公司整体财务关键指标变化 - 公司归属于上市公司股东的净利润为95,312,072.79元，较去年同期上升53.47%[6] - 公司基本每股收益为0.1561元/股，较去年同期上升53.49%[6] - 本报告期末总资产为3,356,212,950.56元，较上年度末增加12.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,461,396,616.90元，较上年度末增加6.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为324,413,907.69元，较去年同期上升115.00%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,065,816,645.94元，较去年同期上升10.89%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,278,213.11元，较去年同期上升72.09%[6] - 加权平均净资产收益率为6.74%，较去年同期增加2.01个百分点[6] - 稀释每股收益为0.1561元/股，较去年同期上升53.49%[6] - 公司营业税金及附加较去年同期上升61.36%[16] - 公司财务费用较去年同期下降38.23%[16] - 公司资产减值损失较去年同期上升176.82%[17] - 公司营业外支出较去年同期上升2121.59%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升53.47%[17] - 公司基本每股收益较去年同期上升53.49%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额上升115.00%[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额为638,587,502.06元，年初余额为342,743,282.28元[28] - 2016年9月30日应收票据期末余额为60,188,149.29元，年初余额为127,754,654.43元[28] - 2016年9月30日应收账款期末余额为554,145,095.30元，年初余额为495,693,550.32元[28] - 2016年9月30日预付款项期末余额为101,960,965.72元，年初余额为114,519,101.24元[28] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为61,234,891.13元，年初余额为34,316,717.73元[28] - 2016年9月30日存货期末余额为590,056,331.38元，年初余额为515,776,137.17元[28] - 2016年9月30日一年内到期的非流动资产期末余额为80,000,000.00元，年初无余额[28] - 2016年9月30日其他流动资产期末余额为25,749,604.21元，年初余额为30,610,624.43元[28] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为2,111,922,539.09元，年初余额为1,661,414,067.60元[28] - 公司2016年第三季度资产总计33.56亿元，较年初29.77亿元增长12.75%[29] - 流动负债合计14.01亿元，较年初11.84亿元增长18.33%[29] - 非流动负债合计2.64亿元，较年初2.09亿元增长26.35%[30] - 2016年1 - 9月营业总收入10.66亿元，较上年同期9.61亿元增长10.89%[36] - 2016年1 - 9月营业总成本9.72亿元，较上年同期9.07亿元增长7.24%[36] - 无形资产期末余额1.48亿元，较年初1.50亿元下降1.70%[29] - 长期待摊费用期末余额420.59万元，较年初521.62万元下降19.37%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为48,641,427.57元，上年同期为20,177,133.64元；1 - 9月营业利润为98,924,953.97元，上年同期为60,103,867.26元[37] - 2016年7 - 9月利润总额为49,376,187.02元，上年同期为27,108,196.51元；1 - 9月利润总额为122,528,266.04元，上年同期为84,762,075.53元[37] - 2016年7 - 9月净利润为40,328,802.57元，上年同期为22,544,930.53元；1 - 9月净利润为101,929,639.81元，上年同期为69,519,082.31元[37] - 2016年7 - 9月综合收益总额为78,881,075.68元，上年同期为22,380,782.96元；1 - 9月综合收益总额为139,862,015.03元，上年同期为70,015,887.37元[38] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.0591元/股，上年同期为0.0350元/股；1 - 9月基本每股收益为0.1561元/股，上年同期为0.1017元/股[38] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.0591元/股，上年同期为0.0350元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.1561元/股，上年同期为0.1017元/股[38] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为13,521,017.09元，上年同期为6,097,937.51元[41] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,335,923,024.18元，上年同期为1,029,334,673.80元；经营活动现金流出小计1,011,509,116.49元，上年同期为878,446,633.85元；经营活动产生的现金流量净额324,413,907.69元，上年同期为150,888,039.95元[42] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计11,221,827.86元，上年同期为11,159,240.32元；投资活动现金流出小计47,595,462.54元，上年同期为143,312,109.11元；投资活动产生的现金流量净额 - 36,373,634.68元，上年同期为 - 