收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为460,683,872.94元，同比增长9.22%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为84,474,786.27元，同比增长21.92%[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,482,008.28元，同比增长21.90%[26] - 2017年基本每股收益1.3元同比增长13.04%[29] - 营业收入4.61亿元，同比增长9.22%[86][87] - 营业利润1.31亿元，同比增加2684.95万元[86] - 归属于母公司净利润8447.48万元，同比增长1518.65万元[86] - 2016年营业收入为421,786,734.47元[26] - 2017年营业收入4.6亿元其中Q3最高达1.37亿元[31] - 全年归属于上市公司股东的净利润8.45亿元Q3最高达3413.6万元[31] - 2017年公司实现净利润97,610,838.49元[7] - 2017年母公司实现净利润42,686,034.81元[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.67亿元，同比增长13.64%[87][90] - 销售费用6540.94万元，同比增长15.04%[87] - 财务费用1762.35万元，同比下降38.13%[87] - 销售费用同比增长15.04%至6540.34万元[96] - 财务费用同比下降38.13%至1762.35万元，主要因归还部分银行借款[96] - 公司总成本16.58亿元，同比增长12.54%[92][94] - 景区业务职工薪酬成本3625.64万元，同比增长22.97%，占总成本21.87%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为213,246,542.10元，同比增长1.70%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长1.70%至2.13亿元[98] - 经营活动现金流量净额2.13亿元Q3最高达8169.6万元[31] 资产和负债变化 - 货币资金增加87.4%至4325.95万元，主要因上市发行新增募集资金所致[63] - 应收账款增加152.55%至858.27万元，主要因协议单位签单消费金额增加所致[63] - 其他流动资产激增10400.84%至1.82亿元，主要因新增募集资金购买保本型理财产品所致[63] - 在建工程增长123.72%至285.76万元，主要因温泉公司项目改造所致[63] - 长期待摊费用减少43.01%至245.87万元，主要因长期待摊费用摊销所致[63] - 递延所得税资产增加87.19%至25.27万元，主要因计提资产减值准备增加所致[63] - 货币资金同比增长87.40%至4325.95万元，主要因上市募集资金[99] - 应收账款同比增长152.55%至858.27万元，因协议单位签单消费增加[99] - 其他流动资产激增10400.84%至1.82亿元，主要因购买保本理财[99] - 短期借款同比下降42.86%至4000万元[99] - 长期借款同比下降67.49%至1.33亿元[99] - 公司总资产达11.05亿元，较年初增长14.57%[86] - 2017年末总资产为1,105,337,064.94元，同比增长14.57%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为754,414,519.38元，同比增长141.43%[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长141.43%[30] - 归属于母公司所有者权益7.54亿元，较年初大幅增长141.43%[86] 业务线表现 - 景区业务营业收入3.41亿元，同比增长8.17%，毛利率63.52%，同比下降1.18个百分点[91] - 酒店业务营业收入9012.65万元，同比增长10.49%，毛利率64.72%，同比上升0.77个百分点[91] - 旅行社业务营业收入1009.4万元，同比增长20.57%，毛利率4.55%，同比下降0.88个百分点[91] - 山水园产品收入1.54亿元，同比增长9.66%，毛利率65.2%，同比下降0.82个百分点[91] - 南山竹海产品收入1.18亿元，同比增长12.03%，毛利率68.94%，同比下降1.59个百分点[91] - 水世界产品收入1584.45万元，同比下降3.15%，毛利率19.9%，同比下降2.68个百分点[91] - 温泉产品收入5368.79万元，同比增长0.13%，毛利率59.69%，同比下降3个百分点[91] - 温泉公司实现净利润669.69万元，总资产2.67亿元[105] - 旅行社公司实现净利润416.27万元，营业收入1.61亿元[105] - 千采旬酒店公司报告期末总资产238.93万元，净资产568.01万元，报告期内营业收入964.36万元，净利润262.53万元[107] - 竹海公司报告期末总资产32874.42万元，净资产14935.47万元，报告期内营业收入10631.66万元，净利润2814.33万元[108] - 索道公司报告期末总资产1952.37万元，净资产1802.07万元，报告期内营业收入975.32万元，净利润451.79万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司形成"一站式旅游目的地"模式，覆盖观光景区、休闲度假、主题公园等全产业链[58] - 致力于打造山水园、南山竹海、温泉等一站式旅游产品链[127][128] - 公司计划将天目湖打造为320平方公里旅游度假区的游客集聚中心[120] - 温泉二期项目确保2019年正式投运[123] - 智慧旅游及信息化建设累计投入超2000万元[69] - 年度营销投入超3000万元用于品牌宣传及渠道开发[70] - 公司核心景区获国家AAAAA级认证含山水园与南山竹海[36][37] - 御水温泉度假酒店拥有272间客房及500人会议容量[39] 行业和市场趋势 - 2017年全国旅游总收入5.40万亿元同比增长15.1%，占GDP总量11.04%[60] - 国内旅游人数50.01亿人次同比增长12.8%，其中国内旅游收入4.57万亿元增长15.9%[60] - 2018年预计旅游总收入5.98万亿元同比增长13%，国内旅游人数55亿人次增长10.8%[62] - 2017年休闲度假旅游在整体旅游市场占比超过50%[116] - 2017年休闲度假旅游人均消费达3819元，同比增长近10%[116] - 2017年驴妈妈平台国内周边游出游人次同比增长20%，25-40岁群体占比71%[117] - 周边游产品复购率在2次以上达35%，其中复购3至4次共计占20%[117] - 立冬以来温泉游产品预订出游人次同比上涨36%[118] - 2017年前三季度全国居民人均可支配收入19342元，名义增长9.1%[114] - 前三季度人均教育文化娱乐消费支出1471元，增长8.9%，占人均消费支出比重11.2%[114] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计99.28万元[32] - 政府补助252.06万元同比增长13.6%[32] 股东和股权结构 - 