财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.69亿元，较上年度末增长43.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较上年度末增长70.77%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较上年同期减少67.35%[6] - 年初至报告期末营业收入21.14亿元，较上年同期减少4.20%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较上年同期减少1.83%[6] - 加权平均净资产收益率为9.95%，较上年同期减少29.88%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，较上年同期减少6.56%[7] - 货币资金期末余额为1,652,352,004.79元，年初余额为522,338,861.48元，变动幅度为216.34%，因首次发行股票募集资金所致[13] - 应收利息期末余额为5,291,301.50元，年初余额为0，变动幅度为100.00%，因大额定期存单利息[13] - 在建工程期末余额为2,485,512.88元，年初余额为57,520,255.11元，变动幅度为 - 95.68%，因在建完工转入固定资产[13] - 财务费用本报告期为 - 9,407,172.08元，上年同期为6,676,596.74元，变动幅度为 - 240.90%，因公司计息负债大幅下降，货币资金存款大幅增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为112,343,819.09元，上年同期为344,036,291.88元，变动幅度为 - 67.35%，因应付帐款相比期初余额大幅下降[14] - 吸收投资收到的现金本报告期为985,760,000.00元，变动幅度为100.00%，因发行股票[14] - 取得借款收到的现金本报告期为168,000,000.00元，上年同期为26,340,000.00元，变动幅度为537.81%，因收到的银行贷款资金增加[14] - 偿还债务支付的现金本报告期为83,945,000.00元，上年同期为389,200,000.00元，变动幅度为 - 78.43%，因支付银行贷款下降[14] - 公司2015年第三季度末资产总计39.69亿元，较年初27.64亿元增长43.56%[27][29] - 流动资产合计28.88亿元，年初为16.49亿元，增长75.17%[27] - 流动负债合计11.14亿元，年初为10.38亿元，增长7.31%[28] - 母公司2015年9月30日资产总计35.20亿元，年初为23.08亿元，增长52.54%[31][33] - 母公司流动资产合计25.95亿元，年初为13.62亿元，增长90.54%[31] - 母公司流动负债合计14.63亿元，年初为11.92亿元，增长22.72%[32] - 公司股本从年初3.50亿元增加至4.09亿元，增长16.80%[28][29][33] - 公司资本公积新增9.15亿元[28][29][33] - 公司应收账款从年初3.99亿元增长至4.68亿元，增长17.37%[27] - 公司存货从年初6.29亿元增长至6.59亿元，增长4.67%[27] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为690,930,712.09元，上期（7 - 9月）为745,586,756.09元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入为2,113,702,366.77元，上年同期（1 - 9月）为2,206,385,920.22元[35] - 本季度（7 - 9月）营业总成本为600,452,335.52元，上期（7 - 9月）为639,856,941.90元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总成本为1,855,605,104.96元，上年同期（1 - 9月）为1,938,485,924.10元[35] - 本季度（7 - 9月）销售费用为97,298,874.95元，上期（7 - 9月）为75,797,082.63元；年初至报告期末（1 - 9月）销售费用为276,934,616.76元，上年同期（1 - 9月）为240,463,037.82元[37] - 本季度（7 - 9月）管理费用为55,435,782.23元，上期（7 - 9月）为74,112,342.10元；年初至报告期末（1 - 9月）管理费用为181,825,466.71元，上年同期（1 - 9月）为215,390,308.49元[37] - 本季度（7 - 9月）财务费用为 - 6,502,521.54元，上期（7 - 9月）为482,375.10元；年初至报告期末（1 - 9月）财务费用为 - 9,407,172.08元，上年同期（1 - 9月）为6,676,596.74元[37] - 本季度（7 - 9月）营业利润为90,478,376.57元，上期（7 - 9月）为105,729,814.19元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为258,097,261.81元，上年同期（1 - 9月）为267,899,996.12元[37] - 本季度（7 - 9月）利润总额为95,314,949.94元，上期（7 - 9月）为109,081,403.32元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额为268,153,948.56元，上年同期（1 - 9月）为281,277,351.06元[37] - 本季度（7 - 9月）所得税费用为18,147,275.37元，上期（7 - 9月）为25,260,033.48元；年初至报告期末（1 - 9月）所得税费用为59,179,593.08元，上年同期（1 - 9月）为68,456,906.67元[37] - 本季度（7 - 9月）净利润为77,167,674.57元，上期（7 - 9月）为83,821,369.84元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为208,974,355.48元，上年同期（1 - 9月）为212,820,444.39元[37] - 归属于母公司所有者本季度（7 - 9月）净利润为77,144,539.53元，上期（7 - 9月）为83,826,173.00元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为208,943,825.76元，上年同期（1 - 