132,152,868.79元[42] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计52,000,000.00元，上年同期为100,285,316.18元；筹资活动现金流出小计49,409,840.73元，上年同期为246,542,299.33元；筹资活动产生的现金流量净额2,590,159.27元，上年同期为 - 146,256,983.15元[43] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 108,612.49元，上年同期为6,082,944.51元[43] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额290,521,819.79元，上年同期为 - 121,438,867.48元；期初现金及现金等价物余额253,445,540.06元，上年同期为482,490,174.73元；期末现金及现金等价物余额543,967,359.85元，上年同期为361,051,307.25元[43] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计19.67亿元，较年初18.22亿元增长7.94%[33] - 母公司流动负债合计6.92亿元，较年初6.49亿元增长6.61%[33] - 母公司非流动负债合计0.78亿元，较年初0.31亿元增长150.70%[34] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为528,892,267.03元，上年同期为437,608,315.06元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为416,757,231.27元，上年同期为386,266,323.68元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为95,841,345.60元，上年同期为9,440,735.81元[40] - 2016年1 - 9月母公司净利润为87,958,930.01元，上年同期为11,041,185.41元[40] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计647,051,328.67元，上年同期为465,427,067.44元；经营活动现金流出小计415,656,138.15元，上年同期为306,930,515.23元；经营活动产生的现金流量净额231,395,190.52元，上年同期为158,496,552.21元[44] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计8,052,970.80元，上年同期为39,000.00元；投资活动现金流出小计10,948,883.89元，上年同期为787,132.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 2,895,913.09元，上年同期为 - 748,132.00元[44][45] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计47,000,000.00元，上年同期为67,795,000.00元；筹资活动现金流出小计38,489,461.75元，上年同期为229,095,667.96元；筹资活动产生的现金流量净额8,510,538.25元，上年同期为 - 161,300,667.96元[45] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额237,009,815.68元，上年同期为3,345,594.97元；期初现金及现金等价物余额128,788,537.12元，上年同期为197,876,932.46元；期末现金及现金等价物余额365,798,352.80元，上年同期为201,222,527.43元[45] 股东持股情况 - 股东总数为53,385户，中国中材集团有限公司持股370,203,686股，占比60.64%[13] - 曾晓世持有540万股人民币普通股，国全庆持有451.8138万股，许春辉持有179.99万股等[15] - 截至2016年9月30日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[15] - 中国中材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，持股比例为39.7%，中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司第一大股东，持股比例为41.84%[15] 股价稳定及回购承诺 - 中材节能上市之日起三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计的除权后每股净资产，触发增持和回购义务[20] - 触发回购义务后，董事会10个交易日内公告，计划回购总股份数不超已发行总股份数的2%且不低于0.5%，部分实施后仍低于则继续回购至2%[20] - 若董事会未如期公告回购计划，中材集团在触发增持义务后第10至20个交易日内公告，计划增持总股份数不超已发行总股份数的2%，部分实施后仍低于则继续增持至2%[20] - 若中材集团未如期公告增持计划，董事、高级管理人员在首次满足条件后30 + N个交易日内无条件增持，各自累计增持金额不低于上年度薪酬总额的30%[21] - 履行任一股价稳定措施后90个交易日内，股价稳定义务自动解除，第91个交易日起仍低于则义务重新产生[21] - 若招股说明书有虚假记载等违法违规情形，公司10个交易日内公告回购计划，6个月内完成回购，回购价格按发行价和认定日前三十个交易日每日加权平均价算术平均值孰高确定[21] - 若招股说明书有虚假记载等致使投资者损失，公司依法赔偿[21] - 若公司未履行承诺，按规定承担责任，若致使投资者损失且数额经司法裁决认定，公司自愿冻结自有资金赔偿[21] - 公司承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购[22] - 发行前公司所持中材节能股票，锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告可转让，转让价不低于发行价[22] - 若中材节能招股说明书存在虚假记载等违法违规情形，公司将在认定之日起10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[23] - 回购价格按发行价和认定日前三十个交易日股票每日加权平均价算术平均值的孰高确定，除权除息事项相应调整[23] - 若中材节能招股说明书致使投资者损失，公司将依法赔偿[23] - 若公司未履行承诺致投资者损失，司法认定后公司赔偿，公司同意中材节能扣留相等现金分红[23] - 若现金分红少于赔偿金额，公司自愿冻结差额对应市值股票直至赔偿完成[23]