收入和利润（同比环比） - 公司2015年实现营业收入57.61亿元人民币，同比下降6.20%[23] - 公司实现营业收入57.61亿元，同比下降6.20%[44][47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比上升0.003%[44] - 归属于母公司股东的净利润为1.66亿元人民币，与2014年基本持平[23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元人民币，同比增长53.26%[23] - 公司利润总额2.25亿元，同比下降0.50%[44] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降8.57%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，同比增长38.10%[24] - 加权平均净资产收益率为5.89%，同比下降0.43个百分点[24] - 净资产收益率为3%[194] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4.093亿元人民币，同比下降8.85%[199] - 第一季度营业收入为16.12亿元人民币，第二季度为13.56亿元人民币，第三季度为12.32亿元人民币，第四季度为15.61亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4934.83万元人民币，第二季度为2371.08万元人民币，第三季度为2002.70万元人民币，第四季度为7300.94万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降11.46%至7.44亿元[47] - 销售费用同比下降11.46%至7.44亿元，主要因租入资产装修摊销到期及人工成本减少[53] - 管理费用同比下降6.37%至2.18亿元[47] - 租赁费费用率3.58%，费用额2.2亿元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，同比大幅增长397.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升397.48%至2.39亿元[47] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长397.48%至2.39亿元，主要因支付销售及人工成本下降[54] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为5038.11万元人民币，第二季度为-6229.51万元人民币，第三季度为1.57亿元人民币，第四季度为9429.09万元人民币[28] - 投资活动产生的现金流量净额-2.4亿元人民币，同比改善48.78%[199] - 投资活动现金流量净额改善48.78%至-2.4亿元，主要因上期支付重组事项对价减少[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2.093亿元人民币，同比下降52.5%[199] - 期末现金及现金等价物余额13.405亿元人民币，同比增长18.42%[199] 各业务线表现 - 百货业务营业收入49.90亿元，同比下降6.60%[50] - 租赁业务营业收入1.69亿元，同比上升36.07%[50] - 超市业务营业收入5.79亿元，同比下降11.19%[50] - 联营模式毛利率18.82%，营业收入49.81亿元[64] - 自营模式毛利率15.06%，营业收入4.73亿元[64] - 会员实现销售额38.89亿元，占持卡会员销售比重58.08%为金卡银卡会员[70] - 当代商城营业收入同比下降7.61%至11.91亿元，净利润同比下降11.07%至3323.12万元[78] - 甘家口大厦营业收入同比增长0.61%至6.07亿元，净利润同比下降9.63%至2460.17万元[78] - 翠微超市营业收入同比下降11.62%至3.75亿元，净利润同比下降13.10%至1386.41万元[78] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司净利润1386.41万元[76] - 北京翠微园物业管理有限公司净利润229.11万元[76] 资产和投资 - 可供出售金融资产激增8142.77%至2.03亿元，主要因出资杭州益润宏瑞投资合伙企业[57][59] - 短期借款新增3亿元，系取得银行贷款所致[57][59] - 公司对外投资总金额同比增加2.0045亿元，期末余额为2.029亿元[73] - 杭州益润宏瑞投资合伙企业出资额为2.02亿元，公司及子公司合计出资2亿元[74] - 公司及子公司出资2亿元设立杭州益润宏瑞投资合伙企业[112] - 公司委托理财总金额达10.6亿元，实际收回本金9.3亿元[108][109] - 公司委托理财实际获得收益总计890.73万元[108][109] - 公司购买中信建投资管计划1亿元尚未到期[109] - 公司购买北京银行理财计划3000万元已于2016年到期，获得收益47.13万元[109] - 投资收益同比上升133.70%[45] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为958.96万元人民币[31] 债务和融资 - 招商银行提供3亿元授信额度，其中2亿元流动资金贷款已发放[111] - 农业银行提供3亿元授信额度，以商业房地产抵押，其中1亿元流动资金贷款已发放[111] - 公司获批公开发行不超过10亿元公司债券，期限5年[115] - 2016年公司债券首期发行规模5.5亿元，票面利率3.00%[116] - 公司债券发行规模为10亿元，首期发行5.5亿元[185] - 公司债券票面利率为3.00%[187] - 募集资金总额5.5亿元，扣除承销费后净额5.45875亿元[187] - 已使用募集资金3.8815亿元，其中偿还银行贷款2亿元[188] - 公司主体信用评级AA，债券信用评级AAA[189] - 资产负债率40.91%，较上年上升0.64个百分点[199] - 全部债务比EBITDA为20.42%，同比下降3.4个百分点[199] - 利息保障倍数37.06，现金利息保障倍数51.16，EBITDA利息保障倍数65.61[199][200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2.559亿股，占比从78.54%降至29.71%[121] - 无限售条件流通股份增加2.559亿股，占比从21.46%升至70.29%[121] - 北京翠微集团解除限售1.696亿股[123] - 北京翠微集团持有172,092,100股占总股本比例32.83%[132] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[134][147] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%[137] - 翠微集团与海淀国资中心合计持股327,841,433股，占比62.55%[137] - 华纺房地产开发公司持股18,871,574股，占比3.60%[134] - 西南证券双喜汇智4号资管计划持股12,078,977股，占比2.30%[134] - 财通基金国贸东方定增组合2号持股8,142,188股，占比1.55%[134] - 东海基金鑫龙88号资管计划持股3,487,717股，占比0.67%[134] - 财通基金国贸东方钱塘定增组合持股2,814,169股，占比0.54%[134] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,098,300股[134] - 华纺房地产开发公司持有7,724,770股股份锁定承诺[125] - 