收入和利润（同比） - 营业收入13.13亿元，同比下降7.02%[17] - 公司营业收入13.13亿元同比下降7.02%[23][25] - 营业总收入为13.13亿元人民币，同比下降7.0%[80] - 归属于上市公司股东的净利润3822.55万元，同比下降19.31%[17] - 归属于母公司净利润3822万元同比下降19.31%[23] - 净利润为3822.55万元人民币，同比下降19.3%[80] - 扣除非经常性损益的净利润3645.02万元，同比下降23.28%[17] - 利润总额4583.6万元，同比下降21.96%[19] - 基本每股收益0.2012元/股，同比下降23.56%[18] - 基本每股收益为0.2012元/股，同比下降23.6%[80] - 加权平均净资产收益率5.21%，同比下降3.08个百分点[18] 成本和费用（同比） - 财务费用1970.95万元同比下降18.38%[25][28] - 财务费用为1971万元人民币，同比下降18.4%[80] - 营业成本为10.87亿元人民币，同比下降6.5%[80] - 所得税费用为761.05万元人民币，同比下降33.0%[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.33亿元，同比下降212.24%[17] - 经营活动现金流量净额-1.33亿元同比下降212.24%[25][28] - 银行承兑汇票到期解付1.85亿元导致经营活动现金流为负[19] - 银行承兑汇票到期解付1.85亿元影响经营现金流[28] - 投资活动现金流量净额-3157.27万元同比改善51.62%[25][28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3157万元 较上期-6525万元改善51.6%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.62亿元 上期为-7433万元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.98亿元 上期为-2121万元[85] - 期末现金及现金等价物余额为4.52亿元 较期初1.54亿元增长192.8%[85] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为14.67亿元 同比下降7.9%[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元 上期为6814万元[87] - 母公司筹资活动现金流入小计为6.07亿元 其中吸收投资收到现金4.89亿元[87] - 母公司取得借款收到现金1.18亿元 同比增长47.0%[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.41亿元 较期初1.43亿元增长209.3%[87] 业务线表现 - 主营商业营业收入12.2亿元，营业成本10.48亿元，毛利率14.06%，营业收入同比下降7.47%，营业成本同比下降6.65%，毛利率同比下降5.06个百分点[35] - 其他服务营业收入9351.7万元，营业成本3914.36万元，毛利率58.14%，营业收入同比下降0.79%，营业成本同比下降2.35%，毛利率同比上升1.16个百分点[35] 地区表现 - 乌鲁木齐地区营业收入4.78亿元，同比下降5.79%[37] - 昌吉地区营业收入3.97亿元，同比下降9.09%[37] - 库尔勒地区营业收入2.72亿元，同比下降1.43%[37] - 克拉玛依地区营业收入1.65亿元，同比下降13.63%[37] - 乌鲁木齐汇嘉子公司净利润564.87万元，同比下降37.69%[46] - 昌吉汇嘉子公司净利润1812.72万元，同比下降28.39%[46] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.71亿元，较期初2.29亿元增长105.5%[74] - 应收账款期末余额为3626.6万元，较期初2412.0万元增长50.3%[74] - 预付款项期末余额为5964.2万元，较期初5108.3万元增长16.8%[74] - 存货期末余额为6199.0万元，较期初6890.5万元下降10.0%[74] - 流动资产合计期末余额为6.53亿元，较期初4.02亿元增长62.4%[74] - 应付票据期末余额为1455.4万元，较期初1.99亿元下降92.7%[75] - 应付账款期末余额为4.26亿元，较期初4.93亿元下降13.6%[75] - 预收款项期末余额为1.16亿元，较期初1.51亿元下降23.6%[75] - 短期借款期末余额为8000万元，与期初持平[75] - 长期借款期末余额为4.15亿元，较期初4.22亿元下降1.6%[75] - 流动负债合计为5.91亿元人民币，同比下降28.6%[78] - 长期借款为4.15亿元人民币，同比下降1.6%[78] - 所有者权益合计为9.62亿元人民币，同比增长102.1%[78] - 总资产22.73亿元，较上年度末增长9.88%[17] - 归属于上市公司股东的净资产11.52亿元，较上年度末增长81.57%[17] - 所有者权益总额从期初的63.446亿人民币增至115.199亿人民币，增长81.5%[89][90] - 所有者权益总额从4.76亿元增加至9.62亿元，增幅102.1%[94] - 货币资金总额期末为4.715亿元，较期初2.294亿元增长105.5%[172] - 银行存款期末余额为4.521亿元，较期初1.545亿元增长192.6%[172] - 其他货币资金期末余额为1936.62万元，较期初7496.84万元下降74.2%[172] - 应收账款期末账面价值3626.63万元，较期初2412.01万元增长50.3%[177] - 其他应收款期末余额为22,678,476.77元，较期初27,861,809.64元下降18.6%[188] - 库存商品期末账面价值为61,989,648.48元，较期初68,905,455.77元下降10.0%[193] - 投资性房地产期末账面价值为442,332,901.93元，较期初451,981,021.81元下降2.1%[200] 非经常性损益 - 政府补助2414.54万元计入非经常性损益[21] - 资金占用费收入1844.71万元计入非经常性损益[21] 股东和股本结构 - 公司首次公开发行6000万股普通股 总股本从1.8亿股增至2.4亿股[58] - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股，发行价格每股8.81元[63] - 募集资金总额5.286亿元，扣除发行费用4930.07万元后净额4.793亿元[63] - 发行后总股本增至2.4亿股，其中有限售条件股份1.8亿股占比75%[61][62] - 无限售条件流通股份6000万股占比25%[61] - 控股股东潘锦海持股1.497亿股占比62.39%[65] - 股东鑫源汇信持股1200万股占比5%[65] - 股东潘艺尹持股973.245万股占比4.06%[65] - 报告期末股东总数为36,501户[64] - 前十名股东中有限售条件股份可上市交易时间为2017年5月6日和2019年5月6日[66][67] - 境内自然人持股1.625亿股占有限售条件股份的90.3%[61] - 公司股本从期初的1.8亿人民币增加至2.4亿人民币，增幅33.3%[89][90] - 股本从1.8亿元增加至2.4亿元，增幅33.3%[94] - 