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弘讯科技(603015) - 2017 Q3 - 季度财报
弘讯科技弘讯科技(SH:603015)2017-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入554,661,130.03元,同比增长51.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润53,761,950.80元,同比增长47.16%[6] - 扣除非经常性损益的净利润49,637,304.15元,同比增长57.49%[6] - 加权平均净资产收益率4.75%,同比增加1.39个百分点[6] - 基本每股收益0.13元/股,同比增长44.44%[6] - 营业收入同比增长51.87%,从365,219,233.63元增至554,661,130.03元,受新并境外子公司及工业控制类产品销量增加驱动[13] - 公司2017年1-9月营业总收入为5.55亿元人民币,较上年同期的3.65亿元人民币增长51.9%[26][27] - 公司2017年1-9月净利润为4641.78万元人民币,较上年同期的3169.03万元人民币增长46.5%[27] - 公司2017年第三季度营业收入为1.76亿元人民币,较上年同期的1.18亿元人民币增长48.6%[26][27] - 公司2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1135.33万元人民币,较上年同期的611.56万元人民币增长85.6%[27] - 第三季度营业收入同比增长72.2%至1.36亿元,年初至报告期末营业收入同比增长53.3%至4.02亿元[31] - 第三季度净利润同比增长1360.0%至262.36万元,年初至报告期末净利润同比增长31.2%至5784.34万元[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长60.81%,从212,805,660.12元增至342,205,677.07元,与营业收入增长同步[13] - 财务费用同比大幅增长116.66%,从4,528,782.31元增至9,811,969.47元,主要受年度间汇率变动影响[13] - 公司2017年1-9月营业成本为3.42亿元人民币,较上年同期的2.13亿元人民币增长60.8%[27] - 公司2017年1-9月管理费用为1.23亿元人民币,较上年同期的9062.25万元人民币增长35.5%[27] - 公司2017年1-9月销售费用为2531.54万元人民币,较上年同期的2022.35万元人民币增长25.2%[27] - 公司2017年1-9月财务费用为981.20万元人民币,较上年同期的452.88万元人民币增长116.6%[27] - 第三季度营业成本同比增长77.9%至1.19亿元,年初至报告期末营业成本同比增长59.6%至3.51亿元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,450,774.59元,同比下降169.62%[6] - 经营活动现金流量净额恶化至-21,450,774.59元,同比下降169.62%,因支付货款、职工薪酬及税费增加[13][14] - 投资活动现金流量净额改善106.28%,从-309,670,871.53元转为正19,435,570.80元,因结构性理财余额减少[14] - 经营活动现金流量净额为负2145.08万元,较上年同期-795.58万元恶化169.5%[34][35] - 投资活动现金流量净额转正为1943.56万元,上年同期为负3.10亿元[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长37.7%至4.49亿元[34] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长67.1%至3.30亿元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长24.6%至2.596亿元[38] - 经营活动现金流出同比增加38.7%至3.604亿元[38] - 经营活动现金流量净额恶化97.4%至-9829万元[38] - 投资活动现金流入同比增长57.2%至6.725亿元[38] - 收回投资收到的现金增长63.2%至6.2亿元[38] - 投资支付的现金减少9.6%至5.653亿元[38] - 投资活动现金流量净额改善150.2%至1.045亿元[39] - 筹资活动现金流量净额转正为1475万元[39] - 取得借款收到现金同比增长134.1%至1.40亿元[35] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为3.17亿元人民币,较年初增长6.4%[18] - 应收账款期末余额为2.57亿元人民币,较年初增长19.8%[18] - 存货期末余额为2.33亿元人民币,较年初增长26.2%[18] - 流动资产合计期末余额为11.60亿元人民币,较年初增长13.3%[18] - 短期借款期末余额为6852.80万元人民币,较年初增长79.4%[19] - 应付账款期末余额为1.46亿元人民币,较年初增长28.9%[19] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为11.76亿元人民币,较年初增长5.3%[20] - 母公司应收账款期末余额为1.89亿元人民币,较年初增长36.8%[22] - 母公司存货期末余额为1.27亿元人民币,较年初增长61.1%[22] - 母公司应付账款期末余额为1.99亿元人民币,较年初增长58.1%[23] - 公司2017年9月30日所有者权益合计为10.28亿元人民币,较年初的9.52亿元人民币增长8.0%[24] - 公司2017年9月30日未分配利润为1.42亿元人民币,较年初的1.04亿元人民币增长36.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额3.01亿元,较上年同期2.65亿元增长13.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.0%至1.393亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额同比改善107.9%至2200万元[39] 非经常性损益项目 - 政府补助3,598,354.96元计入非经常性损益[8] - 结构性理财收益4,286,464.89元计入非经常性损益[8] - 年初至报告期末投资收益大幅增长至5259.91万元,同比增长23.0%[31] 其他重要财务数据变化 - 应收票据同比增长68.91%,从100,554,766.19元增至169,849,890.16元,主要因销售收入增加及应收账款回款增加[12] - 预付款项同比大幅增长126.02%,从7,457,221.41元增至16,855,088.38元,主要因预付货款增加[12] - 可供出售金融资产激增25389.29%,从51,147.60元增至13,037,159.88元,因境外子公司新增对外投资[12] - 营业外支出激增644.21%,从843,417.40元增至6,276,798.90元,因境外子公司诉讼赔偿预计损失[13] 股权结构信息 - 公司总股本为405,799,656股,其中第一大股东RED FACTOR LIMITED持股241,399,200股,占比59.48%[11]