财通基金－光大银行－财通基金－富春129号资产管理计划持有7,383,620股股份锁定承诺[125] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有7,125,130股股份锁定承诺[125] - 上海证大投资管理有限公司持有6,039,488股股份锁定承诺[125] - 东海基金－工商银行－鑫龙81号资产管理计划持有4,761,905股股份锁定承诺[125] - 2014年12月2日发行人民币普通股60,394,889股发行价格为8.61元[129] - 2014年11月4日发行人民币普通股155,749,333股发行价格为13.50元[129] - 报告期末普通股股东总数为20,012户[130] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为25,691户[130] 管理层讨论和指引 - 2016年公司计划实现营业收入54.73亿元，利润总额1.65亿元[82] - 盈利预测未达标主要因百货零售市场环境低迷导致商品销售收入下滑[98] - 当代商城和甘家口大厦2015年合计净利润实际数为5783.3万元，低于预测数7129.4万元，盈利预测实现率为81.12%[98] - 公司2015年实际合并净利润为16739.4万元，备考合并盈利预测实现率为80.48%[98] - 当代商城和甘家口大厦2015年合计净利润预测数为7129.4万元[95][98] - 公司2015年备考盈利预测净利润为20798.6万元[98] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.40元，共计派发7338.02万元[4] - 2015年度现金分红金额为7338.02万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.18%[91][92] - 2014年度现金分红金额为8386.31万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的50.49%[90][92] - 2013年度现金分红金额为5544万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的41.56%[92] - 公司总股本为524,144,222股，2015年度拟每10股派发现金红利1.40元[90] - 2014年度实际每10股派发现金红利1.60元，共派发现金红利8386.31万元[90] - 2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,609.55万元[92] - 2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,609.02万元[92] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,340.27万元[92] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%[90] 关联交易和承诺 - 海淀国资中心承诺36个月内不转让重组中认购的股份，期限至2017年11月4日[94] - 海淀国资中心承诺对当代商城和甘家口大厦合计净利润差额部分以现金方式进行补偿[95] - 北京翠微集团累计增持公司股份251.52万股[97] - 特定投资者认购的非公开发行股票限售期为12个月[95] - 北京翠微集团承诺增持期间及法定期限内不减持所持公司股份[97] - 海淀国资中心承诺承担标的公司基准日外的债务及争议相关全额补偿[95] - 海淀国资中心支付2014年度盈利预测补偿款1564.6万元[113] - 海淀国资中心将支付2015年度盈利预测补偿款1346.1万元[113] - 公司向关联方翠微集团支付房屋租赁费1171.98万元[104] - 公司向关联方创景置业支付房屋租赁费159.87万元[104] - 子公司当代商城向北京海淀置业支付租赁及托管费420万元[104] - 子公司甘家口大厦向北京海淀置业支付租赁及托管费450万元[104] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1062.76万元人民币[30] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为958.96万元人民币[31] - 其他营业外收入和支出为84.44万元人民币[31] - 非经常性损益合计为1568.38万元人民币[31] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股，无增减变动[153] - 公司报告期内从公司获得税前报酬总额最高为总经理徐涛69.57万元[153] - 董事、副总经理匡振兴和韩建国分别获得税前报酬55.66万元[153] - 三位独立董事陈鹤鸣、李飞、王斌各自获得税前报酬8万元[153] - 职工监事熊莺、易春辉、李春刚分别获得税前报酬25.88万元、17.95万元和22.08万元[153] - 副总经理满柯明获得税前报酬37.43万元[153] - 财务总监周淑珍获得税前报酬60.24万元[153] - 营运总监张晶获得税前报酬59.24万元[153] - 董事会秘书姜荣生获得税前报酬61.24万元[153] - 所有董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为655.93万元[153] - 公司董事监事及高级管理人员年度实际报酬总额为655.93万元[161] - 公司在职员工总数3,238人，其中母公司1,673人，主要子公司1,565人[164] - 销售人员数量为1,589人，占员工总数49.1%[164] - 本科及以上学历员工1,024人，占员工总数31.6%[164] - 技术人员408人，占员工总数12.6%[164] - 行政人员269人，占员工总数8.3%[164] - 专科及以下学历员工2,214人，占员工总数68.4%[164] - 公司需承担费用的离退休职工人数为52人[164] - 报告期内召开股东大会3次、董事会8次、监事会5次[171][172] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次[175] - 独立董事未提出异议事项[176][177][178] - 公司变更会计师事务所，境内审计报酬从100万元降至70万元，降幅30%[101] - 劳务外包工时及报酬总额均为0[168] 担保和偿债能力 - 担保人海淀国资总资产1317.37亿元，净资产464.19亿元[190] - 担保人资产负债率为65%[190] - 担保人流动比率2.33倍，速动比率1.39倍[190] - 担保人累计对外担保金额1219.705亿元人民币，占其净资产26.28%，总资产9.26%[195] - 流动比率1.00，速动比率0.83，分别较上年提升0.03和0.04[199] 市场环境和资产状况 - 公司2015年销售额位居北京百货零售市场第2位，市场份额约为15%[34] - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比约45%[37] - 全国社会消费品零售总额2015年同比增长10.7%，增速较上年下降1.3个百分点[35] - 北京地区百货店销售增长率-6.27%，每平米经营面积年销售额2.53万元[62] - 四月份上市庆活动四天实现含税销售收入2.04亿元[71] - 十一月份店庆活动六天实现含税销售收入4.71亿元[71] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为28.82亿元人民币，同比增长3.52%[23] - 公司总资产达到48.99亿元人民币，同比增长4.66%[23]