收入和利润(同比环比) - 营业收入27.46亿元人民币,同比增长14.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币,同比下降18.82%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.00亿元人民币,同比下降17.95%[6] - 2017年第三季度营业利润为48,772,659.69元,同比下降4.3%[23] - 2017年1-9月营业利润为115,552,920.62元,同比下降21.0%[23] - 2017年第三季度净利润为43,100,584.10元,同比下降12.1%[23] - 2017年1-9月净利润为107,483,992.17元,同比下降18.8%[23] - 2017年1-9月营业收入为2,938,962,404.81元,同比增长16.9%[26] - 营业收入年初至报告期末达27.46亿元,上年同期为23.94亿元,同比增长14.7%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本年初至报告期末23.34亿元,上年同期19.82亿元,同比增长17.8%[22] - 销售费用年初至报告期末1.13亿元,上年同期9587.59万元,同比增长18.1%[22] - 财务费用年初至报告期末160万元,上年同期2100万元,同比下降92.4%[22] - 2017年1-9月营业成本为2,531,302,069.08元,同比增长20.2%[26] - 财务费用降至160万元,降幅92%,因融资规模减少[12] - 资产减值损失增至230万元,增幅649%,因应收账款坏账和存货跌价准备增加[12] - 营业外支出增至186万元,增幅1263%,因处置固定资产损失[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.82亿元人民币,同比增长14.47%[6] - 经营活动现金流净额增至2.817亿元,增幅14.47%,因销售额上升[13] - 投资活动现金流净额流出3597万元,改善18%,因收回到期理财本金[13] - 筹资活动现金流净额流出5278万元,降幅110.22%,因上年发行股票募集资金本期未进行[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为28.07亿元人民币,同比增长12.4%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元人民币,同比增长14.5%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为20.52亿元人民币,同比增长15.7%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.12亿元人民币,同比增长22.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3597万元人民币,同比改善18.0%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5278万元人民币,去年同期为5.17亿元[32] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为30.08亿元人民币,同比增长15.3%[34] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元人民币,同比增长13.6%[34] 资产和负债变化 - 货币资金增加至7.648亿元,增幅42.93%,主要由于经营活动现金流增加[12] - 短期借款激增至1.176亿元,增幅390.15%,因新增银行短期借款[12] - 预收款项增至4159万元,增幅98.47%,随销售额增长而增加[12] - 货币资金期末余额7.63亿元,较年初3.72亿元增长105.0%[18] - 短期借款从年初2400万元增至期末1.18亿元,增幅390.2%[19] - 应付票据从年初1.80亿元增至期末5.62亿元,增幅211.8%[19] - 存货从年初8.18亿元增至期末9.12亿元,增幅11.5%[19] - 公司总资产从年初356.99亿元增长至期末392.88亿元,增幅10.0%[20] - 总资产38.97亿元人民币,较上年度末增长4.86%[6] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产25.59亿元人民币,较上年度末增长1.00%[6] - 加权平均净资产收益率4.20%,同比下降3.85个百分点[7] - 基本每股收益0.15元/股,同比下降37.50%[7] - 2017年第三季度基本每股收益0.06元,同比下降33.3%[25] - 2017年1-9月基本每股收益0.15元,同比下降37.5%[25] - 归属于母公司所有者权益合计25.59亿元,较年初25.34亿元增长1.0%[17] 其他重要事项 - 政府补助902.10万元人民币[8] - 股东总数71,583户,控股股东红豆集团持股比例73.19%[10] - 向红豆集团购买资产交易金额396.5万元,含增值税[13] - 期末现金及现金等价物余额为4.57亿元人民币,同比减少49.8%[32] - 2017年第三季度其他综合收益税后净额-9,828,181.72元,同比下降314.4%[23] - 2017年1-9月其他综合收益税后净额-9,373,305.61元,同比下降72.2%[23] - 可供出售金融资产公允价值变动损失为982万元人民币[28]
通用股份(601500) - 2017 Q3 - 季度财报