9月）为212,834,237.89元[37] - 2015年第三季度基本每股收益0.21元/股，稀释每股收益0.21元/股；1 - 9月基本每股收益0.06元/股，稀释每股收益0.06元/股[39][40] - 2015年7 - 9月营业收入3.19亿元，上年同期3.73亿元；1 - 9月营业收入9.10亿元，上年同期10.32亿元[39] - 2015年7 - 9月营业成本2.31亿元，上年同期2.72亿元；1 - 9月营业成本6.61亿元，上年同期7.46亿元[39] - 2015年7 - 9月营业利润0.55亿元，上年同期1.85亿元；1 - 9月营业利润3.63亿元，上年同期11.41亿元[39] - 2015年7 - 9月净利润 - 13.10万元，上年同期1399.11万元；1 - 9月净利润2101.25万元，上年同期9796.48万元[40] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金24.14亿元，上年同期25.41亿元[42] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金0.57亿元，上年同期0.44亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计24.71亿元，上年同期25.85亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计23.59亿元，上年同期22.41亿元[42] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，上年同期3.44亿元[42] - 2015年第三季度公司投资活动现金流出小计为26085830.96元，上年同期为47306827.09元；投资活动产生的现金流量净额为 - 25068133.62元，上年同期为 - 46512586.13元[43] - 2015年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1153760000元，上年同期为26340000元；筹资活动产生的现金流量净额为1057505810.99元，上年同期为 - 399293391.30元[43] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为1230551206.60元，上年同期为1264264504.87元[44] - 2015年第三季度公司经营活动现金流出小计为1099764730.17元，上年同期为898481305.15元；经营活动产生的现金流量净额为130786476.43元，上年同期为365783199.72元[45] - 2015年第三季度公司投资活动现金流入小计为512654.03元，上年同期为369634.81元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23401918.92元，上年同期为 - 42796569.35元[45] - 2015年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1153760000元，上年同期为16340000元；筹资活动产生的现金流量净额为1057510810.99元，上年同期为 - 409054716.80元[45] - 2015年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为1144781496.46元，上年同期为 - 101769685.55元；期末现金及现金等价物余额为1590683927.37元，上年同期为271106005.20元[43] - 2015年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额为1164895368.50元，上年同期为 - 86068086.43元；期末现金及现金等价物余额为1574226887.01元，上年同期为258869603.01元[45] - 2015年第三季度公司吸收投资收到的现金为985760000元[43][45] - 2015年第三季度公司取得借款收到的现金为168000000元，上年同期为26340000元（整体）和16340000元（母公司）[43][45] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 -87.70万元，主要是处置固定资产产生的损失[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为1206.18万元，为政府财政补贴[8] 股东情况 - 股东总数为30546户，红蜻蜓集团有限公司持股1.79623亿股，占比43.94%[10] 重大投资计划 - 公司拟与二三四五以联合体形式参与竞拍金通证券100%股权，公司拟投资比例为50%[15] 股份限售与减持承诺 - 红蜻蜓集团承诺自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份[16] - 发行人上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，且满足监管规定，公司及相关主体将按《稳定公司股价预案》稳定股价[17] - 钱金波持有的发行人公开发行股票前已发行股份，自上市交易之日起三十六 个月内不转让或委托他人管理[17] - 钱金波持有的红蜻蜓集团股权，自上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，锁定期满后任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[18] - 所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；上市后六个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长六个月[18] - 红蜻蜓集团在锁定期满后两年内不减持发行人股份[18] - 钱金波在锁定期满后两年内拟减持股份数量不超2000万股，减持价格不低于发行价，并提前三个交易日公告[18][19] 避免竞争与关联交易承诺 - 红蜻蜓集团及钱金波目前不存在从事与发行人及其子公司竞争业务的情形[19] - 红蜻蜓集团及钱金波在持有发行人股份期间，不会从事与发行人及其子公司竞争的业务[19] - 承诺不从事与发行人及子公司竞争业务，否则转让或终止业务[20] - 承诺避免与股份公司及子公司关联交易，不可避免时按公平原则进行[22] 其他承诺事项 - 承诺承担股份公司“五险一金”补缴款项或处罚损失[23] - 承诺督促股份公司为员工缴存“五险一金”[23] - 承诺承担股份公司房屋相关纠纷造成的损失[23] 报告时间信息