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腾龙股份(603158) - 2015 Q3 - 季度财报
腾龙股份腾龙股份(SH:603158)2015-10-29 16:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产910,847,841.71元,较上年度末增长56.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产751,950,375.95元,较上年度末增长117.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,555,443.34元,较上年同期减少42.90%[6] - 年初至报告期末营业收入466,082,519.18元,较上年同期增长18.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润67,332,420.42元,较上年同期增长7.88%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,846,016.37元,较上年减少1.60%[7] - 加权平均净资产收益率为11.12%,较上年减少10.18个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股,较上年减少11.54%[7] - 2015年第三季度末负债合计146,674,557.89元,较年初224,328,298.87元减少34.61%[25] - 2015年1 - 9月营业总收入466,082,519.18元,较上年同期394,645,645.09元增长18.09%[29] - 2015年1 - 9月营业总成本387,426,748.45元,较上年同期316,550,892.33元增长22.39%[30] - 2015年1 - 9月营业利润82,902,702.23元,较上年同期78,094,752.76元增长6.16%[30] - 2015年1 - 9月利润总额84,616,410.20元,较上年同期78,849,537.26元增长7.31%[30] - 2015年1 - 9月净利润69,156,012.02元,较上年同期64,105,551.87元增长7.88%[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7,706户[12] - 腾龙科技集团有限公司期末持股数量为54,400,000股,持股比例为51%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金本期期末数为140,220,001.40元,上期期末数为68,698,375.32元,增减百分比为104.11%,主要是本期增加募集资金所致[14] - 应收票据本期期末数为109,158,720.70元,上期期末数为74,840,538.38元,增减百分比为45.86%,系部分客户使用银行承兑汇票结算货款金额增长所致[14] - 预付款项本期期末数为5,410,569.44元,上期期末数为8,558,238.15元,增减百分比为 -36.78%,系预付款采购的货物已到货[14] - 在建工程本期期末数为62,024,239.28元,上期期末数为33,436,704.77元,增减百分比为85.50%,系公司在新厂区投资建设所致[14] - 短期借款本期期末数为9,000,000.00元,上期期末数为52,900,000.00元,增减百分比为 -82.99%,因本期偿还较多借款[14] - 应付账款本期期末数为69,936,070.13元,上期期末数为105,711,627.05元,增减百分比为 -33.84%,因本期支付货款[14] - 股本本期期末数为106,670,000.00元,上期期末数为80,000,000.00元,增减百分比为33.34%,因发行股份募集资金[14] - 资本公积本期期末数为339,131,204.45元,上期期末数为27,687,678.09元,增减百分比为1124.85%,因发行股份募集资金[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为140,220,001.40元,年初余额为68,698,375.32元[23] - 2015年9月30日衍生金融资产期末余额为234,000,000.00元,年初无余额[23] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为708,090,084.97元,年初余额为408,948,566.59元[23] - 2015年9月30日固定资产期末余额为104,547,660.18元,年初余额为103,211,968.80元[23] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额为202,757,756.74元,年初余额为172,283,477.72元[24] - 2015年9月30日资产总计期末余额为910,847,841.71元,年初余额为581,232,044.31元[24] - 2015年9月30日短期借款期末余额为9,000,000.00元,年初余额为52,900,000.00元[24] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额为145,750,812.26元,年初余额为223,558,860.26元[24] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额101,580,371.46元,较年初22,517,186.85元增长351.12%[26] - 2015年第三季度末股本为106,670,000.00元,较年初80,000,000.00元增长33.34%[25][28] - 2015年第三季度末流动资产合计474,569,485.46元,较年初169,260,734.52元增长180.49%[27] - 2015年第三季度末非流动资产合计242,214,823.36元,较年初168,620,655.97元增长43.64%[27] 股东股份锁定及减持规定 - 自发行人股票上市之日起36个月内,腾龙科技集团有限公司不转让或委托他人管理直接持有的发行人股份,也不由发行人回购,锁定期满后2年内减持价格不低于发行价,上市后6个月内若20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月,时间为2015年3月20日 - 2018年3月19日[17] - 