财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产30.197249833亿元，较上年度末减少1.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.2527916028亿元，较上年度末增加1.98%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.5088803995亿元，较上年同期增加53.67%[6] - 年初至报告期末营业收入9.6117764624亿元，较上年同期下降11.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6210.624102万元，较上年同期下降29.23%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5129.830421万元，较上年同期下降20.87%[6] - 加权平均净资产收益率为4.73%，较上年同期减少2.85个百分点[6] - 基本和稀释每股收益均为0.1017元/股，较去年同期下降60.04%[6] - 公司营业税金及附加较去年同期下降58.12%，因项目开票减少[13] - 公司财务费用较去年同期下降292.15%，因美元汇率上涨产生汇兑收益[13] - 公司投资收益较去年同期增长128.23%，因控股子公司金融资产收益良好[13] - 公司资产减值损失较去年同期下降38.16%，因加大应收账款回收力度[13] - 公司营业外支出较去年同期增长609.01%，因缴纳防洪安保基金和新增税收滞纳金[14] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长53.67%，因新开工境外项目预收款增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长69.42%，因收购子公司和委托贷款情况变化[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降163.73%，因上市和借款减少[14] - 基本和稀释每股收益较去年同期下降60.04%，因收入、净利润下降和股本增加[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为361,051,307.25元，年初余额为482,490,174.73元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额为90,511,385.71元，年初余额为151,111,910.42元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为482,975,314.17元，年初余额为423,204,313.68元[21] - 2015年9月30日预付款项期末余额为144,096,330.50元，年初余额为109,711,846.20元[21] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为48,039,489.91元，年初余额为39,788,580.48元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为566,889,012.34元，年初余额为607,557,456.61元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为1,721,372,347.93元，年初余额为1,851,072,788.48元[21] - 2015年第三季度公司资产总计30.1972498330亿元，较年初30.6649281087亿元下降1.52%[23] - 负债合计14.8574754526亿元，较年初15.6559895840亿元下降5.09%[24] - 所有者权益合计15.3397743804亿元，较年初15.0089385247亿元增长2.20%[24] - 2015年1 - 9月营业总收入9.6117764624亿元，上年同期为10.8879091148亿元，同比下降11.72%[28] - 母公司2015年9月30日资产总计18.3594916681亿元，较年初18.7189660254亿元下降1.92%[26] - 母公司负债合计7.4191078114亿元，较年初7.5605726645亿元下降1.87%[27] - 母公司所有者权益合计10.9403838567亿元，较年初11.1583933609亿元下降1.95%[27] - 固定资产从年初5.1826244474亿元增长至8.0974894644亿元，增幅56.24%[23] - 在建工程从年初3.0305859327亿元降至0.9775322079亿元，降幅67.74%[23] - 短期借款从年初2.10亿元降至1.73795亿元，降幅17.24%[23] - 2015年第三季度营业总成本为3.1902811107亿美元，去年同期为3.0645845068亿美元[29] - 2015年第三季度营业成本为2.6803335035亿美元，去年同期为2.3928401803亿美元[29] - 2015年第三季度营业利润为2017.713364万美元，去年同期为1946.03198万美元[29] - 2015年第三季度利润总额为2710.819651万美元，去年同期为4032.861029万美元[29] - 2015年第三季度净利润为2254.493053万美元，去年同期为3177.391638万美元[29] - 归属于母公司所有者的2015年第三季度净利润为2137.903815万美元，去年同期为2849.023868万美元[29] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 16.414757万美元，去年同期为66.442182万美元[29] - 2015年第三季度综合收益总额为2238.078296万美元，去年同期为3243.83382万美元[30] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0350元/股，去年同期为0.0749元/股[30] - 2015年第三季度稀释每股收益为0.0350元/股，去年同期为0.0749元/股[30] - 2015年7 - 9月营业收入为172,614,478.71元，上年同期为158,849,794.14元；1 - 9月营业收入为437,608,315.06元，上年同期为527,572,971.31元[33] - 2015年7 - 9月净利润为6,097,937.51元，上年同期为5,397,130.84元；1 - 