收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.29亿元人民币,同比增长29.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6201.90万元人民币,同比下降8.42%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为5462.15万元人民币,同比下降17.14%[6] - 2017年第三季度营业总收入为2.116亿元人民币,同比增长23.2%[26] - 2017年1-9月累计营业总收入为6.295亿元人民币,同比增长29.4%[26] - 第三季度净利润为1644万元人民币,同比下降17.5%[27] - 1-9月累计净利润为6202万元人民币,同比下降8.4%[27] - 第三季度营业利润为2045万元人民币,同比下降13.7%[27] - 1-9月累计营业利润为7028万元人民币,同比下降10.0%[27] - 第三季度营业收入为1.138亿元,同比下降12.0%[31] - 前三季度营业收入为3.626亿元,同比下降6.6%[31] - 第三季度净利润为1210万元,同比下降29.0%[31] - 前三季度净利润为4178万元,同比下降23.7%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长36.31%至4.618亿元,与收入增长同步[11] - 第三季度营业成本为1.591亿元人民币,同比增长28.5%[26] - 1-9月累计营业成本为4.618亿元人民币,同比增长36.3%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3606.54万元人民币,同比增长5.9%[38] 资产变化 - 总资产达到10.33亿元人民币,较上年度末增长45.82%[6] - 货币资金增长43.46%至2.478亿元,主要因发行股票募集资金及盈利增加[9] - 其他流动资产激增70,069.89%至1.935亿元,因使用闲置资金购买理财产品[9] - 在建工程增长295.22%至5608万元,因募投项目基建及生产线技改投入[9] - 公司总资产从年初7.08亿元增长至期末10.33亿元,增幅45.8%[19][20] - 货币资金期末余额2.48亿元,较年初1.73亿元增长43.4%[19] - 存货从年初0.92亿元增加至1.23亿元,增长33.8%[19] - 其他流动资产从年初275.7万元激增至1.93亿元,增长约70倍[19] - 在建工程从年初1419万元增至5608万元,增长295%[19] - 母公司长期股权投资从年初1.45亿元增至1.88亿元,增长29.1%[24] - 母公司预付款项从年初26.8万元增至1497万元,增长约55倍[24] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元人民币,较上年度末增长72.81%[6] - 预收款项增长122.93%至909万元,因新客户预收款增加[9] - 应付票据从年初1.06亿元增至1.31亿元,增长23.1%[20] - 资本公积从年初1.06亿元增至3.44亿元,增长225%[21] - 未分配利润从年初1.86亿元增至2.16亿元,增长16.1%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8666.85万元人民币,同比增长25.89%[6] - 投资活动现金流净额下降2,730.16%至-2.458亿元,因理财及项目投入[12] - 筹资活动现金流净额增长660.93%至2.306亿元,因IPO募集资金到位[12] - 前三季度经营活动现金流量净额为8667万元,同比增长25.9%[35] - 前三季度投资活动现金流量净额为-2.458亿元,主要由于支付4.5亿元投资相关款项[36] - 前三季度筹资活动现金流量净额为2.306亿元,主要来自吸收投资2.772亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元人民币,同比增长2.7%[38] - 收到的税费返还为4700.53万元人民币,同比增长5.5%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为6009.76万元人民币,同比下降13.1%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币,主要由于支付其他与投资活动有关的现金支出4.2亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿元人民币,主要来自吸收投资收到的现金2.77亿元[38][39] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2355.57万元人民币,同比增长339%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.971亿元,较期初增长54.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元人民币,同比增长22.3%[39] - 现金及现金等价物净增加额为3618.31万元人民币,同比增长48.4%[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-147.6万元人民币[39] 收益指标 - 加权平均净资产收益率为9.53%,同比下降9.54个百分点[6] - 基本每股收益为0.58元/股,同比下降31.76%[6] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股,同比下降40.0%[28] - 1-9月基本每股收益为0.58元/股,同比下降31.8%[28] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股,同比下降47.6%[32] - 前三季度基本每股收益为0.39元/股,同比下降42.6%[32] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助为548.45万元人民币[7] - 投资收益激增967.85%至362万元,因购买理财产品收益[11] 融资活动 - 首次公开发行股票募集资金净额2.626亿元[12] 股权结构 - 股东总数为15,330户,前十名股东持股比例合计超过76%[8]
正裕工业(603089) - 2017 Q3 - 季度财报