财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产792,666,594.46元，较上年度末增长25.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产708,371,024.30元，较上年度末增长60.43%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,241,969.28元，较上年同期减少9.58%[6] - 年初至报告期末营业收入345,398,472.36元，较上年同期减少7.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润39,090,683.28元，较上年同期减少10.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,938,773.47元，较上年同期增长11.89%[6] - 加权平均净资产收益率为6.05%，较上年减少3.07个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年减少27.78%[7] - 货币资金期末数187,852,939.48元，期初数118,923,908.95元，变动幅度57.96% [12] - 应收票据期末数7,240,373.47元，期初数24,886,962.20元，变动幅度 -70.91% [12] - 其他应收款期末数35,025,400.36元，期初数3,435,656.44元，变动幅度919.47% [12] - 股本期末数160,000,000.00元，期初数120,000,000.00元，变动幅度33.33% [12] - 财务费用本期数 -1,383,812.42元，上期数2,831,022.12元，变动幅度 -148.88% [12] - 收到其他与投资活动有关的现金本期数265,570,000.00元，上期数319,796.08元，变动幅度82943.54% [13] - 支付其他与投资活动有关的现金本期数307,000,000.00元，上期数1,574,731.03元，变动幅度19395.39% [13] - 2015年9月30日货币资金期末余额187,852,939.48元，年初余额118,923,908.95元[34] - 2015年9月30日应收票据期末余额7,240,373.47元，年初余额24,886,962.20元[34] - 2015年9月30日应收账款期末余额154,428,770.88元，年初余额126,115,024.99元[34] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额499,944,931.49元，年初余额363,263,081.83元[34] - 2015年9月30日固定资产期末余额173,733,105.31元，年初余额165,051,831.18元[34] - 2015年9月30日资产总计期末余额792,666,594.46元，年初余额630,039,997.04元[35] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额71,258,820.16元，年初余额187,914,690.90元[35] - 2015年第三季度末负债合计84295570.16元，年初为188490690.90元[36] - 2015年第三季度末归属于母公司所有者权益合计708371024.30元，年初为441549306.14元[36] - 2015年9月30日流动资产合计363801319.64元，年初为316404779.16元[39] - 2015年9月30日非流动资产合计315590021.23元，年初为249228680.96元[39] - 2015年1 - 9月营业总收入345398472.36元，上年同期为371942537.17元[42] - 2015年1 - 9月营业总成本300306436.10元，上年同期为321989483.77元[43] - 2015年1 - 9月营业利润47763943.80元，上年同期为49953053.40元[43] - 2015年1 - 9月营业外收入1201043.08元，上年同期为2120173.46元[43] - 2015年第三季度末股本160000000.00元，年初为120000000.00元[36] - 2015年第三季度末资本公积359739626.48元，年初为148008591.60元[36] - 第三季度营业外支出本期金额为1,495,515.47元，上期金额为181,201.53元；年初至报告期末金额为3,897,882.60元，上年同期为619,060.19元[44] - 第三季度利润总额本期金额为19,033,015.65元，上期为17,583,413.77元；年初至报告期末为45,067,104.28元，上年同期为51,454,166.67元[44] - 第三季度净利润归属于母公司所有者本期为16,707,641.77元，上期为14,869,188.29元；年初至报告期末为39,090,683.28元，上年同期为43,678,495.32元[44] - 第三季度基本每股收益本期为0.11元/股，上期为0.12元/股；年初至报告期末为0.26元/股，上年同期为0.36元/股[45] - 1 - 9月母公司营业收入本期金额为197,607,454.75元，上年同期为201,488,348.29元[46] - 1 - 9月母公司营业成本本期金额为142,282,115.92元，上年同期为140,033,179.50元[46] - 1 - 