收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.44亿元人民币,比上年同期增长43.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5722.25万元人民币,比上年同期增长65.10%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4344.00万元人民币,比上年同期增长52.38%[6] - 基本每股收益为0.50元/股,比上年同期增长28.21%[6] - 营业收入同比增长43.58%达2.438亿元,因劳务收入增加[15] - 公司营业总收入第三季度为1.086亿元,同比增长45.3%[26] - 年初至报告期末营业总收入为2.438亿元,同比增长43.6%[26] - 第三季度净利润为3476万元,同比增长54.6%[28] - 年初至报告期末净利润为5720万元,同比增长65.0%[28] - 基本每股收益第三季度为0.50元/股,同比增长28.2%[29] - 净利润为2687.9万元人民币,同比增长167.3%[31] - 母公司销售收入1.68亿元人民币,同比增长74.2%[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长54.45%至1.138亿元,对应收入增长[15] - 第三季度营业成本为4807万元,同比增长61.9%[27] - 研发费用第三季度为761万元,同比增长56.7%[27] - 支付职工现金8035.9万元人民币,同比增长39.1%[33] - 所得税费用增长114.02%至1163万元,因盈利增加计提[16] - 所得税费用474.3万元人民币,同比增长356.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币,比上年同期增长76.78%[6] - 经营活动现金流量净额增长76.78%至1.217亿元,因业务收款增加[16] - 投资活动现金流量净流出2.213亿元,因固定资产投入及理财支出[16] - 经营活动现金流量净额达1.22亿元人民币,同比增长76.8%[33] - 销售商品提供劳务收到现金3.5亿元人民币,同比增长42.9%[33] - 投资活动现金流出6.77亿元人民币,主要由于5.97亿元投资支付[34] - 筹资活动现金净流出32.4万元人民币,去年同期为净流入2.24亿元[34] - 购建固定资产等长期资产支付7964.3万元人民币,同比增长444.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至58,883,293.11元,去年同期为1,492,090.78元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-128,325,692.04元,去年同期为-18,723,347.94元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,544,610.00元,去年同期为222,672,023.06元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-70,976,184.70元,去年同期为205,440,647.03元[37] - 期末现金及现金等价物余额为69,493,872.40元,去年同期为262,594,251.10元[37] - 投资活动现金流入小计为343,890,469.82元,主要来自收回投资收到的现金340,000,000.00元[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,943,261.86元,去年同期为4,939,947.94元[37] - 投资支付的现金为393,272,900.00元,去年同期为13,821,400.00元[37] - 吸收投资收到的现金为9,597,090.00元,去年同期为231,655,000.00元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,641,700.00元,去年同期为20,630.04元[37] 资产和负债变动 - 总资产为10.98亿元人民币,较上年度末增长16.74%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.98亿元人民币,较上年度末增长7.32%[6] - 货币资金减少32.64%至2.725亿元,主要因闲置资金购买理财产品[13] - 以公允价值计量金融资产激增3841.44%至2049万元,因理财投资增加[13] - 预收款项上升35.29%至3.61亿元,因合同预收款增加[14] - 存货增加40.81%至1.299亿元,因未结题课题增加[14] - 其他应收款增长311.17%至474万元,因支付订金及应收利息增加[14] - 货币资金期末余额为2.725亿元,较年初4.046亿元下降32.7%[18] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2049万元,较年初52万元大幅增长3840%[18] - 应收账款期末余额为2844万元,较年初2641万元增长7.7%[18] - 存货期末余额为1.299亿元,较年初9224万元增长40.8%[18] - 其他流动资产期末余额为2.337亿元,较年初6451万元增长262.3%[18] - 预收款项期末余额为3.610亿元,较年初2.668亿元增长35.3%[19] - 资产总计期末余额为10.983亿元,较年初9.409亿元增长16.7%[19] - 实收资本期末余额为1.150亿元,较年初8180万元增长40.6%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为5.982亿元,较年初5.574亿元增长7.3%[20] - 母公司货币资金期末余额为1.695亿元,较年初2.605亿元下降34.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元人民币,同比减少61.5%[34] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为811.29万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为596.60万元人民币[8] - 其他收益第三季度为530万元,同比增长115.6%[27] 母公司表现 - 母公司营业收入第三季度为5219万元,同比增长62.9%[29] - 母公司第三季度营业利润为1983万元,同比增长115.0%[29]
昭衍新药(603127) - 2018 Q3 - 季度财报