收入和利润表现 - 营业收入为6464.81万元，同比增长1.74%[17] - 公司营业收入为6464.81万元，较上年同期增长1.74%[24][30] - 营业总收入为6464.81万元，同比增长1.74%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为-436.50万元，同比亏损扩大[17] - 公司净利润为-436.50万元，较上年同期减少24.07%[24][30] - 净利润为-436.50万元，亏损同比扩大24.08%[83] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-511.23万元[17] - 营业利润为-536.14万元，亏损同比扩大21.91%[81] - 基本每股收益为-0.02元/股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-0.52%[18] - 本期综合收益总额为负4,364,979.07元[95] - 本期综合收益总额亏损3,288,888.16元[101] 成本和费用表现 - 营业成本为5369.01万元，较上年同期增长6.11%[26] - 营业总成本为7000.96万元，同比增长3.05%[81] - 营业成本为5369.01万元，同比增长6.11%[81] - 营业税金及附加为144.81万元，同比下降59.25%[81] - 销售费用为380.28万元，较上年同期大幅增长45.09%[26] - 销售费用为380.28万元，同比增长45.11%[81] - 管理费用为1136.72万元，较上年同期减少10.41%[26] - 管理费用为1136.72万元，同比下降10.40%[81] - 财务费用为-39.11万元，同比改善76.37%[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为642.52万元，同比由负转正[17] - 经营活动现金流量净额为642.52万元，较上年同期大幅增长180.47%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,425,160.09元，上期为负7,984,685.17元，同比改善180.5%[89] - 经营活动现金流入为6758.76万元，同比增长5.10%[88] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为7,466,105.38元，上期为负7,072,105.80元，同比改善205.6%[91] - 投资活动现金流量净额为-12168.55万元，较上年同期大幅下降476.49%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为负121,685,502.71元，上期为负21,108,141.29元，同比扩大476.3%[89] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为负121,685,502.71元，上期为负20,951,341.29元，同比扩大480.8%[91] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为121,685,502.71元，上期为21,108,141.29元，同比增加476.3%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负30,667,050.00元，上期为负24,000,300.00元，同比扩大27.8%[90] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为负30,667,050.00元，上期为负24,000,300.00元，同比扩大27.8%[92] - 支付给职工的现金本期为41,590,945.89元，上期为41,120,792.09元，同比小幅增加1.1%[89] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为281,871,781.43元，较期初减少145,920,985.89元[74] - 货币资金从期初389,956,787.39元下降至期末245,070,340.06元，减少37.2%[78] - 期末现金及现金等价物余额本期为281,632,402.64元，上期为410,251,307.52元，同比下降31.4%[90] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为245,070,340.06元，上期为379,084,262.75元，同比下降35.3%[92] - 银行存款期末余额为2.82亿元，较期初4.28亿元减少34.1%[142] - 预付款项期末余额为59,256,743.64元，较期初增加49,526,826.58元[74] - 预付款项从期初9,880,892.53元增长至期末59,164,137.08元，增加498.8%[78] - 预付款项期末余额59,256,743.64元，其中1年以内金额59,137,061.64元，占比99.80%[149] - 期末前五名预付款项汇总金额54,913,726.62元，占预付款项总额比例92.67%[150] - 在建工程期末余额为221,134,781.88元，较期初增加63,932,833.14元[74] - 在建工程从期初157,201,948.74元增长至期末221,134,781.88元，增加40.7%[78] - 在建工程期末余额为221,134,781.88元，较期初157,201,948.74元增长40.7%[170] - 应收账款期末余额为452,152.08元，较期初增加90,894.66元[74] - 应收账款期末账面余额466,051.44元，坏账准备13,899.36元，计提比例2.98%[145] - 按账龄划分的应收账款中，1年以内金额260,791.44元，坏账准备3,636.36元，计提比例3.00%[146] - 1至2年应收账款金额205,260.00元，坏账准备10,263.00元，计提比例5.00%[146] - 期末前五名应收账款汇总金额436,245.44元，占应收账款总额比例96.48%[147] - 存货期末余额为10,074,177.07元，较期初增加2,376,725.56元[74] - 存货期末账面价值为10,074,177.07元，较期初7,697,451.51元增长30.9%[159] - 应付账款期末余额1146万元，较期初121.76万元增长841%[183] - 应付账款从期初1,217,588.12元增长至期末11,460,036.87元，增加841.2%[75] - 预收款项期末余额62.26万元，较期初41.78万元增长49%[187] - 应付职工薪酬期末余额2258.79万元，较期初2929.52万元下降23%[189] - 短期薪酬本期增加3005.82万元，减少3647.79万元[190] - 应交税费期末余额179.44万元，较期初308.18万元下降42%[192] - 其他应付款期末余额646.29万元，较期初566.31万元增长14%[195] 业务线表现 - 旅游客运业务毛利率为18.97%，较上年同期减少1.03个百分点[32] - 旅行社业务营业收入为87.38万元，较上年同期下降38.29%[32] - 旅行社净利润为-73.12万元，较上年同期减亏5.85万元，减亏比率7.41%[39] - 蓝景温泉净利润为-34.49万元，较上年同期增亏13.62万元，增亏比率65.26%[39] 募集资金使用与项目进展 - 2014年首次发行募集资金总额为人民币302,681,800元，实际募集资金净额为人民币274,844,400元[37] - 报告期已使用募集资金64,376,534.46元，累计使用募集资金总额257,168,045.39元[37] - 尚未使用募集资金总额50,037,109.05元，其中包含银行存款利息4,523,354.44元[37] - 长白山国际温泉度假区项目募集资金承诺投入274,844,400元，累计实际投入236,668,045.39元[38] - 长白山国际温泉度假区项目进度达86%，尚未产生收益[38] - 