收入和利润(同比环比) - 营业收入8.95亿元,同比下降10.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长3.34%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元,同比微增0.06%[7] - 公司第三季度营业总收入为3.103亿元,同比下降13.5%[29] - 年初至报告期营业总收入为8.945亿元,同比下降10.2%[29] - 第三季度净利润为4382万元,同比下降3%[30] - 年初至报告期净利润为1.643亿元,同比增长3.3%[30] - 净利润为1.3447亿元人民币,同比增长36.5%[32] - 基本每股收益0.48元/股,同比增长2.1%[32] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为2.431亿元,同比下降12.1%[29] - 年初至报告期营业成本为6.985亿元,同比下降7.1%[29] - 购买商品接受劳务支付现金6.9446亿元人民币,同比增长18.3%[34] - 支付给职工现金1.2915亿元人民币,同比增长19.1%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9108.44万元,同比下降25.44%[7] - 经营活动现金流量净额下降25.44%至9108万元,因营业收入下滑[15] - 经营活动现金流量净额9108万元人民币,同比下降25.5%[34] - 投资活动现金流量净额-2.5327亿元人民币,同比扩大244.2%[34] - 筹资活动现金流量净额-3.4590亿元人民币,同比扩大356.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.885亿元,同比变化-3240%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.349亿元,同比扩大405%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-5.130亿元,同比扩大3127%[38] 资产和负债变化 - 总资产28.95亿元,较上年度末减少7.51%[7] - 货币资金减少64.11%至2.78亿元,主要因偿还借款和购买银行理财产品[15] - 其他应收款下降72.72%至415万元,因收回往来款[15] - 存货增长44.64%至2.3亿元,因新项目在制模具增加[15] - 其他流动资产激增657.86%至5829万元,主要因购买银行理财产品[15] - 在建工程增长87.41%至2.12亿元,因新增厂房基建设备安装工程[15] - 短期借款减少64.63%至1.49亿元,系银行借款金额下降[15] - 预收款项大幅增加259.22%至9912万元,因预收模具款增长[15] - 公司总资产从年初312.98亿元下降至期末289.48亿元,减少7.5%[22][23] - 货币资金从年初7.67亿元大幅减少至期末2.55亿元,降幅66.7%[25] - 短期借款从年初4.22亿元减少至期末1.49亿元,降幅64.7%[22][26] - 应付账款从年初3.98亿元下降至期末2.81亿元,减少29.4%[22] - 预收款项从年初2759万元增长至期末9912万元,增幅259.3%[22] - 其他应收款从年初3.71亿元增加至期末5.79亿元,增长56.0%[25][26] - 存货从年初4691万元增长至期末6792万元,增幅44.8%[25][26] - 长期股权投资从年初5.91亿元增加至期末6.95亿元,增长17.6%[26] - 归属于母公司所有者权益从年初20.81亿元增长至期末21.75亿元,增幅4.5%[23] - 未分配利润从年初5.97亿元增长至期末6.91亿元,增幅15.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额2.5884亿元人民币,同比减少71.5%[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.470亿元,同比变化+192%[38] 投资收益表现 - 投资收益增长47.53%至1.36亿元,因长春派格和安通林投资收益增加[15] - 第三季度投资收益为3455万元,同比增长38.7%[29] - 年初至报告期投资收益为1.362亿元,同比增长47.5%[29] 非经常性损益构成 - 政府补助贡献非经常性损益707.42万元[9] - 联营企业投资收益贡献非经常性损益549.96万元[10] 股东回报指标 - 加权平均净资产收益率7.70%,同比下降4.44个百分点[7] - 基本每股收益0.59元/股,同比下降22.37%[7] - 基本每股收益第三季度为0.16元/股,同比下降27.3%[31] 业务投资活动 - 全资子公司芜湖常春签署年产150万套汽车内饰件项目投资合同[17] - 购建固定资产等支付现金2.5794亿元人民币,同比增长84.8%[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金3707万元[38] - 投资支付的现金为4.812亿元,同比变化+310%[38] 筹资活动表现 - 取得借款收到的现金为1.566亿元,同比变化-55%[38] - 偿还债务支付的现金为4.183亿元,同比变化+36%[38] - 分配股利及偿付利息支付现金7314万元,同比变化-33%[38] 经营现金流入流出 - 销售商品提供劳务收到现金10.0619亿元人民币,同比增长8.9%[33] - 投资活动现金流入小计为3.298亿元,同比变化+131%[38] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为7049万元,同比下降21.1%[31]
常熟汽饰(603035) - 2017 Q3 - 季度财报