收入和利润(同比环比) - 营业收入为18.20亿元人民币,较上年同期增长54.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币,较上年同期增长11.66%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元人民币,较上年同期增长19.15%[6] - 加权平均净资产收益率为9.08%,同比增加0.25个百分点[7] - 基本每股收益为0.33元/股,较上年同期增长13.79%[7] - 营业收入同比增长54.21%至18.198亿元[13] - 第三季度营业总收入为6.22亿元人民币,同比增长27.5%[23] - 年初至报告期末营业总收入达18.20亿元人民币,同比增长54.2%[23] - 第三季度净利润为5591.42万元人民币,同比增长8.2%[24] - 年初至报告期末净利润达1.57亿元人民币,同比增长11.4%[24] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为5626.06万元人民币[24] - 基本每股收益第三季度为0.12元/股,去年同期为0.11元/股[25] - 年初至报告期末基本每股收益为0.33元/股,去年同期为0.29元/股[25] - 2018年1-9月营业收入为18.30亿元人民币,较上年同期的11.77亿元增长55.5%[26] - 2018年1-9月净利润为1.59亿元人民币,较上年同期的1.42亿元增长11.4%[27] - 2018年7-9月单季度营业收入为6.34亿元人民币,较上年同期的4.87亿元增长30.3%[26] - 2018年7-9月单季度净利润为5668.10万元人民币,较上年同期的5289.43万元增长7.2%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长59.26%至14.471亿元[13] - 研发费用同比增长88.98%至5,744万元[13] - 第三季度研发费用为1962.65万元人民币,同比增长108.9%[23] - 年初至报告期末研发费用达5744.12万元人民币,同比增长89.0%[23] - 第三季度财务费用为1231.51万元人民币,同比增长145.5%[23] - 2018年1-9月营业成本为14.64亿元人民币,较上年同期的9.10亿元增长60.9%[26] - 2018年1-9月研发费用为5827.91万元人民币,较上年同期的3220.58万元增长80.9%[26] - 2018年1-9月财务费用为2818.75万元人民币,较上年同期的1065.46万元增长164.6%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7277.08万元人民币,同比改善56.75%[6] - 经营活动现金流净额改善56.75%至-7,277万元[14] - 2018年1-9月经营活动现金流入小计为15.81亿元人民币,较上年同期的10.92亿元增长44.8%[29] - 2018年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为13.14亿元人民币,较上年同期的10.18亿元增长29.1%[29] - 2018年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为1.10亿元人民币,较上年同期的9224.39万元增长18.9%[29] - 经营活动产生的现金流量净额亏损7277万元,较上年同期亏损1.68亿元改善56.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额亏损1189万元,较上年同期亏损1.02亿元改善88.4%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额8742万元,较上年同期亏损1.73亿元改善150.6%[30] - 现金及现金等价物净增加额277万元,较上年同期净减少4.43亿元改善100.6%[30] - 期末现金及现金等价物余额2.58亿元,较上年同期1.86亿元增长38.7%[30] - 母公司销售商品提供劳务收到现金14.43亿元,较上年同期10.35亿元增长39.4%[31] - 母公司支付给职工现金9619万元,较上年同期7257万元增长32.5%[31] - 母公司取得投资收益现金237万元,较上年同期254万元减少6.7%[31] - 母公司购建固定资产支付现金1.09亿元,较上年同期1500万元增长628.6%[31] - 母公司期末现金余额2.45亿元,较上年同期1.76亿元增长39.0%[32] 资产和负债变化 - 总资产为32.32亿元人民币,较上年度末增长16.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.85亿元人民币,较上年度末增长6.14%[6] - 短期借款增长37.61%至6.637亿元[12] - 预付款项增长210.21%至1.034亿元[12] - 预收款项增长216.41%至1.955亿元[12] - 货币资金期末余额3.656亿元[16] - 公司总资产从年初2,784,001,280.82元增长至3,232,131,942.74元,增幅16.1%[17] - 存货从年初1,237,125,200.48元增至1,418,963,940.71元,增长14.7%[17] - 短期借款从年初482,281,972.18元增至663,665,578.25元,增长37.6%[17][21] - 预收款项从年初61,802,744.20元增至195,547,820.34元,增长216.4%[17] - 母公司应收账款从年初637,094,346.11元增至769,997,610.85元,增长20.9%[20] - 母公司货币资金从年初312,577,385.73元增至352,587,641.51元,增长12.8%[20] - 实收资本从年初400,010,000.00元增至480,012,000.00元,增长20.0%[18][21] - 未分配利润从年初665,228,251.46元增至758,764,217.00元,增长14.1%[18] - 在建工程从年初4,448,507.62元增至42,073,421.11元,增长846.0%[17][20] - 母公司预付款项从年初33,282,058.08元增至101,244,305.49元,增长204.2%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为381.65万元人民币[8][9] - 债务重组损益为-11.44万元人民币[8] 股东信息 - 股东总数17,465户[11] - 第一大股东刘爱森持股170,027,820股,占比35.42%[11]
森特股份(603098) - 2018 Q3 - 季度财报