控股股东及实际控制人孟广才持股数量为41,160,000股，持股比例为51.45%[193][198] - 股东方蕉持股数量为4,728,000股，持股比例为5.91%[193] - 股东陈东海持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%[193] - 股东史耀锋持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%[193] - 股东蒋美芳持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%，其中质押股份数量为2,830,000股[193] - 股东陶平持股数量为3,528,000股，持股比例为4.41%[193] - 前十名股东中有限售条件股份共计60,000,000股，限售期至2020年9月27日[195] - 前十名无限售条件股东中肖径松持股数量为755,600股[193] - 前十名无限售条件股东中孙忠平持股数量为490,600股[193] - 前十名无限售条件股东中张建雄持股数量为378,980股[193] - 控股股东孟广才持股比例由发行前68.6%降至51.45%[191] - 有限售条件股份数量为6000万股，占总股本75%[185] - 无限售条件流通股份为2000万股，占总股本25%[185] - 报告期末普通股股东总数为10811户[192] - 首次公开发行A股2000万股，发行价格为19.68元/股[186][188] - 发行后公司普通股股份总数增至8000万股，较发行前增长33.33%[185][188] 分红和利润分配政策 - 公司拟每10股派发现金股利4.00元，共计分派现金股利32,000,000.00元[7] - 2017年现金分红金额为3200万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[143] - 2016年现金分红金额为0元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[143] - 2015年现金分红金额为2500万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.64%[143] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为8447.48万元人民币[143] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6928.83万元人民币[143] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为5403.26万元人民币[143] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[145] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不低于当年实现可供分配利润的20%[145] 租赁和承包事项 - 公司承包天目湖东西两侧土地及山林资源年费用18万元人民币，承包期自2002年11月26日至2052年11月25日[154][155] - 公司租赁大溪水库水面旅游开发权及渔业养殖权年租金151.8万元人民币（2016-2020年），2021-2025年增至174.57万元/年，后续每5年递增15%[156][158] - 公司租赁山水园土地使用权及沙河水库经营权2016-2017年年租金496万元人民币，累计租金总额8,794.5万元人民币[157][159] - 公司租赁南山竹海资源及土地年租金4,250万元人民币，租期自2017年8月1日至2029年5月31日[157][159] - 公司承包资产涉及金额918万元人民币[154] - 大溪水库租赁资产涉及金额5,707.93万元人民币[156] - 山水园租赁资产涉及金额8,794.5万元人民币[157] 担保和委托理财 - 报告期末公司担保总额为8000万元人民币，占净资产比例为9.8%[162] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.3亿元人民币[162] - 期末对子公司担保余额为8000万元人民币[162] - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品未到期余额1.8067亿元人民币[163] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额3.083亿元人民币[163] - 海通证券本金保障型收益凭证金额1.8067亿元，年化收益率4.9%[164] - 单笔最大自有资金理财为交通银行1000万元保本浮动收益产品[164] - 所有委托理财均按期收回本金及收益，无逾期情况[163][164] - 公司未为股东、实际控制人及关联方提供担保[162] - 公司不存在为高负债率（超70%）对象提供的担保[162] - 公司进行多笔保本浮动收益型理财，单笔金额从95万元到1200万元不等，总金额约6650万元[170] - 理财年化收益率分布在1.78%至3.16%之间，最高收益率为3.16%[170] - 单笔理财最高收益达10,150.68元，对应金额500万元、期限26天、年化收益率2.81%[170] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关公告于2017年10月16日披露[173] 经营风险和挑战 - 长三角地区旅游资源竞争加剧，产业资本涌入提升外延扩张成本[127] - 景区门票及索道收费标准受政府审批限制[129] - 公司存在因重大疫情/自然灾害导致游客量减少的经营风险[130] - 二次消费产品实施市场调节价，具备自主价格调整空间[129] - 公司经营旺季为每年3月至11月，淡季为12月至次年2月[131] - 温泉地热采矿权续期有效期限为5年（2015年续期）[132] - 索道及游乐设施需每年通过安全检验合格认证[133][135] 社会责任和员工福利 - 公司2017年向慈善机构捐赠现金70万元用于慈善及扶贫事业[176] - 公司2018年计划继续向慈善机构捐赠现金70万元[177] - 公司开展贫困家庭走访及员工家属关爱等社会责任活动[176] - 公司设立员工爱心基金用于重大疾病与贫困家庭扶助[179] - 公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤等社会保险及住房公积金[178] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率19.02%同比减少5.55个百分点[29] - 前五名客户销售额6841.05万元，占年度销售总额14.85%[95] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无重大失信情况[151] - 公司报告期内未实施股权激励计划及员工持股计划[152] - 公司报告期内无重大关联交易事项[152][153] - 境内会计师事务所报酬为50万元[150] - 境内会计师事务所审计年限为11年[150] - 公司不属于环保部门重点排污单位，且报告期内未受环保行政处罚[180][182] - 景区污水全部集中排放至天目湖污水处理站，实现零直排[180] - 公司2017年发布两次股票交易异常波动公告（10月10日、10月13日）[173] - 归属于上市公司股东的每股净资产从5.21元增至9.43元，同比增长81%[187]