财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产870,513,428.32元，较上年度末增长81.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产799,919,016.19元，较上年度末增长83%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额139,705,042.53元，较上年同期增长59.68%[8] - 年初至报告期末营业收入262,606,438.91元，较上年同期增长27.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润93,774,391.60元，较上年同期增长22.17%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,687,498.33元，较上年同期增长21.51%[9] - 加权平均净资产收益率为18.35%，较上年减少1个百分点[9] - 基本每股收益0.45元/股，较上年同期增长18.42%[9] - 稀释每股收益0.45元/股，较上年同期增长18.42%[9] - 2014年9月30日货币资金期末余额为510,583,132.75元，年初余额为154,700,968.47元[57] - 2014年9月30日应收账款期末余额为2,057,228.99元，年初余额为743,581.63元[58] - 2014年9月30日资产总计期末余额为870,513,428.32元，年初余额为479,147,623.51元[58] - 2014年第三季度末负债合计7.059441213亿元，年初为4.117342473亿元[59] - 2014年第三季度末所有者权益合计7.9991901619亿元，年初为4.3797419878亿元[60] - 2014年第三季度末资产总计8.8309882603亿元，年初为4.917901772亿元[62] - 2014年7 - 9月营业总收入2.1152150386亿元，上年同期为1.6273159976亿元[66] - 2014年1 - 9月营业总收入2.6260643891亿元，上年同期为2.0597332689亿元[66] - 2014年7 - 9月营业总成本7750.277435万元，上年同期为4860.805915万元[66] - 2014年1 - 9月营业总成本1.3891654315亿元，上年同期为1.0666168498亿元[66] - 2014年第三季度末实收资本2.6667亿元，年初为2亿元[59][63] - 2014年第三季度末资本公积2.8560675302亿元，年初为7738.407284万元[60] - 2014年第三季度末专项储备1174.176592万元，年初为926.402029万元[60] - 2014年1 - 9月公司营业收入为253,795,488.48元，上年同期为198,898,565.46元[70] - 2014年1 - 9月公司净利润为100,630,248.86元，上年同期为89,808,413.06元[67] - 2014年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，上年同期为0.38元/股[68] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为267,437,939.76元，上年同期为211,832,975.07元[74] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为127,732,897.23元，上年同期为124,343,347.78元[74] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为139,705,042.53元，上年同期为87,489,627.29元[74] - 2014年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为787,468.00元，上年同期为39,950.00元[74] - 2014年1 - 9月营业税金及附加为13,818,793.26元，上年同期为10,994,487.69元[70] - 2014年1 - 9月销售费用为2,637,077.60元，上年同期为6,395,794.20元[70] - 2014年1 - 9月管理费用为27,825,899.64元，上年同期为15,320,356.89元[70] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计257,948,465.51元，上年同期为202,412,698.27元[77] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计117,864,666.85元，上年同期为112,615,255.60元[77] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额140,083,798.66元，上年同期为89,797,442.67元[77] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计787,468.00元，上年同期为39,950.00元[75][77][78] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计57,599,248.68元，上年同期为15,675,733.50元[75][77][78] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 56,811,780.68元，上年同期为 - 