自发行人股票上市之日起12个月内,福慧(香港)投资有限公司不转让或委托他人管理持有的发行人股份,也不由发行人回购,时间为2015年3月20日 - 2016年3月19日[18] - 腾龙科技集团有限公司在所持股份锁定期满36个月后的2年内,每年减持股份总数不超过发行人上一年度末总股本的5%[20] - 福慧(香港)投资有限公司在所持股份锁定期满12个月后的第1年内减持股份总数不超过其股份锁定期满时直接或间接持有发行人股份总数的50%,第2年内可能减持全部剩余股份[21] 股价稳定及回购措施 - 发行人上市后三年内,若股票连续20个交易日除权后的收盘价均低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,发行人及相关方应启动稳定股价措施,时间为2015年3月20日 - 2018年3月19日[19] - 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合发行条件构成重大、实质影响,公司将在有权部门作出最终认定或生效判决后5个交易日内召开董事会,并回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于发行价加算相关期间银行同期存款利息[19] 分季度及累计财务指标 - 归属于母公司所有者的净利润本季度为15,743,657.09元,上年同期为18,962,877.76元;年初至报告期末为67,332,420.42元,上年同期为62,414,308.99元[31] - 少数股东损益本季度为519,462.30元,上年同期为425,730.04元;年初至报告期末为1,823,591.60元,上年同期为1,691,242.88元[31] - 综合收益总额本季度为16,263,119.39元,上年同期为19,388,607.80元;年初至报告期末为69,156,012.02元,上年同期为64,105,551.87元[31] - 基本每股收益本季度为0.16元/股,上年同期为0.24元/股;年初至报告期末为0.69元/股,上年同期为0.78元/股[32] - 稀释每股收益本季度为0.16元/股,上年同期为0.24元/股;年初至报告期末为0.69元/股,上年同期为0.78元/股[32] - 母公司营业收入本季度为77,942,551.72元,上年同期为86,922,812.84元;年初至报告期末为269,456,591.66元,上年同期为239,061,934.00元[33] - 母公司净利润本季度为12,853,010.32元,上年同期为13,521,133.12元;年初至报告期末为43,067,204.76元,上年同期为38,750,105.27元[33] 现金流量相关指标 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为49,555,443.34元,上年同期数为86,789,583.17元,增减百分比为 -42.90%,因本期支付的职工薪酬及税费增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为296,602,945.88元,上年同期数为 -36,845,995.70元,增减百分比为904.98%,因本期收到募集资金[15] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为517,338,487.07元,上年同期为445,620,723.43元[36] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计549,307,324.90元,上年同期为464,587,483.13元;现金流出小计499,751,881.56元,上年同期为377,797,899.96元;现金流量净额49,555,443.34元,上年同期为86,789,583.17元[37] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计5,780,669.10元,上年同期为270,006.95元;现金流出小计282,796,645.36元,上年同期为28,319,512.56元;现金流量净额 -277,015,976.26元,上年同期为 -28,049,505.61元[37][38] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计395,166,626.36元,上年同期为101,375,830.00元;现金流出小计98,563,680.48元,上年同期为138,221,825.70元;现金流量净额296,602,945.88元,上年同期为 -36,845,995.70元[38] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计309,329,565.95元,上年同期为289,177,714.04元;现金流出小计248,422,085.55元,上年同期为237,797,305.33元;现金流量净额60,907,480.40元,上年同期为51,380,408.71元[40] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计4,561,433.75元,上年同期为697,453.07元;现金流出小计314,735,351.50元,上年同期为14,493,107.19元;现金流量净额 -310,173,917.75元,上年同期为 -13,795,654.12元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计364,166,626.36元,上年同期为53,075,830.00元;现金流出小计35,562,879.42元,上年同期为71,835,340.16元;现金流量净额328,603,746.94元,上年同期为 -18,759,510.16元[41] - 2015年第三季度收到的税费返还5,892,180.04元,上年同期为5,439,594.38元[37] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金306,259,837.07元,上年同期为283,739,132.70元[40] - 2015年第三季度购建固定资产等支付现金48,796,645.36元,上年同期为26,319,512.56元;2015年1 - 9月为37,735,351.50元,上年同期为9,493,107.19元[37][41] - 2015年第三季度吸收投资收到的现金342,473,513.16元;2015年1 - 9月同样为342,473,513.1