资本公积从期初的1788.1万人民币大幅增加至4.372亿人民币，增幅2345.3%[89][90] - 资本公积从1788.1万元大幅增加至4.37亿元，增幅2344.5%[94] - 未分配利润从期初的4.0225亿人民币增至4.4048亿人民币，增长9.5%[89][90] - 未分配利润从2.44亿元增加至2.5亿元，增幅2.7%[94] - 股东投入资本总额为4.793亿人民币，其中股本增加6000万人民币[89] - 股东投入普通股6千万元，同时增加资本公积4.19亿元[94] - 本期综合收益总额为3822.6万人民币[89] - 本期综合收益总额为649.08万元[94] - 上期未分配利润为3.2709亿人民币[91] - 上期综合收益总额为4737.3万人民币[91] - 上期对股东分配现金股利2628万人民币[91] - 上期所有者权益总额从55.679亿人民币增至57.789亿人民币，增长3.8%[91] - 上期未分配利润减少1807.5万元，主要因向股东分配2628万元[95] - 上期综合收益总额为820.5万元[95] - 公司注册资本为2.4亿元[97] 租赁和资产承诺 - 克拉玛依租赁资产涉及金额4440万元人民币 租期2008年11月至2028年11月[53] - 五家渠租赁资产涉及金额3.8亿元人民币 租期2012年3月至2032年2月[53] - 昌吉主楼租赁涉及金额4000万元人民币 租期2011年1月至2017年7月[53] - 昌吉四层租赁涉及金额458.33万元人民币 租期2012年12月至2017年9月[53] - 昌吉生活广场租赁涉及金额1.6亿元人民币 租期2013年1月至2033年12月[53] - 控股股东承诺股价稳定方案中增持金额不低于3000万元人民币[55] 采购和供应商 - 前五大供应商采购占比12.96%总额1.41亿元[33] - 预付款项前五名供应商合计2883.16万元，占比48.34%[183] 会员和客户 - 会员总数79.9万人微信服务号粉丝19.8万人[24] - 期末前五名应收账款合计830.26万元，占应收账款总额22.89%[180] 投资和金融资产 - 公司持有天山农商行股权，期末账面价值747.91万元[40] - 可供出售金融资产期末按成本计量部分账面价值为19,500,000.00元，与期初持平[196] - 来自天山农商行的可供出售金融资产本期现金红利为673,115.94元[198] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额4.79亿元，已全部使用完毕[45] 利润分配政策 - 公司2015年度不进行利润分配和公积金转增股本 未分配利润用于补充流动资金[49] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[50] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项标准为超过100万元[128] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[129] - 1-2年账期应收款项坏账计提比例为20%[129] - 2-3年账期应收款项坏账计提比例为40%[129] - 3-4年账期应收款项坏账计提比例为60%[129] - 4-5年账期应收款项坏账计提比例为80%[129] - 5年以上账期应收款项坏账计提比例为100%[129] - 可供出售权益工具公允价值累计下跌超过20%视为严重下跌[125] - 可供出售权益工具公允价值连续下跌超过12个月视为非暂时性下跌[125] - 金融资产减值测试按单项金额重大与否分别进行[123] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备按单个存货计提[133] - 存货盘存制度采用永续盘存制[133] - 库存商品发出按先进先出法计价[132] - 进货费用发生时直接计入当期损益[132] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[134] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认长期股权投资初始投资成本[135] - 对子公司投资采用成本法核算 对联营合营企业采用权益法核算[136] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额差额计提准备[142] - 投资性房地产采用成本模式计量 按固定资产和无形资产方法计提折旧[143] - 投资性房地产减值按账面价值与可收回金额差额计提准备[143] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率4.75% 机器设备9.50% 运输设备23.75% 电子设备及其他19.00-31.67%[145] - 固定资产减值准备一经计提在以后会计期间不予转回[145] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起计提折旧[147] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月则暂停资本化[151] - 无形资产中土地使用权按使用年限平均摊销[151] - 无形资产减值准备一经计提在以后会计期间不予转回[152] - 长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销[155] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[156] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划时确认负债并计入当期损益[157] - 商品销售收入确认需满足风险报酬转移且成本能可靠计量等条件[160] - 非同一控制企业合并成本包含购买日资产、负债及权益证券公允价值，中介费用计入当期损益[104] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[104] - 购买日后12个月内或有对价调整可相应调整合并商誉[104] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认可减少商誉或计入当期损益[105] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[106] - 合并财务报表编制以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司报表[108] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[109] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时，前期处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益[111] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期、流动性强的投资[112] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[113] 税务 - 企业所得税享受15%优惠税率，适用于公司及多家子公司[170] - 增值税适用多档税率包括17%、13%、11%、6%和0%[170] 公司基本信息 - 公司属百货零售行业，经营范围涵盖日用百货、食品、服装鞋帽等[97]