收入和利润（同比环比） - 营业收入5.27亿元人民币，同比增长6.07%[20] - 公司主营业务收入52734.7万元同比增长6%[28] - 营业收入同比增长6.07%至5.27亿元，主要因广告业务及租赁收入增加[32] - 公司营业总收入为5.273亿元人民币，较上年同期4.972亿元增长6.1%[78] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，同比下降13.10%[20] - 扣除非经常性损益的净利润9318.83万元人民币，同比下降18.22%[20] - 公司利润总额12721.8万元同比下降14.5%[28] - 归属于上市公司股东净利润10672.6万元同比下降13.1%[28] - 净利润为1.064亿元人民币，较上年同期1.262亿元下降15.7%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为1.067亿元人民币，较上年同期1.228亿元下降13.1%[79] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降34.09%[19] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期0.44元下降34.1%[79] - 加权平均净资产收益率5.42%，同比下降9.18个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升15.89%至3.82亿元，因新开业影城固定成本较高[32] - 销售费用同比大幅增长40.16%至1123.79万元，因影城数量增加导致修理及宣传费用上升[32] - 财务费用同比变化-113.86%至-419.62万元，因偿还银行贷款减少利息支出[32] - 营业总成本为4.323亿元人民币，较上年同期3.774亿元增长14.5%[78] - 支付职工现金同比增长21.2%至8773万元[84] - 购建固定资产支付现金同比增长56.5%至1.07亿元[84] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元人民币，同比增长3.66%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长3.7%至1.18亿元[84] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.8%至12.27亿元[84] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-565万元[87] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比扩大-160.50%至-8938.43万元，因新建影城购建长期资产支付增加[32] - 投资活动现金流出同比激增655%至5.19亿元[85] - 母公司投资支付现金大幅增长2112%至4.11亿元[88] - 取得投资收益收到的现金同比下降7.2%至1795万元[84] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出同比下降64.7%至1.06亿元[85] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.9%至2.70亿元[88] - 货币资金为10.25亿元人民币，较期初10.81亿元下降5.2%[71] - 母公司货币资金为2.70亿元人民币，较期初4.74亿元下降43.1%[75] - 货币资金期末余额为10.25亿元人民币，较期初减少5.62%[173] 应收账款 - 应收账款同比下降18.35%至2.44亿元，占总资产比例从10.84%降至8.73%[34] - 应收账款为2.44亿元人民币，较期初2.98亿元下降18.3%[71] - 应收账款账面价值为2.44亿元人民币，坏账准备计提比例为6.03%[177] - 应收账款期末余额259,146,619.82元，坏账准备计提比例6.03%[179] - 1年以内应收账款占比93.4%（242,231,272.04元），坏账计提比例5%[179] - 前五名欠款方应收账款余额42,792,836.17元，占总应收账款16.51%[180] - 本期转回坏账准备2,584,629.79元[180] 其他应收款 - 其他应收款同比激增152.43%至3272.45万元，因代垫宣发费用增加[34] - 其他应收款期末余额33,858,977.91元，坏账准备计提比例3.35%[189] - 单项计提坏账564,800.00元（海南海上宜欣银龙电影有限公司）[191] 存货 - 存货同比增长165.03%至1703.59万元，因影视设备销售业务规模扩大[34] - 存货为1704万元人民币，较期初643万元增长165.0%[71] - 存货期末余额17,035,869.52元，较期初增长165%[198] - 公司存货无需计提跌价准备因可变现净值不低于账面价值[199] 短期借款 - 短期借款同比上升110.53%至4000万元，因子公司借款增加[34] - 短期借款为4000万元人民币，较期初1900万元增长110.5%[72] 应付账款 - 应付账款为2.96亿元人民币，较期初3.32亿元下降10.7%[72] - 母公司应付账款为3298万元人民币，较期初6422万元下降48.6%[76] 长期股权投资 - 母公司长期股权投资为5.94亿元人民币，较期初5.29亿元增长12.2%[76] - 对外股权投资额同比大幅增长279.09%至7051万元，主要用于增资多家影城管理公司[37] 一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动资产期末余额为7,702,479.45元较期初10,739,514.51元下降28.3%[200] - 