财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产33.03亿元，较上年度末减少2.59%[6] - 2017年9月30日，公司资产总计期末余额为3,303,360,281.04元，年初余额为3,391,257,753.87元[21] - 2017年第三季度，公司资产总计17.92亿元，较上期20.03亿元减少10.56%[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.51亿元，较上年度末增长3.70%[6] - 2017年9月30日，公司所有者权益合计期末余额为1,786,004,682.97元，年初余额为1,728,644,747.70元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2292.44万元，较上年同期降低92.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额降低92.93%，原因是较多合同处在备料制造阶段，购买商品、接受劳务支付现金流出较多[14] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,152,290,933.36元，上年同期为1,228,518,270.45元[36] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为32,774,267.63元，上年同期为58,195,963.48元[36] - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为45,523,205.98元，上年同期为49,208,790.25元[36] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,230,588,406.97元，上年同期为1,335,923,024.18元[36] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计为12.08亿元，上年同期为10.12亿元；经营活动产生的现金流量净额为2292.44万元，上年同期为3.24亿元[37] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为8886.24万元，上年同期为1122.18万元；投资活动产生的现金流量净额为6454.01万元，上年同期为 - 3637.36万元[37] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为3180万元，上年同期为5200万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.85亿元，上年同期为259.02万元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为3.31亿元，上年同期为6.47亿元；经营活动产生的现金流量净额为4649.13万元，上年同期为2.31亿元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为31.20万元，上年同期为805.30万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 883.35万元，上年同期为 - 289.59万元[39] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0，上年同期为4700万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，上年同期为851.05万元[39][40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9810.93万元，上年同期为2.91亿元[37] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.05亿元，上年同期为2.37亿元[40] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.71亿元，上年同期为5.44亿元[38] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2.49亿元，上年同期为3.66亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入12.07亿元，较上年同期增长13.24%[6] - 2017年1 - 9月，公司营业总收入12.07亿元，较上年同期10.66亿元增长13.24%[29] - 2017年1 - 9月公司营业收入为367,853,501.61元，上年同期为528,892,267.03元[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9720.63万元，较上年同期增长1.99%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8024.90万元，较上年同期减少9.10%[6] - 2017年第三季度，公司净利润3621.21万元，较上期4032.88万元减少10.21%[30] - 2017年1 - 9月，公司净利润1.02亿元，较上年同期1.02亿元增长0.11%[30] - 2017年1 - 9月公司净利润为108,141,231.65元，上年同期为87,958,930.01元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.37%，较上年减少0.37个百分点[6] - 基本每股收益0.1592元/股，较上年增长1.99%[6] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.1592元/股，上年同期为0.1561元/股[31] - 2017年1 - 9月稀释每股收益为0.1592元/股，上年同期为0.1561元/股[31] - 以后将重分类进损益的其他综合收益本期金额为327,299.03元，上期金额为25,694,608.04元[31] - 2017年1 - 9月综合收益总额为108,141,231.65元，上年同期为87,958,930.01元[35] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为70207户[12] - 中国中材集团有限公司期末持股3.09亿股，持股比例50.66%[12] - 截至2017年9月30日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[13] - 中国中材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，持股比例为39.7%；中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司第一大股东，持股比例为41.84%[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 2017年9月30日，公司货币资金期末余额为635,758,655.46元，年初余额为703,489,526.56元[20] - 2017年9月30日，公司应收票据期末余额为134,374,427.23元，年初余额为99,429,619.12元[20] - 2017年9月30日，公司应收账款期末余额为530,961,393.12元，年初余额为531,549,376.07元[20] - 2017年9月30日，公司存货期末余额为547,210,602.60元，年初余额为534,340,789.76元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日，公司负债合计期末余额为1,517,355,598.07元，年初余额为1,662,613,006.17元[22] - 2017年第三季度，公司流动负债合计4.85亿元，较上期7.12亿元减少31.86%[25] - 2017年第三季度，公司非流动负债合计3318.21万元，较上期8348.45万元减少60.25%[26] 财务数据关键指标变化 - 第三季度特定项目 - 2017年第三季度，公司存货8636.45万元，较上期8791.51万元减少1.76%[25] - 2017年第三季度，公司固定资产3307.58万元，较上期702.96万元增长370.52%[25] - 2017年第三季度，公司长期股权投资8.41亿元，较上期8.44亿元减少0.36%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2017年1 - 9月，公司营业总成本11.23亿元，较上年同期9.72亿元增长15.59%[29]