长白山国际温泉度假区项目期末余额186,216,645.88元，占在建工程总额84.2%[170] - 长白山国际温泉度假区项目累计投入资金599,706,800.00元，占预算比例31.05%，工程进度为主体完工正进行室内装饰[173] - 长白山西景区森防及游客旅游救援服务区项目累计投入资金14,633,803.28元，占预算比例88.55%，工程已完工正办理手续[173] - 长白山国际温泉度假区附属工程项目累计投入资金12,143,716.66元，占预算比例72.68%，锅炉房主体建成且设备安装就位[173] - 北景区加油站项目累计投入资金4,438,011.61元，占预算比例55.48%，工程已完工正办理手续[173] - 青年公寓项目累计投入资金3,308,263.45元，占预算比例5.47%，工程进度为部分主体结构浇筑完成[173] - 公司在建工程项目合计期末余额220,740,440.88元[173] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元，同比下降3.81%[17] - 未分配利润从期初261,861,665.81元下降至期末226,829,636.74元，减少13.4%[76] - 母公司未分配利润从期初278,221,177.56元下降至期末244,265,239.40元，减少12.2%[80] - 期末未分配利润为226,829,636.74元[95] - 未分配利润减少33,955,938.16元[101] - 所有者权益合计本期减少32,798,842.74元[95] - 本期所有者权益总额减少31,722,751.83元[101] - 期末所有者权益合计为827,089,635.75元[95] - 公司股本保持稳定为266,670,000元[95][96][97][99] - 公司股本保持稳定为266,670,000元[101][102][103] - 资本公积保持稳定为285,558,450.64元[95][96][97][99] - 资本公积为285,558,450.64元[101][102][103] - 盈余公积保持38,335,719.73元[101][102][103] - 公司半年度未拟定利润分配或公积金转增股本预案[41] - 本期对所有者分配利润30,667,050.00元[95] - 本期对股东分配利润30,667,050元[101] 关联交易与合同履行 - 宇通客车购销合同交易金额11,370,000元，合同已完成[47] - 资产转让协议涉及金额65,000,000元，合同履行中[47] 会计政策与估计变更 - 公司调整固定资产折旧年限，属于会计估计变更，采用未来适用法，无需追溯调整[58] - 公司固定资产折旧年限变更，预计2016年少计提累计折旧约1167.14万元，增加年度净利润约875.36万元[138] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为99.20万元[20] - 递延收益中政府补助项目余额539.25万元，全部为资产相关[197] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益，在资产使用寿命内平均计入损益[135] 承诺事项 - 控股股东承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[51] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上年度末持股总数的20%[51] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价[51] - 控股股东承诺减持股份前提前三个交易日发布公告[51] - 控股股东吉林省长白山开发建设集团承诺对股份回购议案投赞成票并履行增持义务[52] - 中国吉林森林工业集团承诺所持股份锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[52] - 中国吉林森林工业集团承诺减持价格不低于发行价且提前三个交易日公告[52] - 吉林省长白山保护开发区管委会承诺三十六个月内不转让或委托管理IPO前发行股份[52] - 长白山旅游股份公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[53] - 长白山旅游股份公司承诺在监管认定后五个交易日内启动新股回购程序[53] - 吉林省长白山开发建设集团承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[53] - 吉林省长白山开发建设集团承诺在监管认定后五个交易日内启动赔偿投资者损失工作[53] - 长白山旅游股份公司承诺相关承诺真实准确完整且无条件严格履行[53] - 所有承诺方均表示若未履行承诺将公开说明原因并致歉且六个月内不得减持股份[52][53] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[54] - 控股股东承诺所持股份无质押且无潜在纠纷[54][55] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿公司或投资者损失[55] - 温泉采矿权有效期承诺持续至2039年12月31日[50] - 建设集团承担温泉采矿权延续登记的相关费用包括采矿权价费和评估费[50] - 建设集团承诺若因自行调价行为被旅客索赔将全额承担赔偿损失[51] - 建设集团承诺若温泉管道权属问题造成损失将负责赔偿[51] - 建设集团承诺承担集体企业解散清算的安置费用及经济赔偿责任[55] 子公司与投资活动 - 公司设立全资子公司吉林省天池酒店管理有限责任公司，注册资金为4000万元[58] - 能源开发公司已于2011年12月2日刊登注销公告并正在办理清算注销手续[50] - 交通公司注册资金已于2006年8月7日全部到位[50] 股东结构 - 报告期末股东总数为23,958户[62] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持股158,533,060股，占比59.45%[64] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股26,414,971股，占比9.91%[64] - 长白山森工集团有限公司持股6,947,685股，占比2.61%[64] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股5,466,940股，占比2.05%[64] - 公司于2014年8月在上交所上市股票代码603099[104] 资产减值与准备金 - 单项金额超过100万元人民币的应收款项被视为重大并单独计提坏账准备[120] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内(含1年)计提比例3.00%[121] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例5.00%[121] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例10.00%[121] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例30.00%[121] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例50.00%[121] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例100.00%[121] - 关联方组合应收款项不计提坏账准备[121] - 其他应收款期末账面余额5,558,725.67元，坏账准备245,156.32元，计提比例4.41%[153] - 其他应收款坏账准备期末余额207,033.39元，计提比例为4.4%[157] 税务相关 - 公司主要税种企业所得税税率为25%，增值税税率分3%、5%、6%、11%多档[139] - 资源税从量计征，温泉水开采按每吨3元缴纳[139] - 预缴税费期末余额为3,032,508.36元，较期初6,439,153.63元下降52.9%[161]