收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为7.577亿元人民币，同比下降0.89%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7909.99万元人民币，同比下降13.09%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7814.99万元人民币，同比下降11.54%[18] - 公司2014年营业收入为9.2816亿元人民币，2016年相比2014年下降18.36%[18] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为1.2168亿元人民币，2016年相比2014年下降35.01%[18] - 基本每股收益同比下降13.43%至1.16元/股[19] - 扣非后加权平均净资产收益率下降22.48%至11.31%[19] - 全年归属于上市公司股东净利润同比下降（从1.34元降至1.16元）[19] - 营业收入757,709,810.35元同比下降0.89%[52][54] - 归属于上市公司股东的净利润79,099,896.35元同比下降13.09%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本568,754,202.31元同比上升1.54%[54] - 输送带产品毛利率16.71%同比下降3.88个百分点[57] - 橡胶V带产品毛利率36.96%同比增加0.84个百分点[57] - 国内地区营业收入588,315,008.18元同比增长4.51%但毛利率下降4.17个百分点[57] - 国外地区营业收入169,394,802.17元同比下降15.97%但毛利率增加3.30个百分点[57] - 直接材料成本401,451,882.66元占总成本70.58%同比上升2.29%[59] - 橡胶V带直接材料成本为1.268亿元，占总成本22.31%，同比下降0.92%[60] - 输送带直接材料成本为2.743亿元，占总成本48.24%，同比增长3.77%[60] - 财务费用由386.95万元转为-341.68万元，同比下降188.3%，主要因贷款减少和汇兑收益增加[61] - 研发投入总额为1323.38万元，占营业收入比例1.75%[63] 各条业务线表现 - 输送带业务占比59.56%为主营业务核心[27] - V带业务占比40.34%为第二大收入来源[28] - 橡胶V带业务营收3.06亿元 毛利率36.96%[92] - 输送带业务营收5.41亿元 毛利率16.71%[92] - 输送带生产量19,465,530.15米同比增长12.26%[58] - 公司输送带生产能力达2500万M²，V带生产能力达2.00亿AM[35] - 公司输送带产销量2015-2016年度行业排名第四，V带产销量连续多年排名行业第二[35] - 公司输送带2016年行业排名第4，与2015年持平[73] - 公司V带2016年行业排名第2，连续五年保持第2名[73] 各地区表现 - 国内地区营业收入588,315,008.18元同比增长4.51%但毛利率下降4.17个百分点[57] - 国外地区营业收入169,394,802.17元同比下降15.97%但毛利率增加3.30个百分点[57] - 公司建立66家经销商的销售网络，覆盖国内22个省、60余个市和地区[38] - 公司产品出口均通过直销方式开展，未设立境外经销商[31] - 公司共有66家内贸经销商，未设立境外经销商[75] 管理层讨论和指引 - 公司2016年经济运行总体保持平稳态势经营生产及各项工作取得新进展[44] - 公司2016年着力推进营销方式转型主攻国内大型央企等知名企业改善客户结构[44] - 公司构建以6S标准现场管理为基础以TQM、TPS、TPM为手段的生产质量管控系统[45] - 公司2016年在设备投资上重金打造通过升级换代带来产品提升革新[45] - 公司2016年推行SMI管理模式设立创新型项目专项奖金并进行绩效挂钩[45] - 公司通过攻克生产经营瓶颈难题实现产品与销售数量双提升并节省土地费用、人工费用和原材料成本[46] - 公司2017年将以上市规范化运作为核心规范募集资金使用力争效益最大化[48] - 公司2017年重点推行"增品种、提品质、创品牌"的三品战略[107] - 公司实施"机器换人"和"两化融合"战略提升生产效率[109] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.5726亿元人民币，同比大幅增长80.06%[18] - 经营活动现金流Q3达峰值7831万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额157,259,418.67元同比大幅增长80.06%[54] - 经营活动现金流量净额同比增长80.06%至1.573亿元[64] - 货币资金同比增长191.65%至4.656亿元，主要因IPO募集资金到账[66] - 货币资金期末余额为4.66亿元人民币，相比期初1.6亿元增长191.6%[200] - 公司公开发行人民币普通股（A股）2270万股，每股发行价格17.55元，募集资金总额39838.5万元[34] - 报告期内货币资金增加191.65%，主要系募集资金到账所致[34] - 短期借款同比下降100%至0元，因募集资金归还借款[67] - 资本公积同比增长309.51%至4.534亿元，主要因IPO发行股份[67] 生产和产能情况 - 三维股份厂区输送带设计产能2500万㎡，产能利用率80%[85] - 三维股份厂区输送带设计产能2亿AM，产能利用率63%[85] - 双象厂区（PVC/PVG）输送带项目设计产能560万㎡，计划投资8000万元[85] - 