收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为5.09亿元人民币，同比增长5.48%[23] - 公司营业收入50856.11万元同比增长5.48%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润为7261.02万元人民币，同比增长19.16%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7261.02万元同比增长19.16%[53] - 扣除非经常性损益的净利润为6371.61万元人民币，同比增长21.33%[23] - 2017年母公司实现净利润5717.16万元[5] - 基本每股收益为1.09元/股，同比增长6.86%[25] - 加权平均净资产收益率为12.93%，同比减少0.05个百分点[25] - 第四季度营业收入为1.39亿元人民币，为全年最高单季收入[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本31624.74万元同比增长1.84%[55][57] - 食品制造业总成本316,166,378.05元，同比增长2.26%[63][64] - 原材料成本占比74.39%，金额235,181,186.09元，同比增长2.60%[63][64] - 生物素产品总成本187,454,403.23元，同比增长10.44%，其中原材料成本增长9.79%[63] - 叶酸产品总成本49,730,303.24元，同比下降4.40%，其中直接人工成本下降16.29%[63] - 乳酸链球菌素产品总成本57,115,425.42元，同比下降10.13%[64] - 销售费用15,328,540.39元，同比下降22.39%[67][68] - 财务费用14,196,899.46元，同比由负转正主要因汇兑损失增加[68] - 研发投入总额22,878,408.49元，占营业收入比例4.50%[70] 各业务线表现 - 公司主营业务为生物素和叶酸等维生素产品，以及纳他霉素等生物保鲜剂[35] - 生物素产品营业收入29756.83万元同比增长21.58%毛利率提升6.35个百分点[59] - 叶酸产品营业收入7577.41万元同比下降26.4%毛利率减少15.1个百分点[59] - 食品制造业营业收入50,795.77万元，营业成本31,616.64万元，毛利率37.76%[98] - 食品制造业毛利率较上年增加2.07个百分点[98] - 直销营业收入40941.85万元，同比增长0.67%[106] - 经销营业收入9853.92万元，同比增长33.05%[106] - 生物素（折纯）销售量113.59吨同比增长18.13%[60] - 叶酸（折纯）销售量323.74吨同比增长15.01%[60] - 生物素设计产能100吨/年，产能利用率为79.86%[92] - 叶酸设计产能300吨/年，产能利用率为98.67%[92] - 乳酸链球菌素设计产能500吨/年，产能利用率为73.34%[92] - 纳他霉素设计产能100吨/年，产能利用率为97.62%[92] - 公司生物素产品全球市场占有率达30%[125] 子公司表现 - 公司子公司包括浙江新银象生物工程有限公司、安徽圣达生物药业有限公司等[11] - 新银象营业收入13398.72万元，净利润1743.89万元[114] - 安徽圣达营业收入49.48万元，净利润亏损1159.05万元[114] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为9533.40万元人民币，同比增长30.59%[23] - 经营活动产生的现金流量净额9533.4万元同比增长30.59%[57] - 经营活动现金流量净额95,334,031.29元，同比增长30.59%[72] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7.69亿元人民币，同比增长74.70%[24] - 2017年末总资产为9.86亿元人民币，同比增长32.99%[24] - 公司总资产98598万元同比增长32.99%[53] - 归属于上市公司股东的净资产76870.71万元同比增长74.7%[53] - 货币资金期末数2.945亿元，占总资产29.87%，较上期增长67.17%[74] - 应收账款期末数1.133亿元，占总资产11.50%，较上期增长53.62%[74] - 其他流动资产期末数9932万元，占总资产10.07%，较上期大幅增长1300.93%[74] - 资本公积期末数4.634亿元，占总资产46.99%，较上期增长103.87%[75] - 未分配利润期末数1.996亿元，占总资产20.24%，较上期增长50.40%[75] - 受限货币资金期末价值4115万元，主要为各类保证金[76] - 受限固定资产期末价值655万元，为借款提供抵押担保[76] - 受限无形资产期末价值780万元，为借款提供抵押担保[76] - 2017年末应收账款账面价值11334.05万元[130] - 2014-2017年应收账款占流动资产比例分别为33.89%/22.13%/19.09%/18.39%[130] - 账龄1年以内应收账款占比超过99%[130] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益合计为8,894,078.40元，较2016年的8,419,577.73元增长5.6%[30] - 计入当期损益的政府补助为10,968,120.85元，较2016年的12,545,967.73元下降12.6%[29] - 非流动资产处置损益为6,801.65元，较2016年的-1,097,784.90元实现扭亏[29] - 以公允价值计量金融负债导致当期利润减少977,400.00元[32] - 所得税影响额为-1,353,199.99元，较2016年的-1,416,416.45元减少4.5%[30] - 越权审批及税收返还收益为241,721.06元，2015年同期为22,980.86元[29] - 委托他人投资或管理资产收益为23,710.20元，较2015年的39,315.07元下降39.7%[29] - 其他营业外收支净额为-15,675.37元，较2016年的-1,612,188.65元收窄99.0%[30] 利润分配和分红 - 提取10%法定盈余公积571.72万元[5] - 年初未分配利润1.20亿元[5] - 可供股东分配利润总额1.72亿元[5] - 拟每10股派发现金红利2.75元（含税）[5] - 拟以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司总股本基数为8000万股[5] - 公司2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利2.75元（含税）[140] - 公司2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[140] - 2017年现金分红数额为2200万元（含税）[140] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.30%[140] - 2016年现金分红数额为6000万元（含税）[140] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的98.46%[140] - 2015年未进行现金分红[140] - 公司总股本为8000万股[140] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[135] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的40%[135] 股东和股权结构 - 银轮股份直接持有圣达生物288.3333万股股份占总股本4.81%[157] - 昌明投资直接持有圣达生物288万股股份占总股本4.80%[158] - 景林景麒直接持有圣达生物138.6000万股股份占总股本2.31%[159] - 