收入和利润(同比环比) - 营业收入11.47亿元人民币,同比增长34.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元人民币,同比增长128.91%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.70亿元人民币,同比增长127.61%[6] - 公司2018年1-9月营业总收入为11.47亿元人民币,同比增长34.2%[26] - 公司2018年第三季度净利润为5619.27万元,同比增长132.6%[27] - 公司2018年前三季度净利润为1.79亿元,同比增长128.9%[27] - 母公司2018年前三季度营业收入9.30亿元,同比增长31.6%[29] - 母公司2018年前三季度营业利润1.45亿元,同比增长183.5%[29] - 持续经营净利润为4201.79万元,同比增长122.1%(对比1891.59万元)[30] - 综合收益总额为4201.79万元,同比增长122.1%(对比1891.59万元)[30] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年1-9月营业总成本为9.45亿元人民币,同比增长25.5%[26] - 公司2018年1-9月营业成本为7.45亿元人民币,同比增长22.0%[26] - 母公司2018年前三季度研发费用3582.01万元,同比增长35.0%[29] - 母公司2018年前三季度财务费用为负1038.55万元,上年同期为671.03万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元人民币,同比增长204.41%[6] - 经营活动现金流量净额增长204.41%至1.65亿元,主要来自销售回款及出口退税增加[13] - 投资活动现金流量净额流出扩大99.64%至3.77亿元,因使用闲置募集资金购买理财[13] - 经营活动现金流入小计为9.77亿元,同比增长40.9%(对比6.93亿元)[33] - 销售商品、提供劳务收到现金为9.07亿元,同比增长37.9%(对比6.57亿元)[33] - 收到的税费返还为6214.10万元,同比增长115.7%(对比2880.31万元)[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元,同比增长204.4%(对比5431.54万元)[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.77亿元,同比恶化99.6%(对比-1.89亿元)[33] - 投资支付的现金为12.58亿元,同比增长29.4%(对比9.73亿元)[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元,同比改善595.7%(对比-3266.18万元)[36] - 收回投资收到的现金为6.1388亿元,较上期3.41亿元增长80%[37] - 取得投资收益收到的现金为566.56万元,较上期185.02万元增长206%[37] - 投资支付的现金为6.9605亿元,较上期5.33亿元增长31%[37] - 取得子公司支付的现金净额为2.9607亿元[37] - 投资活动现金流入小计为6.1959亿元,较上期3.4290亿元增长81%[37] - 投资活动现金流出小计为9.9574亿元,较上期5.3482亿元增长86%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.7616亿元,较上期-1.9192亿元扩大96%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1200万元,较上期3.0080亿元转负[37] - 现金及现金等价物净增加额为-2.2620亿元,较上期7562.39万元转负[37] 资产和负债变动 - 货币资金减少47.63%至2.24亿元,主要因投资子公司6000吨原药及10000吨制剂项目[13] - 应收账款增长62.49%至3.12亿元,主要受出口收入增加驱动[13] - 在建工程激增302.68%至5799万元,因新建原药及制剂项目投入[13] - 无形资产暴涨1372.18%至1.22亿元,源于子公司取得607亩土地使用权[13] - 应收票据减少55.23%至3116万元,因已背书票据终止确认[13] - 公司2018年9月30日货币资金为1.24亿元人民币,较年初下降64.5%[22] - 公司2018年9月30日应收账款为5.39亿元人民币,较年初增长47.4%[22] - 公司2018年9月30日存货为2.43亿元人民币,较年初增长52.0%[22] - 公司2018年9月30日长期股权投资为3.57亿元人民币,较年初增长489.4%[22] - 公司2018年9月30日应付票据及应付账款为2.21亿元人民币,较年初增长194.6%[23] - 公司2018年9月30日预收款项为6165万元人民币,较年初增长100.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.24亿元,同比下降19.8%(对比2.79亿元)[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.2432亿元,较期初3.5052亿元减少65%[37] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率14.85%,同比增加5.89个百分点[6] - 基本每股收益1.60元/股,同比增长97.53%[6] - 公司2018年第三季度基本每股收益0.50元,同比增长100%[28] - 公司2018年前三季度基本每股收益1.60元,同比增长97.5%[28] 其他收益和补助 - 政府补助收入636.35万元人民币[7] - 其他收益增长211.97%至636万元,主要来自政府补助增加[13] 汇兑影响 - 公司2018年第三季度汇兑收益为608.51万元,上年同期为汇兑损失316.92万元[27] - 公司2018年前三季度汇兑收益为1030.71万元,上年同期为汇兑损失730.31万元[27] 股东和权益信息 - 股东总数9,215户[10] - 归属于上市公司股东的净资产12.86亿元人民币,同比增长15.02%[6] - 公司2018年9月30日未分配利润为6.44亿元人民币,较年初增长35.1%[20] 业绩预测和指引 - 预测全年净利润同比增长90%-130%,主因产品销量增加及价格高位运行[14]
先达股份(603086) - 2018 Q3 - 季度财报