9月净利润为11,041,185.41元，上年同期为68,291,114.17元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,029,334,673.80元，上年同期为1,077,290,651.57元；经营活动现金流出小计为878,446,633.85元，上年同期为979,103,946.56元[37] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为150,888,039.95元，上年同期为98,186,705.01元[37] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为11,159,240.32元，上年同期为3,911,201.99元；投资活动现金流出小计为143,312,109.11元，上年同期为436,004,374.87元[37] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 132,152,868.79元，上年同期为 - 432,093,172.88元[37] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为100,285,316.18元，上年同期为480,736,657.44元；筹资活动现金流出小计为246,542,299.33元，上年同期为251,248,607.97元[37][38] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 146,256,983.15元，上年同期为229,488,049.47元[38] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,082,944.51元，上年同期为690,543.97元[38] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 121,438,867.48元，上年同期为 - 103,727,874.43元[38] - 经营活动现金流入小计为465,427,067.44元，上年同期为327,364,629.00元[40] - 经营活动现金流出小计为306,930,515.23元，上年同期为306,201,008.55元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为158,496,552.21元，上年同期为21,163,620.45元[40] - 投资活动现金流入小计为39,000.00元，上年同期为6,177,745.24元[40] - 投资活动现金流出小计为787,132.00元，上年同期为209,498,574.91元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 748,132.00元，上年同期为 - 203,320,829.67元[41] - 筹资活动现金流入小计为67,795,000.00元，上年同期为400,800,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为229,095,667.96元，上年同期为241,973,879.16元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 161,300,667.96元，上年同期为158,826,120.84元[41] - 现金及现金等价物净增加额为3,345,594.97元，上年同期为 - 23,343,471.34元[41] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为58224户[11] - 中国中材集团有限公司为第一大股东，持股3.70203686亿股，占比60.64%[11] - 截至2015年9月30日，中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权[12] 股价稳定及承诺相关 - 中材节能董事会触发回购义务后10个交易日内公告，回购总股份数不超已发行总股份数2%且不低于0.5%，若未达条件继续回购至2%[15] - 中材集团触发增持义务后10至20个交易日内公告，增持总股份数不超已发行总股份数2%，若未达条件继续增持至2%[15] - 中材节能董事、高级管理人员满足条件后30（或30 + N）个交易日内增持，累计增持金额不低于上年度薪酬总额30%[15] - 履行股价稳定措施后90个交易日内，相关义务自动解除，第91个交易日起若股价仍低，义务重新产生[16] - 招股说明书违法违规，公司10个交易日内公告回购计划，6个月内完成回购，回购价格按规定确定[16] - 招股说明书违法违规致投资者损失，公司依法赔偿[16] - 公司未履行承诺，按规定承担责任，冻结资金保障赔偿投资者损失[16] - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，中材集团不转让或委托管理股份[16] - 公司承诺自中材节能股票首次公开上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购[17] - 公司所持中材节能股票锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告可转让，转让价不低于发行价[17] - 公司违反减持承诺，自愿将减持所得上缴中材节能，减持前4个交易日通知，3个交易日公告[17] - 中材节能招股书存在违法违规，公司10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[18] - 回购价格按发行价和认定日前30个交易日加权平均价算术平均值孰高确定，除权除息相应调整[18] - 中材节能招股书虚假记载等致投资者损失，公司依法赔偿[18] - 公司未履行承诺致投资者损失，司法认定后依法赔偿，公司同意中材节能扣留现金分红[18] - 若现金分红少于赔偿金额，公司自愿冻结对应市值股票直至赔偿完成[18] - 公司及控制企业目前未从事与中材节能主营业务竞争的业务[18] - 公司承诺不在境内外从事对中材节能主营业务构成竞争的业务[18] - 中材集团承诺若违反避免同业竞争承诺，将对中材节能损失作出全面、及时和足额赔偿[19] - 自中材节能上市之日起三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计除权后每股净资产，触发增持和回购义务[20] - 中材集团在触发增持义务后，若董事会未公告回购计划，应在第10至20个交易日内公告增持计划，该次计划增持总股份数不超过已发行总股份数的2%[20]