双象厂区2016年新增（PVC/PVG）输送带产能70万㎡[86] - 双象厂区（PVC/PVG）输送带项目预计2017年12月达产[85] - 天然橡胶库存2100吨 可满足4-5个月生产需求[89] 采购和供应链 - 烟片胶采购量149.44万千克 价格区间10.51-15.81元/千克[87] - 顺丁胶采购量144.03万千克 价格区间7.09-14.95元/千克[87] - 丁苯胶采购量437.63万千克 价格区间7.31-14.52元/千克[87] - 白帆布采购量477.48万米 价格区间3.23-3.4元/米[87] - 聚酯帆布采购量1575.43万千克 价格区间11.41-13.33元/千克[87] - 橡胶材料成本占胶带产品原材料成本比例约为40%[114] - 前五名供应商采购额占比36.07%[61] - 公司对采购量大、信誉度高的客户给予信用期，采购量小客户需付清货款再交货[31] 销售和客户 - 经销渠道营收2.92亿元 同比下降2.23%[94] - 前五名客户销售额占比13.68%[61] - 公司每年对订货稳定、销售能力强的经销商给予商业折扣[31] - 公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业[115] 资产和债务变动 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为10.956亿元人民币，同比增长68.26%[18] - 2016年末总资产为12.897亿元人民币，同比增长35.78%[18] - 存货同比下降23.35%至1.434亿元，主要因原材料减少[66] - 应收账款期末余额为3.53亿元人民币，相比期初3.19亿元增长10.7%[200] - 应收票据期末余额为6939.66万元人民币，相比期初5220.44万元增长32.9%[200] - 存货期末余额为1.43亿元人民币，相比期初1.87亿元下降23.4%[200] - 预付款项期末余额为180.59万元人民币，相比期初24.27万元增长644.2%[200] - 其他应收款期末余额为476.72万元人民币，相比期初548.54万元下降13.1%[200] 股利分配和利润政策 - 公司拟以总股本9070万股为基数，每10股派发现金红利3元人民币，合计派发2721万元人民币[2] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本将增至1.2698亿股[2] - 公司2016年度拟每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27,210,000元[127] - 公司2016年度拟以资本公积金转增股本每10股转增4股，转增后总股本增至126,980,000股[127] - 2016年度现金分红数额为27,210,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.4%[129] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的20%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比80%[121] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比40%[121] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比20%[121] - 公司上市后三年内承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[126] - 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为79,099,896.35元[129] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[124] - 2015年母公司可供普通股股东分配利润为91,011,980.09元[130] - 2014年母公司可供普通股股东分配利润为121,675,625.48元[130] 非经常性损益和补助 - 政府补助金额同比下降42.6%至243万元[24][25] - 非经常性损益总额同比下降64.3%至95万元[25] 季度表现 - 第四季度营业收入达2.16亿元为全年最高季度[22] - Q2单季净利润达2732万元为全年最高[22] 行业和竞争环境 - 胶带行业呈现企业集中和规模变大的发展趋势[104] - 行业内存在企业数量较多且以中小型规模为主的分散格局[104] - 环保政策压力导致小规模企业进入夕阳期[103] - 天然橡胶价格波动受供求关系、期货市场、原油价格和美元汇率等多因素影响[114] - 合成橡胶价格与天然橡胶价格波动密切相关[114] - 下游行业周期性波动与宏观经济周期存在高度关联性[115] 技术和研发 - 报告期内公司获得授权专利10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项[77] - 公司参与制定了输送带、V带的8项国家标准和1项行业标准[37] - 公司拥有多项行业资质认证，包括阻燃输送带、煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带等6类主要资质[37][38] 品牌和质量认证 - 公司产品2011年被浙江省商务厅评为浙江出口名牌并被浙江省质量技术监督局评为浙江名牌产品[40] - 三维商标2011年被浙江省工商局认定为浙江省著名商标2014年9月被国家工商总局认定为中国驰名商标[41] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证并通过中化联合环境管理体系认证[42] 