收入和利润(同比环比) - 营业收入14.18亿元人民币,同比增长30.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元人民币,同比增长29.92%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元人民币,同比增长25.86%[7] - 加权平均净资产收益率10.06%,同比增加0.96个百分点[7] - 基本每股收益0.46元/股,同比增长27.78%[7] - 营业收入1-9月累计1,417,848,619.61元,较上年同期1,087,367,439.63元增长30.4%[27] - 营业利润1-9月累计177,487,283.26元,较上年同期139,340,178.83元增长27.4%[28] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为8335.38万元,同比增长48.9%[29] - 2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元,同比增长29.9%[29] - 2016年第三季度基本每股收益0.26元/股,同比增长44.4%[30] - 2016年前三季度基本每股收益0.46元/股,同比增长27.8%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-9月累计891,275,341.17元,较上年同期676,084,805.64元增长31.8%[28] - 销售费用1-9月累计182,148,713.55元,较上年同期154,172,319.50元增长18.1%[28] - 财务费用1-9月累计37,409,526.73元,较上年同期11,931,403.39元增长213.5%[28] - 财务费用增至3740.95万元,增幅213.54%,主要因借款利息支出增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8658.58万元人民币,同比增长413.93%[7] - 经营活动现金流量净额增至8658.58万元,增幅413.93%,主要因销售收款增加[12] - 筹资活动现金流量净额增至12.71亿元,增幅262.20%,主要因非公开发行及借款增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.7%至14.31亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增414.1%至8658.58万元[37] - 投资活动现金流出同比减少25.5%至3.52亿元[37] - 筹资活动现金流入同比大幅增长196.7%至25.51亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长870.2%至11.92亿元[38] - 母公司销售商品收到现金同比增长6.1%至10.10亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额改善至1.03亿元(上年同期为-6404.33万元)[40] - 母公司投资支付的现金同比减少40.3%至2.21亿元[41] - 母公司取得借款收到的现金同比增长82.2%至13.10亿元[41] - 母公司期末现金余额同比增长989.2%至11.75亿元[41] 资产和负债变动 - 总资产46.45亿元人民币,同比增长44.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产23.59亿元人民币,同比增长76.07%[7] - 货币资金大幅增加至13.23亿元,增幅458.74%,主要因非公开发行募集资金[11] - 应付利息增至1947.18万元,增幅798.68%,主要因计提超短融债券利息[11] - 资本公积增至13.19亿元,增幅182.76%,主要因非公开发行资本溢价增加[11] - 长期应付款减少至1.44亿元,降幅57.27%,主要因支付晟喜华视收购款[11] - 在建工程减少至3425.91万元,降幅82.03%,主要因厂房结转固定资产[11] - 预付款项增至1.79亿元,增幅66.72%,主要因预付制片款增加[11] - 货币资金期末余额13.23亿元,较年初2.37亿元增长458.6%[19] - 应收账款期末余额6.48亿元,较年初5.29亿元增长22.4%[19] - 存货期末余额4.23亿元,较年初3.24亿元增长30.5%[19] - 短期借款期末余额8.82亿元,较年初6.53亿元增长35.1%[20] - 应付票据期末余额2.06亿元,较年初0.59亿元增长249.0%[20] - 其他流动负债新增4亿元[20] - 长期应付款期末余额1.44亿元,较年初3.37亿元下降57.3%[21] - 股本期末余额3.83亿元,较年初3.15亿元增长21.5%[21] - 资本公积期末余额13.19亿元,较年初4.67亿元增长182.7%[21] - 未分配利润期末余额5.94亿元,较年初4.95亿元增长19.9%[21] - 公司总资产从2,665,452,931.19元增长至3,914,267,204.37元,同比增长46.9%[24][25] - 流动资产合计从1,343,946,362.99元增至2,590,201,358.92元,同比增长92.7%[24] - 短期借款从480,614,620.78元增至592,010,994.40元,增长23.2%[24][25] - 应付票据从44,787,653.00元大幅增至176,610,000.00元,增长294.4%[24][25] - 资本公积从466,725,528.64元增至1,319,727,536.06元,增长182.8%[25] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目合计金额408.58万元人民币[8][9] - 股东总数12,283户,绍兴华易投资有限公司持股21.43%为第一大股东[9][10] - 公允价值变动收益增至97.72万元,增幅255.09%,主要因持有远期外汇合约平仓[12] 母公司财务表现 - 2016年第三季度母公司营业收入3.75亿元,同比增长20.8%[31] - 2016年前三季度母公司营业收入9.63亿元,同比增长17.8%[31] - 2016年第三季度母公司营业利润2611.09万元,同比下降47.8%[33] - 2016年前三季度母公司营业利润7824.09万元,同比下降44.1%[33] - 2016年第三季度母公司净利润2262.84万元,同比下降45.9%[33] - 2016年前三季度母公司净利润6893.17万元,同比下降43.8%[33]
喜临门(603008) - 2016 Q3 - 季度财报