收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.40亿元人民币,比上年同期增长16.22%[6] - 营业总收入1-9月为10.4亿元人民币,同比增长16.2%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元人民币,比上年同期增长89.96%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元人民币,比上年同期增长6.59%[6] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为3.12亿元人民币,同比增长90.0%[29] - 公司净利润为3.01亿元人民币,较上年同期增长124%[34] - 基本每股收益为1.11元/股,比上年同期增长88.14%[6] - 基本每股收益1-9月为1.11元/股,同比增长88.1%[30] - 基本每股收益1.08元/股,同比增长125%[34] - 加权平均净资产收益率为13.22%,较上年同期增加5.52个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本1-9月为10.3亿元人民币,同比增长19.6%[28] - 研发费用增长44.00%至34,341,578.42元,主要因新项目(含轻量化项目)投入增加[11][16] - 研发费用1-9月为3434.16万元人民币,同比增长44.0%[29] - 母公司研发费用7-9月为1776.21万元人民币,同比增长137.7%[33] - 财务费用增长301.45%至22,915,611.38元,主要因银行贷款增加[11][16] - 财务费用1-9月为2291.56万元人民币,同比增长301.4%[29] - 母公司财务费用1-9月为1247.60万元人民币,同比增长549.6%[33] - 所得税费用4644万元人民币,主要因利润增长所致[34] 投资和投资收益表现 - 长期股权投资增长114.63%至1,229,493,424.04元,主要因对一汽富晟增加投资[11][13] - 长期股权投资从5.73亿元增至12.29亿元,增幅114.6%[21] - 母公司长期股权投资从7.98亿元增至18.61亿元,增幅133.2%[25] - 投资收益增长150.23%至340,760,273.31元,主要因收购一汽富晟10%股权产生公允价值收益[11][16] - 投资收益1-9月为3.41亿元人民币,同比增长150.2%[29] - 投资收益大幅增长至3.41亿元人民币,同比增长150%[34] - 对联营企业投资收益1.15亿元人民币[34] - 递延所得税负债增长2,564.73%至45,296,881.80元,主要因新增一汽富晟投资收益[11][16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元人民币,比上年同期增长75.96%[6] - 经营活动现金流量净额增长75.96%至160,271,123.79元,主要因营业收入增加[12][17] - 经营活动现金流量净额1.6亿元人民币,同比增长76%[37] - 销售商品收到现金11.75亿元人民币,同比增长16.8%[37] - 投资活动现金流量净额下降264.72%至-923,704,860.10元,主要因新建厂房及设备投入[12][17] - 投资活动现金流出达11.93亿元人民币,主要用于购建长期资产[37] - 投资活动现金流入小计为5.3亿元,同比增长60.7%[41] - 投资活动现金流出小计为13.84亿元,同比增长167.1%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.54亿元,同比扩大353.4%[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金9489万元,同比增长156%[41] - 投资支付现金12.89亿元,同比增长168%[41] - 筹资活动现金流入9.57亿元人民币,主要来自借款取得[38] - 取得借款收到的现金9.27亿元,同比增长491.4%[41] - 偿还债务支付现金3.14亿元,同比减少24.9%[41] - 分配股利及偿付利息支付现金9119万元,同比增长24.7%[41] - 筹资活动现金流量净额5.21亿元,去年同期为-3.35亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额1.68亿元人民币,较期初下降53%[38] - 期末现金及现金等价物余额1.21亿元,较期初下降64%[41] 资产和负债变化 - 公司总资产为41.85亿元人民币,较上年度末增长32.29%[6] - 公司总资产从年初316.37亿元增长至418.52亿元,增幅32.3%[21][22][23] - 货币资金减少48.79%至200,155,022.33元,主要因购买银行理财产品[11][12] - 货币资金减少48.8%,从3.91亿元降至2.00亿元[21] - 应收账款从5.27亿元降至4.68亿元,减少11.2%[21] - 存货大幅增长42.7%,从2.06亿元增至2.94亿元[21] - 在建工程增长133.54%至410,866,847.58元,主要因天津常春技术厂房及常熟设备投入增加[11][13] - 短期借款增长212.91%至673,560,292.16元,主要因新项目投产增加银行借款[11][14] - 短期借款激增213%,从2.15亿元增至6.74亿元[22] - 预收款项增长133.4%,从0.66亿元增至1.54亿元[22] - 未分配利润增长33.0%,从7.37亿元增至9.80亿元[23] - 母公司未分配利润增长76.0%,从3.05亿元增至5.38亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产为24.82亿元人民币,较上年度末增长10.86%[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为750.82万元人民币[6] - 非流动资产处置损益为1.75亿元人民币[6] 母公司表现 - 母公司营业收入1-9月为3.21亿元人民币,同比增长61.3%[33]
常熟汽饰(603035) - 2018 Q3 - 季度财报