财务业绩：收入和利润 - 2016年公司营业总收入为63.56亿元人民币，较2015年增长10.88%[24] - 公司2016年实现营业收入人民币63.56亿元，同比增长10.88%[51] - 公司营业收入为63.56亿元人民币，同比增长10.88%[53][56] - 公司2016年利润总额为人民币6.36亿元，同比增长2.92%[51] - 2016年公司净利润为6.30亿元人民币[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为人民币64,746.23万元[12] - 归属于母公司股东的净利润为6.47亿元人民币，与2015年持平[24] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为人民币6.47亿元，与去年基本持平[51] - 归属于母公司股东净利润64746.23万元与去年同期基本持平[93] - 2016年基本每股收益为0.55元人民币[24] - 公司2016年每股收益为人民币0.55元[51] 财务业绩：成本和费用 - 公司营业成本为39.77亿元人民币，同比增长14.64%[53] - 公司主营业务毛利率为36.42%，同比下降1.80个百分点[57][59] - 销售费用80463.5万元同比增长8.19%，费用率同比下降0.31个百分点[86] - 管理费用99634.05万元同比增长1.94%，费用率同比下降1.37个百分点[86] - 研发支出为1802.13万元人民币，同比增长14.23%[53] - 研发投入总额1802.13万元，占营业收入比例0.28%，资本化比重60.73%[88] 业务线表现：出版业务 - 教材教辅出版业务销售收入为11.39亿元人民币，同比增长0.18%，毛利率为39.70%[78] - 自编教材教辅销售收入为5.46亿元人民币，同比增长13.13%，毛利率为48.45%[74] - 一般图书出版业务销售收入为2.97亿元人民币，同比增长22.69%，成本为2.07亿元人民币[82] - 一般图书销售收入为2.97亿元人民币，同比增长22.69%，毛利率为30.21%[74] - 《米小圈上学记》系列图书年度累计发货约620万册，销售码洋约人民币1.1亿元[26] 业务线表现：发行业务 - 发行业务营业收入为57.03亿元人民币，同比增长10.83%[59] - 发行业务营业成本本期为39.83亿元人民币，占总成本76.44%，较上年同期增长13.33%[69] - 教材教辅发行量36788.5万册，销售收入331553.2万元同比增长4.76%，毛利率39.69%同比增加0.12个百分点[83] - 一般图书发行量9384.78万册，销售收入197494.47万元同比增长14.86%，毛利率17.57%同比减少2.22个百分点[84] 业务线表现：互联网销售 - 互联网销售全年实现营业收入人民币10.76亿元，同比增长24.25%[29] - 互联网销售收入为10.76亿元人民币，同比增长24.25%[62] - 互联网销售营业成本本期为10.02亿元人民币，较上年同期大幅增长25.81%[69] - 互联网销售收入107554.8万元，其中第三方电商平台销售70922.09万元占比65.94%[84] - 2016年“双11”单日销售突破人民币1.5亿元码洋[29] - 公司互联网销售近三年平均年增长率超过60%[139] 业务线表现：教育服务与信息化 - 教育服务业务销售收入较上年同期增加人民币3.02亿元，其中教学用书增加人民币1.51亿元，教育信息化业务增加人民币1.10亿元[26] - 教育信息化业务整合后实现新突破，成为四川省内教育信息化行业主导者[26] - 文轩数字校园营业成本为3.23亿元人民币，较上年同期大幅增长47.27%[69] - 公司数字化教室在四川市场占有率约50%[141] - 数字化教室覆盖四川省内3000余所学校超过50000间教室[141] - 数字化教室惠及超过300万师生及家长[141] 业务线表现：其他业务 - 其他业务营业收入为9932.33万元人民币，同比增长143.08%[59] - 其他业务营业成本本期为7314.73万元人民币，较上年同期大幅增长152.48%[69] - 实现第三方物流收入约人民币4,600余万元[30] 地区表现 - 四川省内营业收入为48.18亿元人民币，同比增长9.94%[63] 现金流量 - 2016年经营活动产生的现金流量净额为6.83亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6.83亿元人民币，同比下降32.78%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.09亿元人民币，同比下降1332.21%[53] - 销售商品收到现金66.63亿元同比增长9.45%，购买商品支付现金42.61亿元同比增长20.35%[92] - 收回投资收到现金18.52亿元同比增长81.2%，投资支付现金26.49亿元同比增长128.09%[92] 资产与负债状况 - 2016年公司总资产为122.55亿元人民币[20] - 2016年公司总负债为39.61亿元人民币[20] - 2016年归属于母公司股东的净资产为83.36亿元人民币[20] - 公司货币资金为16.95亿元人民币，占总资产13.83%，较上期下降12.11%[97] - 其他流动资产大幅增长2977.26%至9.75亿元人民币，主要因购买保本型理财产品[97] - 长期应收款增长481.47%至1.35亿元人民币，因数字教室分期收款项目增多[97] - 在建工程增长97.86%至4.60亿元人民币，主要投入出版传媒创意中心等基建项目[97] - 其他非流动资产增长201.16%至4.13亿元人民币，包含一年以上定期存款[97] - 资产负债比率为32.32%，财务结构保持稳健[100] - 流动比率为1.4，存货周转天数为136.6天，应收贸易账款周转天数为42.0天[104] 盈利能力指标 - 2016年加权平均净资产收益率为8.22%[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.80%[20] 投资与融资活动 - 