收入和利润(同比环比) - 营业收入10.54亿元人民币,同比增长25.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币,同比增长5.85%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1.13亿元人民币,同比增长13.05%[5] - 剔除德睿亨风分红影响后,归母净利润同比增长18.14%[6] - 公司2018年1-9月营业总收入为10.54亿元人民币,较上年同期的8.41亿元增长25.3%[26] - 公司2018年1-9月净利润为1.21亿元人民币,较上年同期的1.15亿元增长5.2%[28] - 2018年第三季度营业收入为200,614,903.82元,同比增长29.3%[31] - 年初至报告期营业收入592,717,248.29元,同比增长22.4%[31] - 第三季度净利润12,605,166.33元,同比增长58.5%[32] - 年初至报告期净利润133,478,553.22元,同比增长43.7%[32] - 基本每股收益0.4165元/股,同比增长4.44%[5] - 基本每股收益0.1501元/股,同比增长11.3%[29] - 归属于母公司所有者综合收益总额114,666,748.62元[29] - 加权平均净资产收益率6.61%,同比下降0.18个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年1-9月营业成本为7.88亿元人民币,较上年同期的6.33亿元增长24.5%[27] - 公司2018年1-9月研发费用为3804.78万元人民币,较上年同期的2205.43万元增长72.5%[27] - 研发费用同比增长38.4%至11,882,082.74元[32] - 支付给职工及为职工支付的现金1.39亿元,同比增长24.8%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金4.1亿元,同比增长18.5%[38] - 支付的各项税费7603万元,同比增长25.3%[35] - 支付职工现金412,727,090.57元,同比增长38.9%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.30亿元人民币,同比下降363.35%[5] - 经营活动现金流净额恶化1.8亿元(-363.35%),主要因支付垫资分包款及人力成本增加[11] - 投资活动现金流净额改善2.25亿元(+191.92%),主要因收回理财本金[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.3亿元,同比下降363.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额1.08亿元,同比改善192.0%[35] - 经营活动现金流入总额1,082,842,555.10元,同比增长22.2%[34] - 母公司经营活动现金流量净额负7959万元,同比下降675.6%[38] - 母公司投资活动现金流量净额989万元,同比改善220.5%[38] - 取得投资收益收到的现金6853万元,同比下降5.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额1522万元,同比下降34.7%[39] - 现金及现金等价物净增加额负1.05亿元,同比基本持平[39] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少1.57亿元(-66.83%),主要因支付垫资分包款、人力成本增加、分红及股票回购[10] - 货币资金期末余额为78.06百万元,较年初235.32百万元下降66.8%[18] - 母公司货币资金期末余额为24.29百万元,较年初130.31百万元下降81.4%[22] - 存货增加1.01亿元(+273.36%),主要因工程施工进度大于工程结算[10] - 存货期末余额为137.81百万元,较年初36.91百万元增长273.3%[18] - 公司2018年9月30日存货为1.38亿元人民币,较年初的3691.24万元增长273.3%[23] - 应收账款期末余额为754.40百万元,较年初641.80百万元增长17.5%[18] - 母公司应收账款期末余额为428.16百万元,较年初308.82百万元增长38.6%[22] - 预付款项增加1820.79万元(+64.68%),主要因预付抵债房产款项增加[10] - 预收款项增加1.11亿元(+114.14%),主要因预收设计费增加[10] - 预收款项期末为207.70百万元,较年初96.99百万元增长114.1%[19] - 应付票据及应付账款期末为422.66百万元,较年初352.31百万元增长20.0%[19] - 公司2018年9月30日应付账款为3.81亿元人民币,较年初的3.00亿元增长27.1%[23] - 流动资产合计期末为1,411.25百万元,较年初1,581.16百万元下降10.7%[18] - 公司2018年9月30日其他应收款为8221.00万元人民币,较年初的4591.10万元增长79.1%[23] - 公司2018年9月30日其他流动资产为1.14亿元人民币,较年初的3.32亿元下降65.7%[23] - 总资产27.23亿元人民币,同比下降5.44%[5] - 公司2018年9月30日资产总额为22.40亿元人民币,较年初的22.88亿元下降2.1%[23][24] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产17.14亿元人民币,同比增长0.51%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末为1,713.94百万元,较年初1,705.17百万元增长0.5%[20] - 公司2018年9月30日未分配利润为3.45亿元人民币,较年初的2.94亿元增长17.4%[24] 投资和收益表现 - 投资收益减少1120.45万元(-56.23%),主要因无德睿亨风投资收益[11] - 投资收益年初至报告期达90,644,962.79元,同比增长29.7%[32] - 资产减值损失增加399.69万元(+41.84%),主要因工程总包应收款项增加[11] 营业外收支 - 营业外收入减少1014.96万元(-95.7%),主要因政府补贴减少及部分未到账[11] 股东和股权信息 - 股东总数13,789户,第一大股东苏州赛普持股36.85%[8] - 实际控制人承诺锁定期满后第一年减持不超过公司总股本1%[15] - 累计回购股份441.84万股(占总股本1.6%),支付金额4398.42万元[12]
中衡设计(603017) - 2018 Q3 - 季度财报