15,635,783.50元[75][77][78] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计282,181,800.00元，上年无对应数据[75][78] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计9,200,000.00元，上年同期为9,184,000.00元[75][78] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额272,981,800.00元，上年同期为 - 9,184,000.00元[75][78] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额356,253,817.98元，上年同期为64,977,659.17元[78] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为27,129户[14] - 洪谦敬持股333,109股，占比0.12%[15] - 廖文珍持股293,047股，占比0.11%[15] - 许林家持股288,963股，占比0.11%[15] - 公司前十名股东中，控股股东与其余九家股东无关联关系，不属于一致行动人[15] 业务线相关资产及经营情况 - 能源开发公司两项《矿产资源勘查许可证》勘查面积分别为21.86平方公里和17.2平方公里，有效期分别于2010年10月9日和2010年11月26日届满[18] - 景区管理公司持有天上温泉公司37%的股权[18] - 2011年4月25日，长白山管委会决定征收天上温泉公司的天上温泉观光酒店及其附属设施[19] - 2011年8月16日，吉林省人民政府维持上述征收决定[19] - 2005年12月21日交通公司成立，注册资本1000万元，建设集团出资980万元，森旅公司出资20万元，2006年8月7日缴足[23][24] - 温泉公司2010年9月28日成立，注册资本和实收资本均为8000万元[27] - 截至2013年12月31日，温泉公司资产总额6767.96万元，所有者权益6665.43万元，2013年度净利润48.14万元[28] - 2005年12月21日天池国旅成立，注册资本和实收资本均为150万元，原注册资本1000万元，建设集团出资980万元，森旅公司出资20万元[30] - 天池国旅经营期限至2014年12月20日[30] - 2006年6月21日天池国旅注册资本由1000万元减至60万元，减资后各股东投资比例不变，建设集团实缴58.8万元，森旅公司实缴1.2万元[31] - 2008年5月25日天池国旅股东会同意注册资本增至150万元，其中建设集团以货币出资148.80万元、森旅公司以货币出资1.20万元，分别于2006年8月7日缴纳60万元、2008年5月27日缴纳90万元[31][33] - 截至2013年12月31日，天池国旅资产总额为543.88万元，所有者权益为471.37万元；2013年度净利润为42.23万元[34] 股东承诺相关 - 控股股东建设集团于2011年12月9日出具《关于避免同业竞争的承诺函》[17] - 控股股东建设集团于2011年12月9日出具《规范和减少关联交易的承诺函》[20] - 建设集团承诺温泉《采矿许可证》2014年12月期满后，促成温泉公司在2014年12月31日至2039年12月31日期间持续拥有温泉采矿权，并承担2015年1月至2039年12月31日期间相关费用[35] - 建设集团承诺若温泉管道因权属问题无法正常经营使用，负责协调解决并赔偿损失，若不能继续经营使用，将以市场公允价格购回[36][37] - 建设集团承诺若公司因2007 - 2011年冬季及2010年南坡调整车票价格被旅客索赔，将全额承担赔偿损失[37] - 建设集团承诺除公开发售股份外，自长白山旅游上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[38] - 建设集团锁定期（含延长期）届满后两年内，减持价格不低于发行价，每年减持不超上一年度最后一个交易日名下股份总数的20% [39] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司承诺除公开发售股份外，自长白山旅游上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[40] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司锁定期（含延长期）届满后两年内，减持价格不低于发行价，每年减持不超上一年度最后一个交易日名下股份总数的20% [41] - 公司将履行增持长白山旅游股票的各项义务[42] - 若承诺未履行，公司将采取披露原因、不转股、暂不领利润等措施[43] - 截至本季报公告日，各主要股东未违反承诺[44] 准则变动影响 - 长期股权投资准则变动对合并财务报告无影响[47][49] - 职工薪酬准则变动对公司无影响[50] - 合并范围变动对公司无影响[52] - 合营安排分类变动对公司无影响[54] 员工相关信息 - 截至2011、2012和2013年12月31日，公司及子公司员工人数分别为499人、555人和601人[22] - 2013年12月31日，公司研究生及以上学历员工6人，占比1.00%；本科学历95人，占比15.81%；本科以下500人，占比83.19%[22] - 2013年12月31日，公司30岁以下员工142人，占比23.63%；31 - 40岁243人，占比40.43%；41 - 50岁193人，占比32.11%；50岁以上23人，占比3.83%[22] - 2013年12月31日，公司管理人员149人，占比24.79%；财务人员25人，占比4.16%；一线员工427人，占比71.05%[22] - 保护局集体企业有职工217名，其中在公司工作的有43名[23]