整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20.85亿元，较上年度末减少1.84%；归属于上市公司股东的净资产17.43亿元，较上年度末增加2.26%[6] - 年初至报告期末，营业收入4.45亿元，同比增长15.47%；归属于上市公司股东的净利润3858.77万元，同比增长43.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3779.73万元，同比增长41.27%；加权平均净资产收益率4.01%，较上年增加1.21个百分点[6] - 基本每股收益0.1090元/股，稀释每股收益0.1090元/股，同比均增长43.61%[6] - 资产总计期末余额为20.85亿元，年初余额为21.24亿元[17] - 负债合计期末余额为3.33亿元，年初余额为4.11亿元[18] - 所有者权益合计期末余额为17.52亿元，年初余额为17.13亿元[18] - 2018年第一季度营业总收入444,580,084.08元，较上期385,016,977.27元增长15.47%[24] - 2018年第一季度营业总成本396,182,104.53元，较上期349,164,744.39元增长13.47%[24] - 2018年第一季度净利润39,135,786.23元，较上期27,417,311.72元增长42.74%[25] - 2018年第一季度基本每股收益0.1090元/股，较上期0.0759元/股增长43.61%[26] - 2018年第一季度稀释每股收益0.1090元/股，较上期0.0759元/股增长43.61%[26] - 2018年1 - 3月公司营业收入为190,213,799.04元，上期为172,283,989.54元[27] - 2018年1 - 3月公司净利润为25,414,223.51元，上期为20,384,103.91元[27] - 2018年第一季度基本每股收益为0.0718元/股，上期为0.0576元/股[28] 股东情况 - 股东总数20142户；广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股2.73亿股，占比67.70%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额为0元，较年初减少100%，原因是期初已贴现未到期的应收票据到期[13] - 预付账款期末余额215.33万元，较年初增加41.27%，原因是预付供应商货款增加[13] - 其他应收款期末余额1926.32万元，较年初增加75.16%，原因是增加支付租赁保证金及押金[13] - 其他流动资产期末余额633.70万元，较年初减少89.71%，原因是收回理财产品[13] - 其他非流动资产期末余额5761.71万元，较年初增加78.46%，原因是继续预付2743.28万元购买房产[13] - 2018年第一季度末存货9,205,409.57元，较年初11,525,848.39元下降19.27%[21] - 2018年第一季度末其他流动资产389,317.60元，较年初60,267,880.34元下降99.36%[21] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为0元，年初余额为180万元，减少100%[14] - 2018年第一季度末流动负债合计217,176,571.25元，较年初259,155,755.46元下降16.19%[21] - 2018年第一季度末非流动负债合计1,000,000.00元，与年初持平[22] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用2018年1 - 3月为 - 524.43万元，2017年1 - 3月为 - 239.14万元，因银行存款利息收入增加[14] - 资产减值损失2018年1 - 3月为280.07万元，2017年1 - 3月为192.71万元，增加45.33%，因计提坏账准备增加[14] - 投资收益2018年1 - 3月为168.09万元，2017年1 - 3月为51.35万元，增加227.37%，因理财收益增加[14] - 营业外收入2018年1 - 3月为2.40万元，2017年1 - 3月为4.02万元，减少40.24%[14] - 营业外支出2018年1 - 3月为26.09万元，2017年1 - 3月为2.61万元，增加901.31%，因向广州市慈善会捐赠18万元[14] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额2018年为2091.18万元，2017年为 - 1113.46万元，因收回理财本金大于购买支出[14] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为445,104,521.43元，上期为393,261,162.15元[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为454,170,036.70元，上期为399,251,354.44元[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为484,146,159.19元，上期为435,874,648.22元[31] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 29,976,122.49元，上期为 - 36,623,293.78元[31] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为183,422,751.59元，上期为330,800.00元[31] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计为162,482,679.36元，上期为11,465,398.07元[31] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 9,036,050.26元，上期为 - 47,757,891.85元[31] - 经营活动现金流入小计本期为5.8512838452亿美元，上期为4.46659856亿美元，增长约31%[33] - 经营活动现金流出小计本期为5.9609186071亿美元，上期为5.1054805012亿美元，增长约17%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1096.347619万美元，上期为 - 6388.819412万美元，亏损减少约83%[33] - 投资活动现金流入小计本期为1.8340046509亿美元，上期无相关数据[33] - 投资活动现金流出小计本期为1.4881468473亿美元，上期为493.589859万美元，增长约2919%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3458.578036万美元，上期为 - 493.589859万美元，扭亏为盈[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为2362.230417万美元，上期为 - 6882.409271万美元，扭亏为盈[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为9.2979277158亿美元，上期为6.4142067048亿美元，增长约45%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.5341507575亿美元，上期为5.7259657777亿美元，增长约67%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.0950497055亿美元，上期为1.8249896763亿美元，增长约15%[33]