一年内到期的长期影院设备代垫款期末1,761,553.87元较期初4,959,504.06元下降64.5%[200] - 一年内到期的长期融资租赁款期末4,440,025.58元较期初4,279,110.45元增长3.8%[200] - 一年内到期的长期押金期末1,500,900.00元与期初1,500,900.00元持平[200] 子公司及联营公司表现 - 上海影城有限公司净利润为3,641.53万元，占营业收入11,672.49万元的31.2%[41] - 上海联和电影院线有限责任公司净利润为3,427.69万元，占营业收入4,963.07万元的69.1%[41] - 天下票仓（上海）网络科技有限公司净利润为1,116.30万元，占营业收入2,459.00万元的45.4%[41] - 上海影城有限公司总资产43,182.91万元，净资产18,971.72万元，净资产收益率为19.2%[41] - 上海联和电影院线有限责任公司总资产37,276.20万元，净资产14,846.75万元，净资产收益率为23.1%[41] - 天下票仓（上海）网络科技有限公司总资产42,465.09万元，净资产5,029.50万元，净资产收益率为22.2%[41] 院线业务表现 - 联和院线观众人次5933.43万同比增长20.54%[29] - 联和院线票房20.86亿元不含服务费同比增长15.1%[29] - 联和院线新增影院69家新增银幕435块同比增长38%[29] - 天下票仓平台接入影院1300家会员数505万人[30] 市场环境 - 2017年上半年全国电影票房271.75亿元同比增长10.49%[24] - 全国城市观影人次7.81亿同比增长7.92%[24] - 国产影片票房104.60亿元占总票房38.5%[24] 非经常性损益 - 政府补助1172.09万元人民币计入非经常性损益[21] - 非经常性损益项目合计影响净利润1353.72万元人民币[21] - 公司政府补助会计政策变更导致其他收益项目增加1172.09万元，营业外收入项目减少1172.09万元[166] 税收优惠 - 上海影城有限公司享受企业所得税免税政策至2018年12月31日[168] - 宁波联和影业有限责任公司电影发行收入免征增值税至2016年12月31日[169] - 公司电影发行及版权转让收入免征增值税至2018年5月31日[170] - 联和院线电影收入免征增值税至2018年12月31日[171] - 上海农村数字院线农村电影发行收入免征增值税至2018年8月31日[172] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,636户[57] - 控股股东上海电影（集团）有限公司持有258,523,597股，占总股本比例69.22%[59] - 上海精文投资有限公司持有12,126,403股，占总股本比例3.25%[59] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有9,350,000股，占总股本比例2.5%[59] - 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有6,480,642股，占总股本比例1.74%[59] - 林皓持有1,523,766股，占总股本比例0.41%[59] - 中欧价值智选回报混合型证券投资基金持有788,635股，占总股本比例0.21%[59] - 陈平持有775,000股，占总股本比例0.21%[59] 股本和所有者权益 - 公司股本为3.735亿元人民币[91][92] - 公司股本为3.735亿股[96][100] - 资本公积为8.2027亿元人民币[91][92] - 公司资本公积为8.176亿元[96] - 未分配利润本期增加1335.05万元人民币[91] - 公司未分配利润从4.728亿元增长至5.623亿元，增幅18.9%[96] - 期末未分配利润为6.6228亿元人民币[92] - 公司上年度同期未分配利润为4.61亿元，同比增长21.9%[98] - 所有者权益合计本期增加1303.76万元人民币[91] - 归属于上市公司股东的净资产19.43亿元人民币，较上年度末增长0.69%[20] - 归属于母公司所有者权益为19.43亿元人民币，较期初19.30亿元增长0.7%[73] - 所有者权益合计为18.214亿元人民币，较期初17.319亿元增长5.2%[77] - 公司所有者权益合计从17.319亿元增长至18.214亿元，增幅5.2%[96] - 期末所有者权益合计为19.897亿元人民币[92] - 上期同期所有者权益合计为9.5813亿元人民币[93] - 公司上年度同期所有者权益合计为7.891亿元，同比增长130.8%[98] - 综合收益总额为1.0641亿元人民币[91] - 公司本期综合收益总额为1.829亿元[96] - 对股东分配利润9337.5万元人民币[91] - 公司对股东分配利润9337.5万元[96] - 少数股东权益减少31.29万元人民币[91] 资产和负债总额 - 总资产27.88亿元人民币，较上年度末增长1.36%[20] - 公司总资产为27.88亿元人民币，较期初27.50亿元增长1.4%[71][72][73] - 负债和所有者权益总计为19.527亿元人民币，较期初19.010亿元增长2.7%[77] 承诺事项 - 上海电影（集团）有限公司承诺股份限售期为自公司股票上市起36个月内[45] - 上海精文投资有限公司承诺股份限售期为自公司股票上市起12个月内[45] - 上海电影（集团）有限公司就解决同业竞争承诺长期有效[45] - 上海电影（集团）有限公司就解决关联交易承诺长期有效但未严格履行[45] - 上影集团承诺不以任何方式侵占或挪用公司资金及资产[46] - 关联交易将严格遵守公平公允原则并履行审批程序[46] - 若招股书存在虚假记载控股股东将在5个交易日内启动股份购回程序[46] - 