9月母公司营业利润本期金额为29,342,081.11元，上年同期为35,813,888.81元[47] - 1 - 9月母公司利润总额本期金额为27,234,130.18元，上年同期为37,073,317.61元[47] - 1 - 9月母公司净利润本期金额为23,475,683.63元，上年同期为31,828,611.99元[47] - 本期发生同一控制下业务合并，被合并方在合并前实现净利润为0元，上期被合并方实现净利润为5,621,080.72元[45] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为379,373,538.47元，上年同期为419,960,656.78元[50] - 1 - 9月收到的税费返还为6,342,595.41元，上年同期为702,147.84元[50] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为49,241,969.28元，上年同期为54,457,373.24元[51] - 1 - 9月取得投资收益收到的现金为2,671,907.54元，上年同期无此项收入[51] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 89,117,755.10元，上年同期为 - 35,358,764.69元[51] - 1 - 9月吸收投资收到的现金为265,900,000.00元，上年同期无此项收入[51] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为106,153,791.17元，上年同期为 - 75,314,957.96元[51] - 1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为810,909.68元，上年同期为 - 36,413.68元[51] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为67,088,915.03元，上年同期为 - 56,252,763.09元[52] - 期末现金及现金等价物余额为184,570,423.98元，上年同期为66,534,978.10元[52] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16,741户[10] - 双鸽集团有限公司期末持股数量为57,915,400股，持股比例为36.20%[10] - 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份3318.46万股，占总股本20.75%，持有控股股东双鸽集团100%股权和台州市梓铭贸易有限公司92.73%股权[11] 公司业务及项目进展 - 公司与七家公司共同发起设立人寿保险股份有限公司，处于筹备中，尚未完成出资[13] - 募投项目年产14,000万袋非PVC软袋大输液，截止2015年第三季度末累计使用募集资金6131.24万元[14] 股份限售及承诺事项 - 控股股东双鸽集团等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份[16] - 其他股东银泽投资等承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理已持股份[17] - 部分董事、高管及亲属在任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[17] - 控股股东双鸽集团等承诺上市后六个月内股价触发条件锁定期自动延长六个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[18] - 实际控制人李仙玉家族等承诺解决同业竞争问题，期限为长期[15] - 双鸽集团等承诺股份限售，时间为2015年2月17日至2018年2月16日[15] - 部分股东股份限售时间为2015年2月17日至2016年2月16日[15] - 实际控制人李仙玉家族等承诺规范和减少关联交易，时间为2014年9月至2019年3月[15][16] - 公司控股股东双鸽集团等承诺规范和减少关联交易，时间为2014年3月至2016年1月[16] - 公司等承诺履行公开承诺的约束措施，期限为长期[16] - 公司实际控制人、控股股东及相关方持股5%或以上期间避免同业竞争[20] - 公司实际控制人等承诺规范和减少关联交易，保持发行人独立[21][22] - 2014年起公司控制向黄岩印务采购金额，2016年1月1日起不再与其发生关联交易[22] - 2014年10月4日起公司除履行已订订单外不再与希利优发生新采购及其他关联交易[23] - 公司未履行承诺将公开说明原因、道歉并赔偿投资者损失[23] - 控股股东、实际控制人未履行承诺将公开说明、道歉，股份锁定期延长一年[24] - 控股股东、实际控制人未履行承诺期间不得转让股份、领取薪酬，分红归公司[24] - 控股股东、实际控制人因未履行承诺获收益，5个工作日内支付给公司指定账户[24] - 控股股东、实际控制人未履行承诺造成损失将依法承担赔偿责任[24][25] - 控股股东、实际控制人对公司及董高未履行承诺致投资者损失承担连带赔偿责任[26] - 公司董事、高管若未履行承诺，10个交易日内停薪，股份不得转让，当年现金分红归公司，5个工作日内上缴违规收益，造成损失依法赔偿[27] - 公司自2014年起控制向黄岩印务采购金额，确保逐年下降，2016年1月1日起不再与其发生关联交易[30] - 公司自承诺函出具日起，除履行已订立订单外，不再与希利优发生新的货品采购及其他关联交易[30]