1,212,942.07 元,少数股东权益影响额为 5,527.92 元,所得税影响额为 -21,834.89 元,合计 -118,025.44 元[24] - 报告期内公司实现营业收入284,334,053.62元,同比增长36.72%;归属母公司所有者的净利润19,997,060.30元,同比增长56.01%;经营活动产生的现金流量净额11,478,143.79元,同比减少21.74%[37] - 各板块主营业务收入合计281,250,227.89元,较2016年同期的207,699,130.52元增长35.41%[37] - 公司研发投入总费用10,778,930.53元,较去年同期下降4.71%[38] - 财务费用、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额变动主要因公司投资增加使借款增加较快,变动比例分别为507.27%、-178.12%、3,305.50%[47][48] - 货币资金本期期末数为167,373,046.96元,占总资产12.82%,较上期期末变动-30.52%[50] - 应收票据本期期末数为7,068,585.31元,占总资产0.54%,较上期期末变动-38.16%[50] - 其他应收款本期期末数为6,946,071.65元,占总资产0.53%,较上期期末变动163.99%[50] - 固定资产本期期末数为231,445,171.12元,占总资产17.74%,较上期期末变动37.80%[50] - 在建工程本期期末数为189,273,829.13元,占总资产14.50%,较上期期末变动148.69%[50] - 长期借款本期期末数为158,294,135.79元,占总资产12.12%,较上期期末变动12,499.82%[51] - 报告期内公司股权投资额37,400.00万元,较上年同期增加37,400.00万元[53] - 2017年上半年公司营业总收入2.8433405362亿美元,较上期的2.0796531799亿美元增长36.72%[111] - 2017年上半年公司营业总成本2.5776831741亿美元,较上期的1.9265043005亿美元增长33.80%[111] - 2017年上半年公司营业利润2782.447039万美元,较上期的1596.153178万美元增长74.33%[111] - 2017年上半年公司利润总额2646.401774万美元,较上期的1500.152910万美元增长76.41%[111] - 2017年6月30日公司资产总计10.4821355592亿美元,较期初的7.1689273089亿美元增长46.21%[109] - 2017年6月30日公司负债合计3.9508919059亿美元,较期初的7117.859837万美元增长455.06%[109] - 2017年6月30日公司所有者权益合计6.5312436533亿美元,较期初的6.4571413252亿美元增长1.15%[110] - 2017年6月30日公司流动资产合计2.5396582643亿美元,较期初的3.0882088435亿美元下降17.76%[108] - 2017年6月30日公司非流动资产合计7.9424772949亿美元,较期初的4.0807184654亿美元增长94.63%[109] - 2017年6月30日公司流动负债合计2.1700285727亿美元,较期初的5410.609837万美元增长301.07%[109] - 公司2017年上半年净利润为20,869,280.29元,上年同期为12,132,274.99元[112] - 公司2017年上半年营业收入为107,434,506.94元,上年同期为110,726,260.65元[114] - 公司2017年上半年营业成本为82,999,945.60元,上年同期为89,117,553.58元[114] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为271,489,169.53元,上年同期为207,869,146.19元[118] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为260,011,025.74元,上年同期为193,201,625.45元[118] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为5,370,367.00元,上年同期为91,657,643.84元[118] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为391,239,699.94元,上年同期为230,400,552.56元[118] - 公司2017年上半年筹资活动现金流入小计为311,220,000.00元,上年同期为19,000,000.00元[119] - 公司2017年上半年筹资活动现金流出小计为11,044,377.18元,上年同期为10,185,570.73元[119] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -73,951,870.40元,上年同期为 -114,522,572.72元[119] - 经营活动现金流入小计本期为128,888,363.20元,上期为122,563,440.10元;经营活动现金流出小计本期为76,996,338.21元,上期为93,044,936.71元;经营活动产生的现金流量净额本期为51,892,024.99元,上期为29,518,503.39元[121] - 