环保和社会责任 - 环保投入资金415.17万元 占营业收入比重0.55%[97] 公司治理和股东结构 - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[131] - 控股股东亲属承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[132] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[134] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让其所持有的公司股份[134] - 公司董事及高级管理人员承诺离任6个月后的12个月内转让股份不超过其所持上述股份总数的50%[134] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131] - 控股股东亲属承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[132] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[133] - 自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[135] - 控股股东及实际控制人承诺不生产或开发与公司构成竞争的产品[136] - 控股股东及实际控制人承诺不直接或间接经营与公司业务构成竞争的业务[137] - 控股股东承诺若拓展业务与公司产生竞争时将停止经营竞争业务或转让给第三方[138] - 控股股东及实际控制人承诺减少或避免与公司的关联交易[139] - 公司承诺必要的关联交易将遵循公允定价原则并严格遵守决策制度[140] - 公司承诺加强独立董事对关联交易的外部监督以保证交易公平性[141] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产时将启动稳定股价措施[141] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2270万股，发行价格为每股17.55元[155][159] - 发行后公司总股本增至9070万股[154][157][159] - 有限售条件股份数量为6800万股，占总股本75%[154] - 无限售条件流通股份数量为2270万股，占总股本25%[154] - 控股股东叶继跃持有3490万股，占总股本38.48%[163] - 股东张桂玉持有1000万股，占总股本11.03%[163] - 报告期末普通股股东总数为18124户[160] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13798户[160] - 公开发行导致每股收益和每股净资产等财务指标被摊薄[157] - 前十名股东均为境内自然人，持股均无质押或冻结情况[163] - 齐立持有122,965股人民币普通股[164] - 李留勇持有106,300股人民币普通股[164] - 上海旭诺资产管理有限公司持有102,900股人民币普通股[164] - 叶继跃持有有限售条件股份34,900,000股[164] - 张桂玉持有有限售条件股份10,000,000股[164] - 叶军持有有限售条件股份3,000,000股[164] - 李志卫持有有限售条件股份3,000,000股[164] - 金海兵持有有限售条件股份3,000,000股[164] - 景公会持有有限售条件股份2,700,000股[164] - 温寿东持有有限售条件股份1,650,000股[164] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为315.36万元[176] - 公司2016年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议10项议案[183] - 公司2016年召开5次董事会会议，全部为现场会议形式[187] - 所有董事2016年均亲自出席5次董事会会议，无人缺席[187] - 独立董事2016年未对公司事项提出异议[188] - 董事会下设四个专门委员会对所有审议议案均表示赞成[190] - 公司2016年召开2次监事会会议[184] - 公司因2016年12月7日新上市，未披露2016年度内部控制评价报告[191] - 公司未披露2016年度内部控制审计报告[192] - 公司劳务外包情况不适用[181] - 公司治理与中国证监会要求不存在重大差异[186] - 审计机构天健会计师事务所出具无保留审计意见[198] - 财务报表按照企业会计准则编制，公允反映公司财务状况[198] - 公司续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构，审计报酬为400,000元人民币[145] 人力资源和员工结构 - 母公司在职员工数量为1,335人[178] - 生产人员数量为900人，占总员工数量的67.4%[178] - 销售人员数量为89人，占总员工数量的6.7%[178] - 技术人员数量为47人，占总员工数量的3.5%[178] - 财务人员数量为16人，占总员工数量的1.2%[178] - 管理人员数量为137人，占总员工数量的10.3%[178] - 后勤保障人员数量为146人，占总员工数量的10.9%[178] - 硕士及以上学历员工数量为2人，占总员工数量的0.1%[178] - 本科学历员工数量为24人，占总员工数量的1.8%[178] 租赁和资产使用 - 公司租赁厂房及设备，租赁资产涉及金额为1,850,000元人民币[149] - 厂房年租金为500,000元人民币，设备年租金为1,350,000元人民币[149]