成功在上交所上市发行9,871万股A股，募集资金净额人民币6.45亿元[30] - A股上市募集资金净额6.45亿元[92] - A股发行募集资金净额6.45亿元人民币，发行9871万股每股7.12元[110] - A股发行数量98,710,000股，发行价每股人民币7.12元[152] - 出售四川外国语大学成都学院24.3%股权获对价2.60亿元人民币[108] - 获得皖新传媒股息收入1620.32万元人民币，持股增至1.25亿股[108] - 公司持有安徽新华传媒股份有限公司股权由6.85%稀释至6.27%[45] - 公司持有成都银行股份有限公司2.46%的股权[45] 股息分派 - 建议派发2016年度股息每股人民币0.30元（含税）[5] - 以总股本123,384.1万股为基数，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计支付现金股利人民币370,152,300.00元（含税）[12] - 公司派发2016年度股息每股人民币0.30元（含税），共计约人民币3.70亿元[125][126] - 公司以总股本123,384.10万股为基数派发股息[125] 公司治理与股权结构 - 四川新华发行集团有限公司持股48.44%，为最大股东[36] - 四川出版集团有限责任公司持股35.42%，为第二大股东[36] - 控股股东四川新华发行集团持有公司48.44%股权[140] - 总股本1,233,841,000股，其中A股占比64.19%（791,903,900股），H股占比35.81%（441,937,100股）[155] - 控股股东四川新华发行集团持有A股592,809,525股（占总股本48.05%）[155] - 华盛集团持有A股53,336,000股（占总股本4.32%）[155] - 全国社会保障基金理事会持有A股725,809股（占总股本0.06%）[155] - A股公众投资者持有98,710,000股（占总股本8.00%）[155] - 四川发展通过控股权益持有A股78.72%（占该类股份）[159] - Edgbaston Investment Partners LLP持有H股31,003,000股（占H股7.02%）[159] - 四川发展间接持有公司A股623,382,418股（通过四川新华发行集团592,809,525股及四川出版集团30,572,893股）和H股4,844,000股[166] - 四川新华发行集团直接持有A股592,809,525股并通过蜀典投资间接持有H股4,844,000股[166] - 武文倩被视为通过华盛集团持有公司A股53,336,000股（已全部质押）[166] - 公司公众持股量符合上市规则要求（超过25%）[165] - 公司拥有全资附属公司27家，包括四川文轩教育科技等[39][42] - 公司拥有控股附属公司11家，持股比例从51%至81.54%不等[42] - 公司拥有合营企业2家，持股比例分别为50%和48%[42] - 公司拥有联营公司7家，持股比例从20%至49%不等[45] - 公司第四届董事会由9名董事组成 其中独立非执行董事占三分之一[193] - 2016年度董事会共召开17次会议 包括9次现场会议和8次书面议案[200] - 董事会审议事项包括A股发行上市 持续关连交易及聘任核数师等议案[200] - 董事长何志勇参与3次培训并阅读资料[197] - 独立非执行董事肖莉萍参与3次培训并阅读资料[197] - 公司为董事监事及高级管理人员持续购买责任保险[199] - 公司高级管理人员薪酬分布：6人薪酬在0-1,000,000港元区间，1人薪酬在1,000,001-1,500,000港元区间[182] - 董事及监事无持有公司或相联法团股份权益及淡仓[162] 关联交易与依赖 - 公司向四川新华发行集团支付租金合计人民币4010.4万元[140] - 皇鹏物业向公司收取物业管理费合计人民币767.1万元[142] - 公司向四川出版集团支付租金及物业管理服务费合计人民币1420.7万元[143] - 与文轩在线关联交易金额为人民币9.246亿元（含税）[144] - 公司向五大客户的销售额合计占总营业额低于30%[136] - 公司向五大供货商的购货额合计占总购货额低于30%[136] 审计与合规 - 公司2016年度财务报告经德勤会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[12] - 德勤会计师事务所担任公司2016年度合并财务报表审计师[188] - 德勤会计师事务所同时担任公司2014及2015年度国内核数师[188] - 审计委员会确认合并财务报告符合会计准则并适当披露[185] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险[12] - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁事项[184] - 本年度未发生上市证券回购、出售或赎回行为[164] - 本年度未实行股份增值权奖励计划[183] 运营与战略重点 - 电商图书次日送达率80%以上，自有图书24小时出库率达到90%以上[30] - 公司致力于打造基于互联网、物联网大数据技术的专业出版物分销企业[115] - 公司积极推进出版板块与报刊经营板块在传统媒体和新兴媒体的融合发展[116] - 公司大力发展第三方物流业务，打造物流加互联网、金融的供应链一体化服务平台[117] - 公司着力打造西部地区知名的职业教育基地并拓展幼儿教育市场[117] - 公司优化实体书店网络布局，力争进入图书电商业务第一梯队[116] - 慈善捐款总额约人民币2193万元（2015年：人民币1449万元）[149] 风险与挑战 - 2016年因环保压力导致出版业原材料价格大幅上涨[118] - 物流成本和人力成本持续攀升影响出版发行业务经营成本[118] - 公司享受国家税收优惠政策，若政策到期不续将对财务状况产生不利影响[118] 公司事件与时间节点 - 公司于2017年5月25日举行2016年度股东周年大会[5] - 公司于2016年8月8日完成A股在上交所上市[187] - 2016年12月15日临时股东大会批准财务报告仅按中国企业会计准则编制[187]