投资活动现金流入小计本期为25,370,367.00元,上期为81,506,000.00元;投资活动现金流出小计本期为370,526,350.84元,上期为148,879,489.19元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 345,155,983.84元,上期为 - 67,373,489.19元[121] - 筹资活动现金流入小计本期为267,220,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为10,421,636.88元,上期为10,185,570.73元;筹资活动产生的现金流量净额本期为256,798,363.12元,上期为 - 10,185,570.73元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 35,613.86元,上期为 - 654.11元[122] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,501,209.59元,上期为 - 48,041,210.64元;期初现金及现金等价物余额本期为128,002,132.58元,上期为127,661,279.65元;期末现金及现金等价物余额本期为91,500,922.99元,上期为79,620,069.01元[122] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额中,股本为320,000,000.00元,资本公积为199,739,626.48元,其他综合收益为 - 279,618.75元等[125] - 本期增减变动金额中,归属于母公司所有者权益其他综合收益增加1,943,304.94元,未分配利润增加7,197,060.30元,少数股东权益增加58,948,214.10元,所有者权益合计增加68,088,579.34元[125] - 综合收益总额中,归属于母公司所有者权益其他综合收益为1,943,304.94元,未分配利润为19,997,060.30元,少数股东权益为872,219.99元,合计22,812,585.23元[125] - 所有者投入和减少资本中,少数股东权益增加58,075,994.11元,其中股东投入的普通股为44,000,000.00元,其他为14,075,994.11元[125] - 利润分配中,归属于母公司所有者权益未分配利润减少12,800,000.00元[125] - 本期对所有者(或股东)分配金额为1.28亿美元[127] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为8.7702809855亿美元[127] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为7.5099148727亿美元[127] - 本期增减变动金额为2073.227499万美元[127] - 综合收益总额为1213.227499万美元[127] - 所有者投入和减少资本金额为1900万美元[128] - 利润分配金额为1040万美元[128] - 资本公积转增资本(或股本)金额为1.6亿美元[128] - 母公司本期期末所有者权益合计为6.5312436483亿美元[130] - 母公司本期增减变动金额为741.023281万美元[130] - 2017年上半年股本本期期末余额3.2亿元,上年期末余额1.6亿元,本期增加1.6亿元[131] - 2017年上半年资本公积本期期末余额1.9973962648亿元,上年期末余额3.5973962648亿元,本期减少1.6亿元[131] - 2017年上半年未分配利润本期期末余额9621.159309万元,上年期末余额8913.531435万元,本期增加707.627874万元[131][132] - 2017年上半年综合收益总额1747.627874万元[131] - 2017年上半年利润分配中对所有者(或股东)分配金额为1040万元[132] - 期末货币资金合计167,373,046.96元,期初为240,892,568.09元,期末较期初减少[191] - 期末银行存款165,790,545.00元,期初为239,053,062.12元,期末较期初减少[191] - 期末应收票据合计7,068,585.31元,期初为11,430,373.76元,期末较期初减少[193] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为19,943,643.66元[196] - 期末应收账款账面余额172,610,135.94元,坏账准备12,256,035.98元,计提比例7.10%;期初账面余额144,093,430.24元,坏账准备10,789,571.69元,计提比例7.49%[198] - 账龄1年以内应收账款期末余额165,056,154.83元,坏账准备8,252,807.75元,计提比例5.00%[200] - 账龄1至2年应收账款期末余额3,775,624.30元,坏账准备755,124.86元,计提比例20.00%[200] - 账龄2至3年应收账款期末余额1,060,506.89元,坏账准备530,253.45元,计提比例50.00%[200] - 账龄3年以上应收账款期末余额2,717,849.92元,坏账准备2,717,849.92元,计提比例100.00%[200] - 期末货币资金中信用证保证金265,729.27元、保函保证金1,015,624.80元、银行定期存单质押保证金3,772,