景林景途直接持有圣达生物94.7334万股股份占总股本1.58%[160] - 朱国锭直接持有公司股份288万股，占总股本的4.80%[165] - 曹善民直接持有公司股份86.3019万股，占总股本的1.44%[167] - 杭州鸿博承诺锁定期为上市后36个月[153] - 昌明投资承诺锁定期为上市后36个月[158] - 银轮股份承诺锁定期为上市后12个月[157] - 景林景麒承诺锁定期为上市后12个月[159] - 景林景途承诺锁定期为上市后12个月[161] - 若股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[153][158] - 朱勇刚承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[162] - 洪爱承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[168] - 曹善民承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[167] - 朱勇刚承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股数的25%[162] - 洪爱承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股数的25%[168] - 朱勇刚承诺减持价格不低于发行价（锁定期满后两年内）[163] - 洪爱承诺减持价格不低于发行价（锁定期满后两年内）[169] - 朱勇刚承诺若未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[163] - 股份锁定期为自首次公开发行上市之日起36个月[174][177][179] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[174][177][179] - 董事及高管在锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[178][180] - 离职后半年内不得转让股份[178][180] - 减持价格承诺不低于发行价（锁定期满后两年内）或市价与每股净资产较高者（两年后）[175] - 监事庞晗和庞正查承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[181] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，监事持股锁定期自动延长6个月[181] - 监事在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股数的25%[182] - 香港鸿博承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[183] - 香港鸿博若锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[184] - 所有直接或间接持股均不存在质押或其他权利限制[174][177][179] - 减持股份需提前三个交易日公告[175] 控股股东和实际控制人承诺 - 控股股东圣达集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[144] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价锁定期将自动延长6个月[144] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价后续减持不低于每股净资产[145] - 控股股东承诺用于增持股票资金不低于最近一次现金分红金额20%[147] - 单个会计年度内增持资金不超过最近一次现金分红金额50%[147] - 控股股东增持完成后6个月内不出售所增持股份[147] - 若招股书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[148] - 股东万健投资同样承诺36个月股份锁定及6个月延长条款[149] - 公司存在部分未办理权证房产若无法使用控股股东承诺全额补偿[148] - 所有承诺均于2015年10月作出[143] - 关联方资金占用违约将按同期银行贷款利率四倍支付资金占用费[172] - 关联方资金占用违约罚款范围为10,000元至100,000元[172] - 实际控制人承担发行人上市前应缴未缴社保及公积金的全部补缴损失[173] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[191] 股价稳定措施 - 公司承诺若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产，将启动股价稳定措施[187] - 公司回购股份单次资金额度不超过上年度归母净利润的10%[188] - 公司回购股份年度累计资金额度不超过上年度归母净利润的30%[188] - 控股股东增持股份单次资金金额不低于最近一次现金分红金额的20%[189] - 控股股东年度增持资金总额不超过最近一次现金分红金额的50%[189] - 公司董事及高级管理人员用于增持股份的资金不低于最近一个会计年度领取税后薪酬的10%[190] - 单个会计年度内董事及高级管理人员增持股份资金不超过最近一个会计年度领取税后薪酬的30%[190] 审计和会计政策 - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司聘任天健会计师事务所为2017年度审计机构，报酬为50万元人民币[198] - 天健会计师事务所已为公司提供审计服务8年[198] - 公司执行《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》[194] - 公司因会计政策变更采用追溯调整法调整2016年度报表[195] - 公司2016年度营业外支出调减370,925.79元，资产处置收益调增370,925.79元[195] 市场和行业 - 维生素行业需求平稳增长，环保政策加速行业格局变化[41] - 公司所属行业为食品制造业，细分领域为食品及饲料添加剂制造[77] - 主要产品包括生物素、叶酸、纳他霉素和乳酸链球菌素，价格受原材料及市场供求关系影响[81] - 2017年公司前五大客户销售收入占比37.48%[126] - 2014-2017年前五大客户销售收入占比分别为34.85%/38.33%/40.50%/37.48%[126] - 2017年公司自营出口额占主营业务收入比例62.03%[128] - 截至2017年末持有外汇货币1960.37万美元[128] - 外币结算应收账款余额1253.34万美元[128] - 出口退税率分为5%/13%/15%/17%四档[128] 采购和供应链 - 右胺采购量175.00吨[93] - 环酸采购量258.38吨[93] - 白砂糖采购量1,200.25吨[94] - 葡萄糖采购量1,145.00吨[94] - 维生素类产品价格波动幅度超过5%时需由总经理决定定价基准[100] 投资和项目 - 公司通过首次公开发行募集资金净额2.56亿元人民币[25] - 环保投入资金1387.73万元，占营业收入比重2.73%[109] - 对外股权投资总额18630万元，其中参股台州市生物医化产业研究院50万元（持股5%）[110] - 向安徽圣达增资8000万元用于年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目[111] - 向新银象增资10580万元用于年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目及研究院项目[111] - 江西维美达制药拟投资10000万元建设年产50吨维生素H项目[114] 风险因素 - 公司面临政策风险、市场风险、经营风险等重大风险[7] - 公司及控股股东报告期内不存在失信情况或未履行法院生效判决[200] - 公司未出现重大诉讼、仲裁事项[199]