收入和利润(同比环比) - 营业收入达到6.80亿元人民币,比上年同期增长41.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9373.71万元人民币,同比增长33.87%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为9163.65万元人民币,同比大幅增长164.80%[7] - 加权平均净资产收益率为12.32%,同比增加2.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.4960元/股,同比增长33.87%[7] - 公司2016年第三季度营业收入为2.4亿元,同比增长50.9%[33] - 公司2016年前三季度营业收入为6.8亿元,同比增长41.2%[33] - 公司2016年第三季度净利润为2627万元,同比增长21.4%[34] - 公司2016年前三季度净利润为9374万元,同比增长33.9%[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为93,737,111.16元,同比增长33.8%[35] - 基本每股收益为0.4960元/股,同比增长33.9%[35] - 母公司营业收入253,986,568.12元,同比增长81.6%[36] - 母公司净利润70,301,110.07元,同比增长9.6%[37] - 稀释每股收益0.4877元/股,同比增长31.6%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长41.37%至5.00亿元,与销售增长同步[15] - 管理费用增长42.32%至4658万元,因股权激励摊销及工资成本增加[15] - 所得税费用增长48.25%至3173万元,因利润增加[16] - 财务费用由正转负至-43万元,因偿还银行借款[15] - 母公司营业成本214,836,200.85元,同比增长86.2%[36] - 支付给职工的现金同比增长29.7%,从7523.9万元增至9761.82万元[41] - 支付的各项税费同比增长42.3%,从5152.87万元增至7334.29万元[41] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币,同比大幅增长291.95%[6] - 经营活动现金流量净额增长291.95%至1.49亿元,因销售收款增加[17] - 销售商品提供劳务收到现金674,832,650.16元,同比增长32.2%[40] - 收到税费返还1,358,045.66元,同比增长48.9%[40] - 收到其他与经营活动有关的现金14,184,863.85元,同比增长171.2%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长291.9%,从3806.22万元增至1.49亿元[41] - 母公司经营活动现金流量净额改善,从-2135.89万元亏损转为2749.3万元盈利[43] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从4343.36万元盈利转为-6573.23万元[41] - 母公司投资活动现金流入增长159.6%,从6000万元增至1.56亿元[43] - 母公司取得投资收益收到的现金增长9.5%,从6000万元增至6572.95万元[43] - 购建固定资产支出减少31.8%,从9899.67万元降至6748.51万元[41] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出同比减少69.8%,从2.02亿元降至6096.23万元[41][42] 货币资金及现金等价物 - 货币资金增长138.38%至1.28亿元,主要因销售收款增加及限制性股票发行[13] - 货币资金期末余额为128,194,716.17元,较年初53,777,871.84元增长138.3%[24] - 母公司货币资金期末余额104,053,406.24元,较年初19,654,535.00元增长429.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额增长78%,从7203.62万元增至1.28亿元[42] 应收账款和存货 - 应收账款期末余额为152,046,269.73元,较年初160,517,975.66元下降5.3%[24] - 存货期末余额为174,745,441.75元,较年初135,528,607.61元增长28.9%[24] - 公司存货从7376万元增至1.06亿元,增长43.9%[29] 应付账款和其他应付款 - 应付账款增长65.12%至1.62亿元,因模具及原材料采购增加[13] - 其他应付款增长164.72%至1.01亿元,含限制性股票回购负债及工程款[13] - 应付账款期末余额161,513,763.14元,较年初97,814,838.03元增长65.1%[25] - 其他应付款期末余额101,225,568.14元,较年初38,238,399.76元增长164.7%[25] - 公司应付账款从4483万元增至1.08亿元,增长141.1%[29] 资产和负债 - 总资产达到10.91亿元人民币,较上年度末增长16.83%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.92亿元人民币,较上年度末增长9.81%[6] - 流动资产合计530,582,460.75元,较年初421,871,708.15元增长25.8%[24] - 固定资产期末余额357,441,086.54元,较年初329,779,065.76元增长8.4%[24] - 资产总计1,090,935,728.62元,较年初933,769,712.03元增长16.8%[24][26] - 归属于母公司所有者权益合计791,712,353.39元,较年初721,000,895.99元增长9.8%[26] - 公司总资产从7.49亿元增至8.82亿元,增长17.7%[29][30] - 公司短期借款从3000万元降至0元,减少100%[29] 股本和资本变动 - 实收资本增长104.16%至1.93亿元,因限制性股票发行及资本公积转增股本[14] - 公司股本从9449万元增至1.93亿元,增长104.2%[30] - 公司资本公积从2.76亿元降至2.3亿元,减少16.8%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额为210.06万元人民币,主要来自政府补助和投资收益[9] 控股股东及股权结构 - 控股股东上海联明投资集团有限公司持股比例为59.40%,持有1.15亿股[10] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长41.21%至6.80亿元,因车身零部件及模具销售增加[15] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的上市前已发行股份[18] - 控股股东联明投资计划自7月10日起6个月内通过二级市场增持公司股份比例不低于总股本的1.00%[19] - 控股股东通过发行股份购买资产获得的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让[19] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购首次公开发行的全部新股[18] - 控股股东联明投资承诺督促公司依法回购新股如招股说明书存在虚假记载等情形[19] - 公司及控股股东等承诺如招股说明书存在虚假记载等情形将依法赔偿投资者损失[19] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿公司及子公司因社会保险和住房公积金问题需支付或补缴的全部款项[19] - 实际控制人承诺不利用控制人地位占用公司募集资金投向房地产企业或业务[19] - 控股股东及实际控制人承诺不进行任何与公司构成同业竞争的业务活动[18] - 控股股东及实际控制人承诺在稳定股价方案确定的前提下以自有资金增持公司股份[18] 母公司投资收益 - 母公司投资收益65,729,462.78元,同比增长9.5%[37]
联明股份(603006) - 2016 Q3 - 季度财报