收入和利润(同比环比) - 营业收入7.26亿元人民币,同比增长33.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元人民币,同比增长46.93%[7] - 加权平均净资产收益率8.27%,同比增加2.25个百分点[7] - 营业收入同比上升33.31%[14] - 营业总收入同比增长33.3%至7.259亿元(上年同期5.446亿元)[31] - 净利润同比增长37.2%至2.212亿元(上年同期1.612亿元)[32] - 第三季度单季营业利润同比增长77.9%至1.487亿元[32] - 归属于母公司净利润同比增长47.0%至2.269亿元[33] - 基本每股收益0.19元/股(上年同期0.13元/股)[34] - 第三季度营业收入为3.226亿元,同比增长87.1%[35] - 年初至报告期末营业收入为6.871亿元,同比增长50.6%[35] - 第三季度净利润为9926.45万元,同比增长69.7%[35] - 年初至报告期末净利润为2.29亿元,同比增长58.3%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1.92亿元人民币,同比增长24.62%[11] - 营业成本同比上升24.62%[14] - 财务费用同比下降1.0%至1.155亿元[32] - 税金及附加同比下降67.74%[14] - 所得税费用9415.00万元人民币,同比增长72.45%[11] - 所得税费用同比上升72.45%[12] - 支付的各项税费为8532.54万元,同比增长127.5%[39] - 资产减值损失同比增加50,437,900元[14] - 资产减值损失新增5044万元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.25亿元人民币,同比增长66.91%[7] - 经营活动现金流量净额524,915,201.59元,同比增长66.91%[12][15] - 投资活动现金流量净额207,365,881.16元,同比增加560,639,033.49元[12][15] - 筹资活动现金流量净额-942,582,369.13元,同比下降1,494,259,911.57元[12][15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.249亿元,同比增长66.9%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为2.074亿元,上年同期为-3.533亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.426亿元,上年同期为5.517亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.299亿元,同比增长56.4%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.2%,从2.84亿元增至5.21亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,从-3.53亿元改善至2.56亿元[43] - 筹资活动现金流入同比下降81.9%,从9.00亿元降至1.63亿元[43] - 偿还债务支付现金大幅增长349.4%,从2.00亿元增至8.99亿元[43] - 购建固定资产等支付现金同比下降92.1%,从3.50亿元降至2782万元[43] - 取得借款收到现金同比下降81.9%,从9.00亿元降至1.63亿元[43] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长1014.8%,从1431万元增至1.60亿元[43] - 分配股利等支付现金同比增长39.4%,从1.48亿元增至2.07亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额转为负值,从4.83亿元净流入变为-1.66亿元净流出[43] 货币资金及流动资产变动 - 货币资金3.67亿元人民币,较年初减少63.75%[10] - 货币资金从年初10.12亿元减少至3.67亿元,下降63.8%[24] - 流动资产总额从10.92亿元减少至4.73亿元,下降56.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.669亿元,同比下降63.3%[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.0%,从8.44亿元降至2.45亿元[43] - 母公司货币资金从8.45亿元减少至2.45亿元,下降71.0%[28] 长期资产及工程投入 - 在建工程6133.07万元人民币,较年初增长544.54%[10] - 长平改扩建工程预算5,570,310,797.00元,累计投入4,470,912,207.98元,占预算80.26%[14] 债务与借款变动 - 应付债券0元,较年初减少100%[10] - 长期借款从24.75亿元增加至26.38亿元,增长6.6%[25] - 应付债券从7.96亿元减少至0元,下降100%[25] - 长期借款增加6.6%至26.382亿元(年初24.753亿元)[30] - 应付债券新增7.957亿元[30] - 负债总额增长28.5%至40.253亿元(年初31.315亿元)[30] 母公司特定财务数据变动 - 母公司其他应收款从0.95亿元增加至1.01亿元,增长6.8%[29] - 母公司长期股权投资从6.99亿元减少至6.52亿元,下降6.8%[29] - 母公司应交税费从0.19亿元增加至0.55亿元,增长188.8%[29] - 母公司其他应付款从4.60亿元减少至2.96亿元,下降35.6%[29] 利润分配及所有者权益 - 未分配利润从9.66亿元增加至11.35亿元,增长17.5%[26] 其他重要事项 - 长春市政府拟补偿公司通行费损失5亿元及人员安置补偿费500万元[16][17]
吉林高速(601518) - 2017 Q3 - 季度财报