控股股东承诺依法赔偿因虚假陈述受损的投资者损失[46] - 上影集团全额承担上市前应补缴的住房公积金及罚金[46] 关联交易 - 公司与关联方签署影城装修工程合同[48] 诉讼和处罚 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[47] - 报告期内公司无控股股东及实际控制人受处罚情况[47] 会计政策和变更 - 公司执行新会计准则第42号持有待售的非流动资产[51] - 政府补助会计政策变更计入其他收益或冲减成本费用[52] - 公司执行《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》对当期及前期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[53] - 公司采用实际利率法在租赁期内确认融资租赁收入[158] - 公司按照直线法在租赁期内确认出租物业收入[158] - 公司卖品销售收入于观众购买后立即确认[160] - 电影卡兑换券期满未兑换的，于有效期满3个月后全额确认收入[155] - 在线票务服务收入在完成售票服务时按约定服务费确认[156] - 电影放映收入按票款总额在观众入场时确认[155] - 发行收入按分账协议比例以净额确认[157] - 预计负债按最佳估计数初始计量，重大情况下需折现处理[151] - 政府补助分为与资产相关和收益相关两类分别处理[159][160] - 公司对可供出售权益工具投资的减值判断标准为资产负债表日公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过一年[122] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始投资成本20%至50%时需综合评估价格波动率等因素判断减值[122] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，终止确认时转入当期损益[121] - 以公允价值计量金融资产的交易费用计入当期损益，其他金融资产交易费用计入初始确认金额[121] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、应收款项、可供出售和持有至到期投资[116] - 现金等价物标准为购买日起三个月内到期、流动性强、价值变动风险小的投资[114] - 外币专门借款汇兑差额在资本化期间予以资本化，其他汇兑差额计入当期损益[115] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[111] - 合并财务报表抵销所有集团内重大往来余额、交易及未实现利润[113] - 同一控制下企业合并的合并对价与取得净资产差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[111] - 单项金额重大的应收款项标准为超过人民币800,000元[125] - 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款和其他应收款比例一致：1年以内5%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年50%，4-5年80%，5年以上100%[127] - 存在三个应收款项信用风险组合：组合1（账龄分析法）、组合2（计提比例0%）、组合3（计提比例0%）[126] - 组合2针对应收上影集团及其子公司款项[126] - 组合3包含押金、保证金、员工备用金等七类特定款项[126] - 存货计量采用成本与可变现净值孰低原则[128] - 存货发出成本核算采用先进先出法[129] - 低值易耗品摊销采用一次摊销法[131] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，合并报表时按权益法调整[132] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本确认投资成本[132] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[136] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率0%，年折旧率9%-20%[136] - 运输设备折旧年限5-8年，残值率0%-5%，年折旧率11.88%-20%[136] - 计算机及电子设备折旧年限3-5年，残值率0%-10%，年折旧率18%-33.33%[136] - 办公设备折旧年限3-10年，残值率0%-5%，年折旧率9.5%-33.33%[136] - 土地使用权按50年平均摊销[142] - 电脑软件按5年平均摊销[142] - 借款费用资本化中断超过3个月暂停[139] - 资产减值损失确认后不予转回[144] - 辞退福利预期一年内支付列为流动负债[150] 其他财务数据 - 商业承兑票据期末余额为1936.67万元人民币[175] - 预付款项期末余额11,083,532.56元，全部为1年以内账龄[183] - 前五名预付款对象余额4,202,283.65元，占预付款总额37.91%[184] - 应收股利期末余额580,402.41元，主要来自上海大光明巨幕影院有限公司[187] - 增值税税率适用17%/11%/6%/5%/3%多档税率[167] - 企业所得税基准税率为25%[167] - 母公司净利润为1.829亿元人民币，较上年同期1.682亿元增长8.8%[82] - 投资收益为2020万元人民币，较上年同期1790万元增长12.9%[78] - 所得税费用为2081万元人民币，较上年同期2257万元下降7.8%[79] - 公司首次公开发行A股9350万股[100] - 公司主要经营电影发行和放映业务[101]