收入和利润表现 - 营业收入54.79亿元人民币，较上年同期增长9.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.997亿元人民币，较上年同期下降11.25%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5.491亿元人民币，较上年同期增长11.06%[6] - 营业收入同比增长9.29%至54.79亿元，主要得益于教育服务、图书互联网销售及大众图书出版业务的增长[14] - 营业总收入从上年同期50.13亿元增至54.79亿元，同比增长9.3%[27] - 净利润年初至报告期末为5.91亿元，同比下降11.1%[28] - 归属于母公司净利润年初至报告期末为6.00亿元，同比下降11.2%[28] - 公司净利润为3.374亿元，同比增长约106.6%[32] - 基本每股收益年初至报告期末为0.49元/股，同比下降10.9%[29] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长约170%[32] 成本和费用变化 - 研发费用同比大幅增长109.63%至1056.15万元，均为教育信息化业务投入[14] - 营业总成本从上年同期46.27亿元增至49.93亿元，同比增长7.9%[27] - 营业成本年初至报告期末为33.79亿元，同比增长20.2%[31] - 销售费用年初至报告期末为6.88亿元，同比增长16.0%[28] - 管理费用年初至报告期末为7.49亿元，同比增长6.3%[28] - 研发费用年初至报告期末为1056万元，同比大幅增长109.6%[28] - 财务费用年初至报告期末为-1329万元，主要受利息收入2249万元驱动[28] - 支付职工现金7.871亿元，同比增长约20.8%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.81亿元人民币，较上年同期增长500.39%[6] - 收到的税费返还同比暴跌96.40%至102.84万元，因增值税先征后退退税暂未到账[17] - 处置子公司收到的现金净额同比下降99.80%至39.39万元，去年同期股权转让带来1.99亿元现金流入[17] - 购建固定资产支付的现金同比下降64.10%至6668.95万元，因出版传媒创意中心在建工程投入减少[18] - 销售商品提供劳务收到现金56.857亿元，同比增长约11.2%[33] - 经营活动现金流量净额为5.813亿元，同比大幅增长约500.4%[34] - 投资活动现金流量净额为1115万元，同比下降约98.5%[34] - 母公司经营活动现金流量净额8.472亿元，同比增长约39.3%[36] - 投资支付现金17.832亿元，同比增长约15%[34] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额3.576亿元[37] - 投资活动现金流入同比下降19.0%至22.66亿元[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少66.1%至1.63亿元[37] - 投资支付现金同比增长42.9%至17.76亿元[37] - 取得子公司支付现金净额激增1380.5%至2.059亿元[37] - 投资活动现金流量净额转负为-2.553亿元同比下滑143.9%[37] - 分配股利等支付现金同比减少28.4%至3.598亿元[37] - 筹资活动现金流量净额为-2.113亿元同比改善66.3%[37] - 现金及现金等价物净增加额同比下降32.3%至3.807亿元[37] - 期末现金余额基本持平达14.86亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额20.63亿元，同比增长约9.2%[35] 资产和负债变动 - 总资产134.36亿元人民币，较上年度末增长9.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产82.11亿元人民币，较上年度末增长2.29%[6] - 预付款项1.55亿元人民币，较年初增长94.66%[12] - 其他流动资产8495.73万元人民币，较年初增长220.58%[12] - 长期应收款3.033亿元人民币，较年初增长55.70%[12] - 其他流动负债1.947亿元人民币，较年初增长87.13%[12] - 货币资金较年初增长11.80%至21.08亿元[20] - 应收账款较年初增长18.70%至15.16亿元[20] - 资产总计从年初122.87亿元增长至134.36亿元，同比增长9.4%[21][22] - 流动负债从年初42.00亿元增至51.87亿元，同比增长23.5%[21] - 应付票据及应付账款从年初31.44亿元增至40.35亿元，同比增长28.4%[21] - 合同负债从年初3.21亿元增至3.88亿元，同比增长20.6%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初80.27亿元增至82.11亿元，同比增长2.3%[22] - 货币资金从年初11.07亿元增至14.86亿元，同比增长34.2%[24] - 应收账款从年初9.77亿元增至13.43亿元，同比增长37.5%[24] - 存货从年初12.68亿元降至6.59亿元，同比下降48.1%[24] 其他收益和损失 - 信用减值损失同比增长77.71%至5543.88万元，主要因货款回款进度受增值税免税政策出台时间影响[14] - 投资收益同比下降63.85%至8931.42万元，主因去年同期转让四川文卓48%股权等产生1.67亿元处置收益[14][15] - 其他收益同比下降34.52%至3272.42万元，因出版单位暂未收到上年度增值税退税[14] - 投资收益年初至报告期末为8931万元，同比下降63.9%[28] - 其他综合收益税后净额亏损3.257亿元，同比扩大约78.8%[32]